外匯行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

• 方蔓桃 2024年1月15日 來源：百度 1318 86
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外匯市場(chǎng)服務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)體系不斷健全。目前，我國(guó)外匯市場(chǎng)已具備即期、遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)等國(guó)際成熟產(chǎn)品體系，能夠滿足市場(chǎng)主體多樣化的匯兌和匯率避險(xiǎn)保值需求。銀行間外匯市場(chǎng)的可交易貨幣擴(kuò)大至29種發(fā)達(dá)和新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體貨幣。銀行柜臺(tái)外匯市場(chǎng)的掛牌貨幣超過40種，基

外匯，是貨幣行政當(dāng)局(中央銀行、貨幣管理機(jī)構(gòu)、外匯平準(zhǔn)基金及財(cái)政部)以銀行存款、財(cái)政部庫券、長(zhǎng)短期政府證券等形式保有的在國(guó)際收支逆差時(shí)可以使用的債權(quán)。包括外國(guó)貨幣、外幣存款、外幣有價(jià)證券(政府公債、國(guó)庫券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證(票據(jù)、銀行存款憑證、郵政儲(chǔ)蓄憑證等)。

外匯市場(chǎng)服務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)體系不斷健全。目前，我國(guó)外匯市場(chǎng)已具備即期、遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)等國(guó)際成熟產(chǎn)品體系，能夠滿足市場(chǎng)主體多樣化的匯兌和匯率避險(xiǎn)保值需求。銀行間外匯市場(chǎng)的可交易貨幣擴(kuò)大至29種發(fā)達(dá)和新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體貨幣。銀行柜臺(tái)外匯市場(chǎng)的掛牌貨幣超過40種，基本涵蓋我國(guó)跨境收支的結(jié)算貨幣，可滿足企業(yè)跨境投融資產(chǎn)生的基本匯兌和匯率避險(xiǎn)需求。截至2021年末，具有即期結(jié)售匯和衍生品業(yè)務(wù)資格的銀行分別為515家和124家，服務(wù)范圍覆蓋幾乎全國(guó)所有地區(qū)，可對(duì)機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供人民幣對(duì)外匯交易，有效滿足市場(chǎng)主體的真實(shí)合理外匯需求。

為確保外匯行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解外匯行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能外匯從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

外匯與股票市場(chǎng)一樣，任何活躍的市場(chǎng)都有不少的經(jīng)紀(jì)商，在美國(guó)稱為的角色，僅以收取傭金為目的，為客戶代洽外匯買賣的匯兌商定，在買主與賣主之間，拉攏撮合，透過外匯經(jīng)紀(jì)人的接洽，直接或間接買賣。外匯經(jīng)紀(jì)商及經(jīng)紀(jì)人，本身并不承擔(dān)外匯交易的盈虧風(fēng)險(xiǎn)，其從事中介工作的代價(jià)為傭金收入，外匯經(jīng)紀(jì)人因熟悉市場(chǎng)外匯供需情形、消息及圖表的分析，以及匯率變化漲跌及買賣程序，故投資人樂于采用。

中國(guó)人民銀行從2001年7月起，將證券公司客戶保證金計(jì)入廣義貨幣供應(yīng)量M2。其中2021年M2貨幣供應(yīng)量為2382899.56億元，同比增長(zhǎng)9%。其中2022年6月中國(guó)貨幣供應(yīng)量為674374.81億元;流通中貨幣供應(yīng)量為96011.17億元。其中2022上半年中國(guó)官方儲(chǔ)備資產(chǎn)為32465.95億美元。外匯儲(chǔ)備指為了應(yīng)付國(guó)際支付的需要，各國(guó)的中央銀行及其他政府機(jī)構(gòu)所集中掌握并可以隨時(shí)兌換成外國(guó)貨幣的外匯資產(chǎn)。2022上半年中國(guó)外匯儲(chǔ)備為30712.72億美元，其中2022上半年中國(guó)貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債金額為392554.6億元。

截至2022年6月末，我國(guó)對(duì)外資產(chǎn)總量9.2萬億美元，連續(xù)十年穩(wěn)居世界前八位，規(guī)模較2012年末增長(zhǎng)76%，其中銀行、企業(yè)等私人部門持有的對(duì)外資產(chǎn)在對(duì)外資產(chǎn)總量中的占比較2012年末上升29個(gè)百分點(diǎn)，抵御外部沖擊的資源總體充足。我國(guó)對(duì)外負(fù)債總量7.1萬億美元，規(guī)模較2012年末增長(zhǎng)1倍，其中外債增長(zhǎng)主要來自境外央行等長(zhǎng)期資金配置我國(guó)債券，外債結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)總體可控。對(duì)外凈資產(chǎn)2.1萬億美元，持續(xù)處于較高水平。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)外匯行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

