第1章 金融期貨基本概述

1.1　金融期貨基本界定

1.1.1　定義

1.1.2　分類

1.1.3　功能

1.1.4　具體作用

1.2　金融期貨市場(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)

1.2.1　交易所

1.2.2　會(huì)員

1.2.3　清算機(jī)構(gòu)

1.2.4　交易商

1.2.5　買賣方式

1.3　金融期貨交割特征

1.3.1　交易基本特點(diǎn)

1.3.2　交割具有極大的便利性

1.3.3　交割價(jià)格盲區(qū)縮小

1.3.4　期現(xiàn)套利更易進(jìn)行

1.3.5　逼倉(cāng)行情難以發(fā)生

1.4　金融期貨行業(yè)影響因素

1.4.1　物價(jià)水準(zhǔn)

1.4.2　政府政策

1.4.3　干預(yù)措施

1.4.4　經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1.5　金融期貨與相關(guān)產(chǎn)品的區(qū)別

1.5.1　與金融現(xiàn)貨交易的區(qū)別

1.5.2　與商品期貨的區(qū)別

1.5.3　與金融遠(yuǎn)期合約交易的區(qū)別

1.5.4　與金融現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系

第2章 2011-2013年金融期貨市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析

2.1　期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

2.1.1　中國(guó)期貨市場(chǎng)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用

2.1.2　中國(guó)期貨市場(chǎng)交易規(guī)模現(xiàn)狀

2.1.3　中國(guó)期貨市場(chǎng)國(guó)際化發(fā)展現(xiàn)狀

2.1.4　中國(guó)期貨企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式

2.1.5　中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及建議

2.2　金融市場(chǎng)發(fā)展綜析

2.2.1　金融市場(chǎng)規(guī)模分析

2.2.2　金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

2.2.3　金融市場(chǎng)融資格局

2.2.4　金融市場(chǎng)對(duì)外開放程度

2.2.5　金融市場(chǎng)制度建設(shè)狀況

2.2.6　金融市場(chǎng)創(chuàng)新狀況

2.3　金融改革狀況分析

2.3.1　中國(guó)金融業(yè)發(fā)展改革現(xiàn)狀分析

2.3.2　金融業(yè)成十八屆三中全會(huì)改革重點(diǎn)

2.3.3　金融業(yè)改革發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

2.3.4　中國(guó)金融業(yè)改革發(fā)展的措施

2.3.5　中國(guó)金融業(yè)改革未來發(fā)展趨勢(shì)

2.4　金融期貨政策環(huán)境分析

2.4.1　監(jiān)管模式

2.4.2　交易制度

2.4.3　結(jié)算政策

2.4.4　投資者規(guī)范政策

第3章 2011-2013年金融期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

3.1　金融期貨市場(chǎng)發(fā)展意義

3.1.1　可助推金融市場(chǎng)一體化發(fā)展

3.1.2　對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義

3.1.3　促進(jìn)現(xiàn)貨市場(chǎng)的流通

3.1.4　促進(jìn)財(cái)富管理健康發(fā)展

3.2　2011-2013年國(guó)際金融期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

3.2.1　市場(chǎng)發(fā)展背景分析

3.2.2　市場(chǎng)規(guī)模及結(jié)構(gòu)

3.2.3　市場(chǎng)發(fā)展特征分析

3.2.4　區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r

3.3　2011-2013年中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展概況

3.3.1　行業(yè)發(fā)展歷程

3.3.2　市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

3.3.3　市場(chǎng)發(fā)展水平

3.3.4　產(chǎn)品推出路線

3.3.5　產(chǎn)品交易規(guī)則

3.4　金融期貨市場(chǎng)發(fā)展特征

3.4.1　合約價(jià)格接近均衡價(jià)格

3.4.2　有良好的做空機(jī)制

3.4.3　易吸引信息交易者

3.4.4　具有較強(qiáng)的預(yù)期性

3.5　影響金融期貨價(jià)格的因素分析

3.5.1　一般物價(jià)水準(zhǔn)

