| 報告期 |
2005-12-31 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
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| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
1367665251.4200 |
| 收到的租金 |
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| 收到的稅費返還 |
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| 其中:增值稅銷項稅額、退回增值稅款 |
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| 其中:除增值稅外其他返還稅費 |
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| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)現(xiàn)金 |
21029854.2700 |
| (經(jīng)營)現(xiàn)金流入小計 |
1388695105.6900 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
508040239.5800 |
| 經(jīng)營租賃所付現(xiàn)金 |
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| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
119075908.7400 |
| 支付的各項稅費 |
99041179.5100 |
| 支付的增值稅款 |
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| 支付的所得稅款 |
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| 除增值稅、所得稅以外其他稅費 |
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| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)現(xiàn)金 |
110187188.6200 |
| (經(jīng)營)現(xiàn)金流出小計 |
836344516.4500 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
552350589.2400 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
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| 收回投資所收到的現(xiàn)金 |
47166124.9400 |
| 其中:處置子公司收到的現(xiàn)金 |
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| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 |
290099575.1200 |
| 分得股利或利潤收到的現(xiàn)金 |
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| 取得債券利息收入收到的現(xiàn)金 |
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| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
354195.0900 |
| 收到其他與投資活動有關(guān)現(xiàn)金 |
28280175.1400 |
| 投資)現(xiàn)金流入小計 |
365900070.2900 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 |
923267610.6500 |
| 投資所支付的現(xiàn)金 |
163009010.7200 |
| 其中:購買子公司支付的現(xiàn)金 |
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| 其中:權(quán)益性投資所付現(xiàn)金 |
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| 其中:債權(quán)性投資所付現(xiàn)金 |
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| 資產(chǎn)置換產(chǎn)生的現(xiàn)金流出凈額 |
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| 支付其他與投資活動有關(guān)現(xiàn)金 |
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| (投資)現(xiàn)金流出小計 |
1086276621.3700 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-720376551.0800 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
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| 吸收投資所收到的現(xiàn)金 |
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| 其中:吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 |
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| 再其中:子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 |
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| 其中:發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 |
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| 借款所收到的現(xiàn)金 |
3291000000 |
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28280175.1400 |
| (籌資)現(xiàn)金流入小計 |
3291000000 |
| 償還債務(wù)所支付現(xiàn)金 |
2881000000 |
| 籌資費用所支付的現(xiàn)金 |
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| 分配股利利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 |
122213160.4400 |
| 其中:分配股利或利潤所付現(xiàn)金 |
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| 再其中:子公司支付的少數(shù)股東的股利 |
101580236.4400 |
| 其中:償付利息所付現(xiàn)金 |
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| 融資租賃所付現(xiàn)金 |
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| 減少注冊資本所付現(xiàn)金 |
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| 其中:子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 |
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| 支付其他與籌資活動有關(guān)現(xiàn)金 |
591564.5500 |
| (籌資)現(xiàn)金流出小計 |
3003804724.9900 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
287195275.0100 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響: |
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| 匯率變動對現(xiàn)金的影響 |
-63175.2000 |
| 五、現(xiàn)金及等價物凈增加額: |
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| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
119106137.9700 |
| 附注: |
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| 1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量: |
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| 凈利潤 |
480197243.7500 |
| 加:少數(shù)股東損益 |
-1548400.0800 |
| 加:購買日前的損益 |
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| 加:合并價差的攤銷 |
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| 加:未確認的投資損失 |
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| 加:計提的資產(chǎn)減值準備 |
783538.3500 |
| 加:壞賬準備或轉(zhuǎn)銷壞賬 |
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| 加:固定資產(chǎn)折舊 |
96016130.5200 |
| 加:無形資產(chǎn)攤銷 |
1533795.2200 |
| 加:長期待攤費用攤銷 |
7013858.5600 |
| 加:開辦費攤銷 |
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| 加:待攤費用的減少(減:增加) |
-921637.1900 |
| 加:預(yù)提費用的增加(減:減少) |
5020117.5800 |
| 加:處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)損失 |
3938196.3400 |
| 加:固定資產(chǎn)報廢損失 |
111437.8000 |
| 加:財務(wù)費用 |
21129497.5200 |
| 投資損失(減:收益) |
-356548588.6100 |
| 加:無效申購資金利息收入攤銷(減:收益) |
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| 加:遞延稅款貸項(減:借項) |
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| 加:存貨的減少(減:增加) |
-269489031.2300 |
| 加:經(jīng)營性應(yīng)收項目減少(減:增加) |
-71148631.1400 |
| 加:經(jīng)營性應(yīng)付項目增加(減:減少) |
660692143.6000 |
| 加:增值稅增加凈額(減:減少) |
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| 其他 |
-24429081.7500 |
| (附注)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
552350589.2400 |
| 2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動: |
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| 以固定資產(chǎn)償還債務(wù) |
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| 以投資償還債務(wù) |
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| 以固定資產(chǎn)進行投資 |
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| 以存貨償還債務(wù) |
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| 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 |
358949500 |
| 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 |
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| 融資租賃固定資產(chǎn) |
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| 接受損贈的非現(xiàn)金資產(chǎn) |
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| 3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況: |
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| 現(xiàn)金期末余額 |
365278914.8900 |
| 減:現(xiàn)金期初余額 |
246172776.9200 |
| 加:現(xiàn)金等價物期末余額 |
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| 減:現(xiàn)金等價物期初余額 |
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| (附注)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
119106137.9700 |