國(guó)家外匯管理局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為31277億美元，較11月末上升102億美元，升幅為0.33%。在黃金儲(chǔ)備方面，12月我國(guó)繼續(xù)增持黃金97萬盎司，儲(chǔ)備量達(dá)6464萬盎司。而在11月，我國(guó)已增持黃金103萬盎司，為三年多來首次，此前一次增加黃金儲(chǔ)備還要追溯到2019年9月。同時(shí)，12月末我國(guó)黃金儲(chǔ)備市值上升至1172.35億美元，環(huán)比11月增加55.85億美元。

國(guó)家外匯管理局公布2023年8月末外匯儲(chǔ)備規(guī)模數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年8月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為31601億美元，較7月末下降442億美元，降幅為1.38%。2023年8月，受主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策預(yù)期等因素影響，美元指數(shù)上漲，全球金融資產(chǎn)價(jià)格總體下跌。匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用，當(dāng)月外匯儲(chǔ)備規(guī)模下降。其中2022上半年中國(guó)黃金儲(chǔ)備為1138.23億美元;基金組織儲(chǔ)備頭寸為99.62億美元;特別提款權(quán)金額為519.54億美元。

2023年10月，國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)外匯市場(chǎng)(不含外幣對(duì)市場(chǎng)，下同)總計(jì)成交16.24萬億元人民幣(等值2.26萬億美元)。其中，銀行對(duì)客戶市場(chǎng)成交2.71萬億元人民幣(等值0.38萬億美元)，銀行間市場(chǎng)成交13.53萬億元人民幣(等值1.88萬億美元);即期市場(chǎng)累計(jì)成交4.08萬億元人民幣(等值0.57萬億美元)，衍生品市場(chǎng)累計(jì)成交12.16萬億元人民幣(等值1.69萬億美元)。2023年1-10月，中國(guó)外匯市場(chǎng)累計(jì)成交209.15萬億元人民幣(等值29.76萬億美元)。

近十年，我國(guó)在推進(jìn)高水平“走出去”的同時(shí)，始終推動(dòng)高質(zhì)量“引進(jìn)來”，持續(xù)優(yōu)化國(guó)內(nèi)營(yíng)商環(huán)境，充分發(fā)揮超大規(guī)模經(jīng)濟(jì)體優(yōu)勢(shì)和吸引力，為全球各類投資者提供廣泛的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。2022年6月末，我國(guó)對(duì)外負(fù)債總量7.1萬億美元，十年來累計(jì)增加3.5萬億美元，與對(duì)外資產(chǎn)同步增長(zhǎng)。

截至2023年12月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為32380億美元，較11月末上升662億美元，升幅為2.1%。國(guó)家外匯局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2023年12月，受主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策及預(yù)期等因素影響，美元指數(shù)下跌，全球金融資產(chǎn)價(jià)格總體上升。匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用，當(dāng)月外匯儲(chǔ)備規(guī)模上升。

外匯行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，將為外匯儲(chǔ)備規(guī)模保持基本穩(wěn)定提供支撐。展望未來，外匯局稱，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持回升向好態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變，有利于外匯儲(chǔ)備規(guī)模繼續(xù)保持基本穩(wěn)定。

當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)下行和通脹上升壓力并存，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策持續(xù)收緊，國(guó)際局勢(shì)深刻復(fù)雜演變，外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻。但我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足、回旋余地廣、長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變，堅(jiān)定不移實(shí)施對(duì)外開放，外匯市場(chǎng)成熟度和穩(wěn)定性將繼續(xù)提升，更有基礎(chǔ)、更有條件繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。外匯局將堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極推出、扎實(shí)落實(shí)有利于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策措施，持續(xù)深化外匯領(lǐng)域改革開放，促進(jìn)跨境貿(mào)易和投融資便利化，同時(shí)加強(qiáng)跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)，完善外匯市場(chǎng)“宏觀審慎+微觀監(jiān)管”兩位一體管理框架，維護(hù)外匯市場(chǎng)穩(wěn)定和國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全，以實(shí)際行動(dòng)迎接黨的二十大勝利召開。

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