3.5.2　政府的貨幣政策與財(cái)政政策

3.5.3　政府一般性的市場(chǎng)干預(yù)措施

3.5.4　產(chǎn)業(yè)活動(dòng)及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

3.6　金融期貨業(yè)務(wù)推出對(duì)期貨公司的影響

3.6.1　期貨代理市場(chǎng)可能發(fā)生的變化

3.6.2　常規(guī)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理模式面臨挑戰(zhàn)

3.6.3　需充分發(fā)揮期貨公司優(yōu)勢(shì)

3.6.4　期貨公司業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新

3.7　中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展存在的問題及建議

3.7.1　市場(chǎng)面臨的問題及挑戰(zhàn)

3.7.2　市場(chǎng)深化發(fā)展的對(duì)策

3.7.3　市場(chǎng)發(fā)展的政策建議

3.7.4　投資者發(fā)展的建議

第4章 2011-2013年股指期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

4.1　股指期貨概述

4.1.1　股指期貨的定義

4.1.2　股指期貨的特征

4.1.3　股指期貨的功能

4.1.4　股票指數(shù)期貨的發(fā)展歷程

4.2　股指期貨對(duì)金融市場(chǎng)的影響分析

4.2.1　對(duì)期貨市場(chǎng)的影響

4.2.2　對(duì)股市行情的影響

4.2.3　對(duì)證券市場(chǎng)的影響

4.3　世界股指期貨市場(chǎng)發(fā)展借鑒

4.3.1　全球股指期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

4.3.2　發(fā)達(dá)市場(chǎng)的股指期貨分析

4.3.3　新興市場(chǎng)的股指期貨分析

4.3.4　全球股指期貨市場(chǎng)對(duì)中國(guó)的借鑒

4.4　2011-2013年中國(guó)股指期貨市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析

4.4.1　中國(guó)股指期貨推出背景

4.4.2　中國(guó)股指期貨運(yùn)行概況

4.4.3　股指期貨市場(chǎng)發(fā)展成就

4.4.4　中國(guó)股指期貨運(yùn)行特征

4.4.5　中國(guó)股指期貨市場(chǎng)規(guī)模

4.4.6　股指期貨市場(chǎng)行情走勢(shì)

4.4.7　股指期貨市場(chǎng)行情研判研究

4.5　中國(guó)第二只股指期貨標(biāo)的剖析

4.5.1　標(biāo)的指數(shù)的選擇路徑

4.5.2　標(biāo)的指數(shù)互補(bǔ)性的實(shí)踐

4.5.3　標(biāo)的指數(shù)“勝出者”的啟示

4.5.4　標(biāo)的指數(shù)選擇方案分析

4.6　中國(guó)股指期貨投資者套期保值的需求分析

4.6.1　上市公司套期保值的需求

4.6.2　基金套期保值的需求

4.6.3　個(gè)人套期保值的需求

4.7　中國(guó)股指期貨市場(chǎng)套利分析

4.7.1　股指期貨套利概念介紹

4.7.2　套利對(duì)股指期貨市場(chǎng)的作用

4.7.3　美國(guó)股指期貨市場(chǎng)套利現(xiàn)狀

4.7.4　我國(guó)股指期貨套利的有利條件

4.7.5　我國(guó)股指期貨套利的不利限制

4.7.6　中國(guó)股指期貨市場(chǎng)套利契機(jī)

4.7.7　中國(guó)股指期貨套利空間分析

4.8　中國(guó)股指期貨市場(chǎng)套利及套期保值實(shí)戰(zhàn)分析

4.8.1　期現(xiàn)套利

4.8.2　跨期套利

4.8.3　套利步驟及注意事項(xiàng)

4.8.4　賣出套期保值

4.8.5　買入套期保值

4.8.6　套期保值操作流程

4.8.7　套期保值策略

4.9　中國(guó)股指期貨市場(chǎng)前景展望

4.9.1　中國(guó)股指期貨市場(chǎng)前景分析

4.9.2　股指期貨推出后市場(chǎng)長(zhǎng)期走勢(shì)分析

第5章 2011-2013年利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

5.1　利率期貨相關(guān)闡述

5.1.1　發(fā)展歷程

5.1.2　基本分類

5.1.3　基本功能

5.1.4　基本特點(diǎn)

