保監(jiān)會(huì)近日透露出一個(gè)重要信息，險(xiǎn)資入市比例放寬。具體內(nèi)容包括：調(diào)整保險(xiǎn)資金A股權(quán)益(股票+基金)投資的范圍，原規(guī)定股票和基金(包括股基、債基、貨幣型基金等)投資合計(jì)不超過(guò)公司總資產(chǎn)的20％，現(xiàn)改為股票和股票型基金合計(jì)不超過(guò)20％。市場(chǎng)人士表示，雖然20％的A股權(quán)益投資上限沒(méi)有改變，但將非股票型基金剔除，實(shí)際上可提升的入市資金額應(yīng)在數(shù)百億左右。

　　隨著險(xiǎn)資入市比例放寬，保險(xiǎn)資金在A股市場(chǎng)上的下一步動(dòng)作逐漸成為投資者關(guān)心的焦點(diǎn)，尤其是險(xiǎn)資一季度最關(guān)注的電子信息行業(yè)。

　　據(jù)工業(yè)和信息化部5月25日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值和銷售產(chǎn)值增長(zhǎng)18.2%和26.3%，比3月分別回落1.3和1.1個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)前4個(gè)月，全行業(yè)增加值增長(zhǎng)21.7%，高于工業(yè)平均水平2.6個(gè)百分點(diǎn)，扭轉(zhuǎn)了去年以來(lái)增加值增速低于工業(yè)平均水平的局面。值得注意的是，隨著奧運(yùn)、世博等重大工程項(xiàng)目的帶動(dòng)，中國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了前所未有的提升。據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)LED封裝器件產(chǎn)能約占全球的60%，LED應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)值增長(zhǎng)率超過(guò)30%。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，最快在2015年，LED在中國(guó)照明市場(chǎng)的占有率將達(dá)到20%，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5000億元，中國(guó)將進(jìn)入全球LED照明市場(chǎng)前三強(qiáng)。

　　良好的行業(yè)背景，令險(xiǎn)資一季度趨之若鶩。

　　據(jù)市場(chǎng)研究中心最新統(tǒng)計(jì)，今年一季度末，險(xiǎn)資出現(xiàn)在15家電子信息上市公司前10大流通股股東名單中，與去年四季度相比，重倉(cāng)該行業(yè)證券數(shù)量增加了8只；險(xiǎn)資持有公司數(shù)占行業(yè)內(nèi)公司總數(shù)比例也由去年底的9.84%，躍升至今年一季度末的19.56%，提升9.73個(gè)百分點(diǎn)。盡管險(xiǎn)資持有公司數(shù)行業(yè)占比與采掘、鋼鐵、金融等行業(yè)相比略低，但其提升速度卻列各大行業(yè)之首。

　　險(xiǎn)資對(duì)電子信息行業(yè)的偏好，不僅表現(xiàn)在持股范圍的擴(kuò)大，還表現(xiàn)在持股規(guī)模的增加。數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度，險(xiǎn)資持有電子信息股市值合計(jì)22.75億元，與去年底的18.17億元相比，增加4.58億元，持股市值增加了25.19%。

　　具體來(lái)看，華微電子、東華軟件、金證股份三公司得到險(xiǎn)資的集中進(jìn)駐，其中華微電子前10大流通股股東中有8家機(jī)構(gòu)為新進(jìn)，中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)、中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)兩路險(xiǎn)資分別新進(jìn)持有891.38萬(wàn)股、816.64萬(wàn)股，位列華微電子第四、第五大流通股股東。東華軟件、金證股份則均得到中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司和中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司的聯(lián)合入駐。

　　險(xiǎn)資一季度新進(jìn)持股最大電子信息股的當(dāng)屬京東方A，中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司以1899.99萬(wàn)股的新進(jìn)持倉(cāng)量，成功躋身該股前10大流通股股東。而險(xiǎn)資增倉(cāng)量最大，持股規(guī)模最大的莫過(guò)于中興通訊，中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司一季度增持該股434.45萬(wàn)股至3594.39萬(wàn)股，持股市值高達(dá)152761.49萬(wàn)元，環(huán)比增加10974.87萬(wàn)元。

　　有業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，對(duì)于這些險(xiǎn)資增倉(cāng)的股票，大舉入市的保險(xiǎn)資金可能"英雄所見(jiàn)略同"，繼續(xù)增持這些股票；但也有可能隨著市場(chǎng)的逐步探底，險(xiǎn)資會(huì)把目光投向受宏觀調(diào)控影響不大的、低估值的相關(guān)行業(yè)龍頭個(gè)股。而對(duì)于電子信息行業(yè)，包括長(zhǎng)城信息、長(zhǎng)城電腦在內(nèi)的股票動(dòng)態(tài)市盈率均較低，且2009年年報(bào)及今年一季度業(yè)績(jī)同比均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，這些股票極有可能成為險(xiǎn)資重倉(cāng)的對(duì)象。其中長(zhǎng)城信息動(dòng)態(tài)市盈率僅為13.21倍，最新市凈率僅為2.73倍，該公司去年全年凈利潤(rùn)同比大增262.08%，今年一季度凈利潤(rùn)同比再增26.93%。

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