高盛：預(yù)計6月美聯(lián)儲將再次加息50個基點 2022年美國貨幣基金走勢分析

• 2022年4月29日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 377 17
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高盛表示，美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)成員強烈暗示，他們打算將政策利率上調(diào)50個基點。我們預(yù)計6月美聯(lián)儲將再次加息50個基點，然后2022年余下的每次會議加息25個基點。

高盛：預(yù)計6月美聯(lián)儲將再次加息50個基點

高盛表示，美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)成員強烈暗示，他們打算將政策利率上調(diào)50個基點。我們預(yù)計6月美聯(lián)儲將再次加息50個基點，然后2022年余下的每次會議加息25個基點。

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到5月份加息25個基點的概率為2.9%，加息50個基點的概率為97.1%，加息75個基點的概率為0%;到6月份累計加息25、50個基點的概率均為0%，累計加息75個基點的概率為0.5%，累計加息100個基點的概率為19.1%，累計加息125個基點的概率為80.4%，累計加息150個基點的概率為0%。

今年3月，美聯(lián)儲以25個基點掀開其年度加息周期大幕。在經(jīng)過靜默操作的4月后，美聯(lián)儲5月貨幣政策動向頗受市場關(guān)注。市場預(yù)期，美聯(lián)儲或?qū)⑿技酉?0個基點，并在加快加息步伐的同時，啟動縮表進程。然而眼下，加息靴子還未落地，市場情緒較為謹慎，投資者風(fēng)險偏好明顯降低。4月，美國股市、債市均大幅下跌。其中，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)過去20天以來下跌近10%，今年以來的跌幅超過12%。

2022年美聯(lián)儲加息最新消息 2022年美國貨幣政策和基金走勢分析

美聯(lián)儲5月議息會議漸行漸近，在市場加息預(yù)期的推升下，美元指數(shù)逐步走高。4月28日，美元指數(shù)最高升至103.7，創(chuàng)下2017年1月4日以來新高。4月以來，美元指數(shù)漲逾5%。

據(jù)報道稱，美聯(lián)儲加息風(fēng)暴攪動全球匯市。全球主要非美貨幣受到打壓，紛紛走弱，創(chuàng)下多個“首次”。4月28日，歐元對美元跌破1.05關(guān)口，為2017年3月以來首次;英鎊對美元跌破1.25關(guān)口，為2020年7月以來首次。

日元繼續(xù)上演“大跳水”行情。4月28日，日元對美元延續(xù)下探，跌破130關(guān)口，刷新20年來低點。3月初以來，日元匯率跌幅超過12%，成為同期主要非美貨幣中跌幅最大的貨幣。當(dāng)日，日本央行表示，如有需要，將在每個工作日進行固定利率操作，無限量購買必要數(shù)量的日本國債，使其收益率接近于零。

近幾日初步企穩(wěn)的人民幣也急速走低。昨日，在岸人民幣對美元盤中跌破6.61關(guān)口，日內(nèi)跌逾400個基點;離岸人民幣一度跌破6.65關(guān)口，日內(nèi)跌逾600個基點，雙雙觸及2020年11月以來新低。截至昨日17時20分，在岸、離岸人民幣對美元分別報6.6131、6.6457。

2022年第一季度美國gdp數(shù)據(jù)公布

當(dāng)?shù)貢r間4月28日，美國商務(wù)部公布數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度美國實際國內(nèi)生產(chǎn)總值(gdp)初值按年率計算下降1.4%。這是2020年第二季度以來，美國經(jīng)濟首次出現(xiàn)萎縮，也意味著經(jīng)濟衰退的警報再度響起。不少經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測，今明兩年美國經(jīng)濟出現(xiàn)“硬著陸”的風(fēng)險正在上升。

當(dāng)前的美國經(jīng)濟決策中，美聯(lián)儲無疑扮演了重要角色。目前美聯(lián)儲已經(jīng)開啟加息周期，市場普遍預(yù)測其將在5月的貨幣政策會議上加息50個基點，旨在遏制40年來最高的通脹水平。對此，分析人士表示，美聯(lián)儲3月起開啟加息周期，市場普遍預(yù)計美聯(lián)儲將在5月貨幣政策會議加息50個基點，升息可能會在一定程度上削弱企業(yè)投資支出。

在美股市場受到美聯(lián)儲積極收緊政策、俄烏危機以及40年高通脹的威脅之際，投資者對對沖基金產(chǎn)生了巨大興趣。標(biāo)普500指數(shù)在第一季度遭遇回調(diào)并下跌了5%，創(chuàng)下了自2020年初新冠疫情開始以來的最差季度表現(xiàn)。

今年第一季度，對沖基金業(yè)吸引了7年來最大規(guī)模的資金流入。這是因為投資者在通脹、利率上升以及地緣政治緊張局勢引發(fā)波動性飆升之際尋求保護。根據(jù)對沖基金數(shù)據(jù)公司HFR的數(shù)據(jù)，在2022年前3個月，共有198億美元流入了這個管理著4萬億美元資產(chǎn)的行業(yè)，是自2015年第二季度以來最高的季度資金流入量。

據(jù)美國銀行策略師稱，隨著美聯(lián)儲官員發(fā)表強硬措辭，美國股票型基金的大規(guī)模資金流出才剛剛開始。據(jù)報道稱，這些策略師們援引EPFR Global的數(shù)據(jù)寫道，截至4月20日的一周，投資者從美國大型股中撤出了196億美元，這是自2018年2月以來最大的一次資金流出。 美國股票型基金的資金流出規(guī)模為去年12月以來最大。

美股大類資產(chǎn)類ETF周二收盤漲跌各異，恐慌指數(shù)做多領(lǐng)漲，漲超6.25%，美國布倫特原油基金(BNO)漲2.28%，美國國債20+年ETF漲超1%，做多美元指數(shù)漲0.63%，美國國債7-10年ETF漲0.67%。納指100 ETF領(lǐng)跌，收跌3.77%，羅素2000指數(shù)ETF跌3.15%，道指ETF跌2.38%，新興市場ETF跌2.19%，美國房地產(chǎn)ETF跌1.64%，歐元做多跌0.64%。

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