5.1.5　交割方式

5.2　2011-2013年國(guó)際利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

5.2.1　國(guó)際利率期貨市場(chǎng)發(fā)展歷程

5.2.2　國(guó)際利率期貨市場(chǎng)規(guī)模及結(jié)構(gòu)

5.2.3　國(guó)際利率期貨主要利率期貨品種

5.2.4　美國(guó)利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

5.2.5　歐洲利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

5.2.6　澳大利亞利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

5.3　2011-2013年中國(guó)利率期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

5.3.1　我國(guó)發(fā)展利率期貨市場(chǎng)的意義

5.3.2　中國(guó)商業(yè)銀行期待利率衍生品

5.3.3　中國(guó)利率期貨市場(chǎng)推進(jìn)現(xiàn)狀

5.3.4　中國(guó)利率期貨風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度

5.3.5　中國(guó)利率期貨市場(chǎng)發(fā)展前景

5.4　利率期貨市場(chǎng)套利及套期保值的實(shí)戰(zhàn)分析

5.4.1　跨期套利

5.4.2　跨品種套利

5.4.3　賣出套期保值

5.4.4　買入套期保值

第6章 2011-2013年外匯期貨（貨幣期貨）市場(chǎng)發(fā)展分析

6.1　外匯期貨基本概述

6.1.1　基本介紹

6.1.2　市場(chǎng)功能

6.1.3　發(fā)展歷程

6.1.4　主要交易品種

6.1.5　重點(diǎn)交易所

6.1.6　利用方法

6.1.7　交易特點(diǎn)

6.1.8　建立市場(chǎng)的必要條件

6.2　2011-2013年國(guó)際外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

6.2.1　全球外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

6.2.2　金磚四國(guó)外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

6.2.3　俄羅斯外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

6.2.4　巴西外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

6.2.5　南非外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

6.2.6　印度外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

6.3　2011-2013年中國(guó)外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

6.3.1　基本介紹

6.3.2　發(fā)展作用

6.3.3　整體概述

6.3.4　首次推出狀況

6.3.5　市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

6.3.6　市場(chǎng)發(fā)展前景

6.4　外匯期貨套利及套期保值交易實(shí)戰(zhàn)分析

6.4.1　跨市場(chǎng)套利

6.4.2　跨幣種套利

6.4.3　跨月套利

6.4.4　賣出套期保值

6.4.5　買入套期保值

第7章 2011-2013年國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

7.1　全球國(guó)債期貨市場(chǎng)的發(fā)展

7.1.1　世界國(guó)債期貨市場(chǎng)整體格局

7.1.2　世界國(guó)債期貨市場(chǎng)交易規(guī)模

7.1.3　美國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

7.1.4　英國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展分析

7.1.5　國(guó)際間國(guó)債期貨套利對(duì)策分析

7.2　中國(guó)國(guó)債回購(gòu)與期貨的相互關(guān)系

7.2.1　國(guó)債回購(gòu)市場(chǎng)的發(fā)展歷程

7.2.2　國(guó)債回購(gòu)市場(chǎng)的運(yùn)行現(xiàn)狀

7.2.3　國(guó)債回購(gòu)與國(guó)債期貨的相互影響分析

7.3　國(guó)債期貨上市的意義及影響分析

7.3.1　國(guó)債期貨推出的實(shí)質(zhì)意義

7.3.2　對(duì)貨幣市場(chǎng)的影響分析

7.3.3　對(duì)股市的影響分析

7.4　2011-2013年中國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)分析

7.4.1　我國(guó)國(guó)債期貨的發(fā)展歷程

7.4.2　2013年中國(guó)重啟國(guó)債期貨市場(chǎng)

7.4.3　我國(guó)國(guó)債期貨各項(xiàng)制度基本成型

7.5　商業(yè)銀行對(duì)國(guó)債期貨市場(chǎng)需求分析

7.5.1　商業(yè)銀行參與國(guó)債現(xiàn)貨市場(chǎng)狀況

7.5.2　商業(yè)銀行對(duì)國(guó)債期貨的需求分析

7.5.3　金融機(jī)構(gòu)參與國(guó)債期貨市場(chǎng)的思考

7.6　國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展的問題及策略

7.6.1　國(guó)債期貨市場(chǎng)應(yīng)注意的問題

7.6.2　保障國(guó)債期貨平穩(wěn)運(yùn)行的對(duì)策

7.6.3　防范國(guó)債期貨“重蹈覆轍”的措施

第8章 2011-2013年中國(guó)金融期貨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

8.1　中國(guó)期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局狀況

8.1.1　潛在進(jìn)入者

8.1.2　期貨替代品

8.1.3　投資者的議價(jià)能力

8.1.4　交易所的議價(jià)能力

8.1.5　現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者

8.2　中國(guó)金融期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

8.2.1　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力

8.2.2　內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局

8.2.3　競(jìng)爭(zhēng)威脅分析

8.2.4　人才競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)

8.2.5　行業(yè)并購(gòu)狀況

第9章 2011-2013年金融期貨行業(yè)重點(diǎn)交易所分析

9.1　倫敦國(guó)際金融期貨交易所

9.1.1　交易所簡(jiǎn)介

9.1.2　交易規(guī)模

9.1.3　在華狀況

9.1.4　金融期貨業(yè)務(wù)狀況

9.2　歐洲期貨交易所

9.2.1　交易所簡(jiǎn)介

9.2.2　交易規(guī)模

9.2.3　在華狀況

9.2.4　金融期貨業(yè)務(wù)狀況

9.3　芝加哥期貨交易所

9.3.1　交易所簡(jiǎn)介

9.3.2　交易規(guī)模

9.3.3　在華狀況

9.3.4　金融期貨業(yè)務(wù)狀況

9.4　芝加哥商業(yè)交易所

9.4.1　交易所簡(jiǎn)介

9.4.2　交易規(guī)模

9.4.3　在華狀況

9.4.4　金融期貨業(yè)務(wù)狀況

9.5　東京國(guó)際金融期貨交易所

9.5.1　交易所簡(jiǎn)介

9.5.2　發(fā)展歷程

9.5.3　上市品種合約狀況

9.6　中國(guó)金融期貨交易所

9.6.1　交易所簡(jiǎn)介

9.6.2　交易規(guī)模

9.6.3　發(fā)展動(dòng)態(tài)

9.6.4　國(guó)際合作進(jìn)展

9.7　其他主要金融期貨交易所

9.7.1　悉尼期貨交易所

9.7.2　新加坡國(guó)際金融交易所

第10章 2011-2013年金融期貨行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

10.1　國(guó)泰君安期貨有限公司

10.1.1　公司簡(jiǎn)介

10.1.2　發(fā)展優(yōu)勢(shì)

10.1.3　經(jīng)營(yíng)狀況

10.1.4　金融期貨業(yè)務(wù)狀況

10.2　海通期貨有限公司

10.2.1　公司簡(jiǎn)介

10.2.2　發(fā)展回顧

10.2.3　經(jīng)營(yíng)狀況

10.2.4　發(fā)展動(dòng)態(tài)

10.3　廣發(fā)期貨有限公司

10.3.1　公司簡(jiǎn)介

10.3.2　發(fā)展優(yōu)勢(shì)

10.3.3　經(jīng)營(yíng)狀況

10.3.4　發(fā)展動(dòng)態(tài)

10.4　華泰長(zhǎng)城有限公司

10.4.1　公司簡(jiǎn)介

10.4.2　經(jīng)營(yíng)狀況

10.4.3　發(fā)展動(dòng)態(tài)

10.5　魯證期貨有限公司

10.5.1　公司簡(jiǎn)介

10.5.2　發(fā)展優(yōu)勢(shì)

10.5.3　經(jīng)營(yíng)狀況

10.5.4　發(fā)展動(dòng)態(tài)

10.6　銀河期貨有限公司

10.6.1　公司簡(jiǎn)介

10.6.2　發(fā)展優(yōu)勢(shì)

10.6.3　經(jīng)營(yíng)狀況

10.6.4　發(fā)展動(dòng)態(tài)

10.7　中證期貨有限公司

10.7.1　公司簡(jiǎn)介

10.7.2　優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)

10.7.3　經(jīng)營(yíng)狀況

第11章 金融期貨市場(chǎng)投資分析

11.1　國(guó)債期貨投資者分析

11.1.1　中國(guó)國(guó)債期貨的投資者分析

11.1.2　國(guó)債期貨為期貨公司帶來的收益測(cè)算

11.1.3　投資者參與國(guó)債期貨交易的注意事項(xiàng)

11.2　股指期貨市場(chǎng)的投資者分析

11.2.1　市場(chǎng)投資者總況

11.2.2　證券公司

11.2.3　基金公司

11.2.4　信托公司

11.2.5　QFII

11.2.6　保險(xiǎn)企業(yè)

11.2.7　投資風(fēng)險(xiǎn)

11.3　股指期貨市場(chǎng)投資優(yōu)勢(shì)分析

11.3.1　資金消耗能力高

11.3.2　成交效率高

11.3.3　活躍度高

11.3.4　投機(jī)性強(qiáng)

11.3.5　收益空間大

11.3.6　外盤關(guān)聯(lián)度低

11.3.7　跳空風(fēng)險(xiǎn)率低

11.3.8　盤口流動(dòng)性時(shí)間短

11.3.9　日內(nèi)交易空間明顯

11.3.10　交易成本低

11.3.11　收益風(fēng)險(xiǎn)比高

11.4　金融期貨市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)分析

11.4.1　套保風(fēng)險(xiǎn)

11.4.2　套利風(fēng)險(xiǎn)

11.4.3　投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

11.5　金融期貨產(chǎn)品投資獲利策略

11.5.1　外匯期貨的投機(jī)交易

11.5.2　利率期貨的套期保值

11.5.3　股指期貨套期圖利交易

第12章 中研普華對(duì)中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展前景及趨勢(shì)分析

12.1　中國(guó)期貨行業(yè)發(fā)展前景展望

12.1.1　中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展展望

12.1.2　未來中國(guó)期貨業(yè)增長(zhǎng)空間預(yù)測(cè)

12.1.3　中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿头较?/SPAN>

12.2　中國(guó)金融期貨市場(chǎng)發(fā)展前景及趨勢(shì)

12.2.1　市場(chǎng)發(fā)展前景分析

12.2.2　市場(chǎng)發(fā)展空間分析

12.2.3　未來行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)

12.2.4　中研普華對(duì)2014-2018年金融期貨市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)分析

附錄

附錄一：關(guān)于建立金融期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定

附錄二：中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則

附錄三：中國(guó)金融期貨交易所交易細(xì)則

附錄四：期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法

附錄五：中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法

附錄六：金融期貨投資者適當(dāng)性制度操作指引

附錄七：股指期貨投資者適當(dāng)性制度實(shí)施辦法（試行）

附錄八：滬深300股指期貨合約交易細(xì)則

圖表目錄

圖表：通過股指期貨交易實(shí)現(xiàn)了賣空股票目的的例子

圖表：金融期貨市場(chǎng)構(gòu)成及交易流向圖

圖表：中國(guó)金融期貨市場(chǎng)監(jiān)管模式框架圖

圖表：金融期貨金字塔式交易結(jié)算會(huì)員結(jié)構(gòu)圖

圖表：2010-2013年世界按資產(chǎn)類別分類的期貨、期權(quán)年度交易量

圖表：2010-2013年世界金融相關(guān)期貨、期權(quán)年度交易量變動(dòng)

圖表：2010-2013年全球金融期貨、期權(quán)同商品期貨、期權(quán)年度交易量柱形圖

圖表：2010-2013年全球金融期貨、期權(quán)同商品期貨、期權(quán)年度交易量變動(dòng)走勢(shì)折線圖

圖表：2010-2013年世界金融類期貨、期權(quán)占總交易量比重

圖表：2013年全球金融期貨交易分布

圖表：2012年世界商品與金融期貨交易量統(tǒng)計(jì)（以交易手?jǐn)?shù)為計(jì)）

圖表：2013年世界股權(quán)衍生品交易量情況

圖表：2013年股權(quán)類期貨與期權(quán)占比

圖表：2013年世界各類期貨產(chǎn)品成交量增幅

圖表：2013年全球衍生品市場(chǎng)各品種的占比情況

圖表：2013年全球期貨市場(chǎng)分品種的交易量

圖表：2013年世界前十大衍生品交易所的股權(quán)類產(chǎn)品交易量占比

圖表：2013年世界衍生品交易所交易量前30名

圖表：我國(guó)國(guó)債期貨和股指期貨合約對(duì)比

圖表：期貨公司橫向領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

圖表：2013年美國(guó)大、中、小盤指數(shù)期貨合約成交量

圖表：2012-2013年歐洲及亞洲大、中、小盤指數(shù)期貨合約成交量

圖表：2006-2016年中國(guó)股指期貨上市歷程回顧

圖表：2010-2013年中金所股指期貨成交額占總市場(chǎng)比重

圖表：2012年12月-2013年12月我國(guó)股指期貨成交量情況

圖表：2012年我國(guó)IF當(dāng)月合約日K線走勢(shì)和持倉(cāng)量

圖表：2013年我國(guó)股指期貨當(dāng)月連續(xù)合約周線圖

圖表：2013年滬深300股指期貨日K線

圖表：2012-2013年滬深300期指當(dāng)月連續(xù)走勢(shì)及期現(xiàn)基差分布圖

圖表：期現(xiàn)基差概率密度分布圖

圖表：2013年上證綜指和深圳成指走勢(shì)

圖表：2013年滬深300指數(shù)和中債綜合指數(shù)走勢(shì)

圖表：滬深300各分類板塊走勢(shì)兩級(jí)分化

圖表：2013年國(guó)際主要指數(shù)漲跌情況

圖表：漲跌幅度對(duì)持倉(cāng)量變化的影響

圖表：持倉(cāng)量變化對(duì)漲跌幅的影響

圖表：前5名股指期貨凈持倉(cāng)與漲跌幅

圖表：前10名股指期貨凈持倉(cāng)與漲跌幅

圖表：前20名股指期貨凈持倉(cāng)與漲跌幅

圖表：股指期貨三大主力凈持倉(cāng)變化

圖表：股指期貨三大主力凈持倉(cāng)變化與漲跌幅之一

圖表：股指期貨三大主力凈持倉(cāng)變化與漲跌幅之二

圖表：股指期貨策略1累計(jì)收益

圖表：股指期貨策略2累計(jì)收益

圖表：股指期貨策略3累計(jì)收益

圖表：美國(guó)主要標(biāo)的指數(shù)與S&P500指數(shù)成份股的互補(bǔ)性

圖表：歐洲主要指數(shù)標(biāo)的與EURO STOXX50指數(shù)的互補(bǔ)性

圖表：2010-2013年美國(guó)股指期貨標(biāo)的指數(shù)日收益率相關(guān)性

圖表：2010-2013年歐洲股指期貨標(biāo)的指數(shù)日收益率相關(guān)性

圖表：2013年美國(guó)市場(chǎng)最活躍的ETF及其跟蹤的指數(shù)

圖表：我國(guó)產(chǎn)品規(guī)模最大的五只指數(shù)

圖表：2013年我國(guó)指數(shù)掛鉤上市基金產(chǎn)品成交情況

圖表：2013年紐約交易所套利交易占市場(chǎng)交易的比率

圖表：滬深300股指期貨不同期限合約的基差均值與標(biāo)準(zhǔn)差趨勢(shì)圖

圖表：滬深300股指期貨不同期限合約的基差均值與標(biāo)準(zhǔn)差表

圖表：滬深300股指期貨不同期限合約5個(gè)交易日內(nèi)基差波動(dòng)大于10個(gè)基點(diǎn)的比例趨勢(shì)圖

圖表：滬深300股指期貨不同期限合約5個(gè)交易日內(nèi)基差波動(dòng)超過10個(gè)基點(diǎn)的比例表

圖表：2012-2013年股指期貨期現(xiàn)價(jià)差趨勢(shì)圖

圖表：2012-2013年股指期貨期現(xiàn)套利空間趨勢(shì)圖

圖表：股指期貨各合約差價(jià)分布圖

圖表：期價(jià)高估時(shí)的套利情況表

圖表：滬深300股指期貨跨期套利案例

圖表：股指期貨賣出套期保值

圖表：股指期貨買入套期保值

圖表：全球利率期貨按成交金額占比

圖表：全球利率期貨按成交量占比

圖表：2013年世界利率期貨與期權(quán)占比

圖表：2013年交易所利率期貨成交量排名前五

圖表：2013年全球利率衍生品成交量排名前二十

圖表：國(guó)際主要利率期貨品種

圖表：2013年美國(guó)市場(chǎng)主要利率期貨合約

圖表：2013年EUREX交易所現(xiàn)有利率期貨合約成交量及占比

圖表：2013年Euronext交易所現(xiàn)有利率期貨合約成交量及占比

圖表：2013年asx交易所現(xiàn)有利率期貨合約成交量及占比

圖表：美國(guó)衍生品市場(chǎng)監(jiān)管制度體制

圖表：美國(guó)5年期國(guó)債期貨跨月套利案例

圖表：利率期貨賣出套期保值案例

圖表：利率期貨買入套期保值案例

圖表：俄羅斯對(duì)外貿(mào)易占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重

圖表：俄羅斯外匯衍生品市場(chǎng)分布及發(fā)展?fàn)顩r

圖表：RTS前端檢查流程

圖表：2005年至2013年俄羅斯外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)模增速

圖表：俄羅斯外匯期貨品種在交易所的分布

圖表：俄羅斯對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)分布

圖表：俄羅斯外匯即期市場(chǎng)的幣種結(jié)構(gòu)

圖表：引入做市商制度后MICEX美元兌盧布期貨交易價(jià)格走勢(shì)

圖表：俄羅斯外匯期貨市場(chǎng)與全球增長(zhǎng)率對(duì)比

圖表：2012年至2013年各大主要外匯期貨交易所增長(zhǎng)速度

圖表：俄羅斯外匯期貨市場(chǎng)發(fā)展歷程

圖表：全球外匯期貨市場(chǎng)排名前十位的合約

圖表：巴西證券期貨交易所外匯衍生品一覽

圖表：巴西場(chǎng)外外匯衍生品一覽

圖表：2011年巴西外匯交易一覽

圖表：巴西企業(yè)外債及衍生品結(jié)構(gòu)變化

圖表：CETIP主要外匯掉期交易金額（銀行和客戶之間）

圖表：企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制

圖表：部分國(guó)家外匯市場(chǎng)及GDP的全球份額

圖表：南非場(chǎng)外外匯衍生品市場(chǎng)增長(zhǎng)情況

圖表：2010-2013年南非場(chǎng)內(nèi)外匯衍生品市場(chǎng)的交易量增長(zhǎng)快速

圖表：南非蘭特/美元活躍合約的每天交易量和持倉(cāng)量

圖表：南非場(chǎng)內(nèi)衍生品市場(chǎng)各合約的交易量占比

圖表：南非外匯期貨市場(chǎng)和外匯遠(yuǎn)期市場(chǎng)的互補(bǔ)性

圖表：香港交易所推出的人民幣期貨合約細(xì)則

圖表：外匯期貨跨市場(chǎng)套利交易

圖表：外匯期貨跨幣種套利交易

圖表：外匯期貨跨月套利交易

圖表：外匯期貨賣出套期保值

圖表：外匯期貨買入套期保值

圖表：2013年各國(guó)交易所國(guó)債期貨成交量排名前十

圖表：2013年全球國(guó)債期貨品種成交量排名前十

圖表：2010-2013年美國(guó)國(guó)債年發(fā)行量

圖表：截至2013年12月31日未償付的可流通美國(guó)國(guó)債

圖表：2012-2013年CBOT各國(guó)債期貨合約交易狀況

圖表：2010-2013年美國(guó)國(guó)債期貨年度交易額

圖表：2010-2013年美國(guó)國(guó)債期貨日均交易量、持倉(cāng)量

圖表：英國(guó)中央政府債務(wù)占GDP比例

圖表：2012-2013年英國(guó)國(guó)債期貨合約比較（百英鎊報(bào)價(jià)）

圖表：2010-2013年英國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約交易量變化

圖表：2010-2013年英國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨年度成交額

圖表：2012-2013年英國(guó)短期金邊國(guó)債期貨交易量變化

圖表：2012-2013年英國(guó)短期金邊國(guó)債期貨成交額變化

圖表：2012-2013年英國(guó)中期國(guó)債期貨合約交易量變化

圖表：2012-2013年英國(guó)中期國(guó)債期貨合約成交額變化

圖表：英國(guó)國(guó)債期貨合約條款比較

圖表：10年期澳大利亞國(guó)債和10年期美國(guó)國(guó)債收益率利差走勢(shì)

圖表：澳大利亞3年期國(guó)債期貨和90天銀行承兌匯票期貨收益率利差走勢(shì)

圖表：美國(guó)30年期國(guó)債期貨上市對(duì)標(biāo)普500成交量的影響

圖表：美國(guó)10年期國(guó)債期貨上市對(duì)標(biāo)普500成交量的影響

圖表：2013年底主要券種投資者持有結(jié)構(gòu)

圖表：銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券交易統(tǒng)計(jì)

圖表：期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)五力模型

圖表：2010-2013年上半年期貨行業(yè)平均手續(xù)費(fèi)率

圖表：2010-2013年我國(guó)期市年度成交量及變化情況

圖表：2010-2013年我國(guó)期市年度成交金額及變化情況

圖表：期貨公司集中度表現(xiàn)

圖表：2013年歐洲期貨交易所成交量排名情況

圖表：2013年歐洲期貨交易所各品種期貨和期權(quán)成交量對(duì)比

圖表：歐洲期貨交易所利率產(chǎn)品列表

圖表：2013年歐洲期貨交易所國(guó)債期貨成交占比

圖表：CBOT國(guó)債期貨市場(chǎng)發(fā)展歷程

圖表：CBOT利率期貨成交量占比及主要國(guó)債期貨成交量占比

圖表：CBOT10年期國(guó)債期貨投資者結(jié)構(gòu)

圖表：東京金融交易所簡(jiǎn)介

圖表：東京金融交易所發(fā)展歷程

圖表：東京國(guó)際金融期貨交易所三個(gè)月歐洲日元期貨

圖表：東京國(guó)際金融期貨交易所三個(gè)月歐洲日元期貨期權(quán)

圖表：東京國(guó)際金融期貨交易所六個(gè)月歐洲日元倫敦銀行同業(yè)拆放利率期貨

圖表：東京國(guó)際金融期貨交易所隔夜活期貸款利率期貨

圖表：東京國(guó)際金融期貨交易所外匯交換合同

圖表：東京國(guó)際金融期貨交易所交易時(shí)間

圖表：2013年中金所成交量及成交金額

圖表：2013年海通期貨有限公司財(cái)務(wù)狀況

圖表：2012-2013年廣發(fā)期貨營(yíng)業(yè)收入狀況

圖表：2013年廣發(fā)期貨經(jīng)營(yíng)狀況

圖表：2013年華泰長(zhǎng)城期貨有限公司財(cái)務(wù)狀況

圖表：2012-2013年華泰長(zhǎng)城期貨保證金增長(zhǎng)圖

圖表：2012-2013年華泰長(zhǎng)城期貨成交金額增長(zhǎng)圖

圖表：2013年中證期貨有限公司財(cái)務(wù)狀況

圖表：2012年中證期貨有限公司財(cái)務(wù)狀況

圖表：2011年中證期貨有限公司財(cái)務(wù)狀況

圖表：期指與其他商品期貨的資金消化能力對(duì)比

圖表：期指與其他商品期貨的交易達(dá)成時(shí)間對(duì)比

圖表：期指與其他商品期貨的資金活躍程度對(duì)比

圖表：期指與其他商品期貨的均持倉(cāng)時(shí)間對(duì)比

圖表：期指與其他商品期貨的高交易價(jià)值對(duì)比

圖表：期指與其他商品期貨的外盤關(guān)聯(lián)度對(duì)比

圖表：期指與其他商品期貨的跳空風(fēng)險(xiǎn)率對(duì)比

圖表：期指與其他商品期貨的盤口流動(dòng)性消耗時(shí)間對(duì)比

圖表：期指與其他商品期貨的日內(nèi)交易空間對(duì)比

圖表：期指與其他商品期貨的交易成本對(duì)比

圖表：期指與其他商品期貨的收益風(fēng)險(xiǎn)比對(duì)比

圖表：外匯期貨的投機(jī)交易操作策略

圖表：利率期貨的套期保值操作策略

圖表：股指期貨的套期圖利操作策略