2020年新備案私募基金規(guī)模超萬億元 私募基金市場投資機(jī)會分析

• 2021年6月25日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 452 23
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簡報(bào)顯示，2020年新登記私募基金管理人同比增長11.7%至1148家，新備案私募基金同比增長40.2%至26567只;新備案規(guī)模同比增長19.5%至1.07萬億元。

2020年新備案私募基金規(guī)模超萬億元

簡報(bào)顯示，2020年新登記私募基金管理人同比增長11.7%至1148家，新備案私募基金同比增長40.2%至26567只;新備案規(guī)模同比增長19.5%至1.07萬億元。

另外，私募證券基金以居民投資者為主，居民資金占比增加，企業(yè)資金占比下降，私募證券基金凈資產(chǎn)中，居民持有1.71萬億元，較2019年末增長89.8%。

同時(shí)，新備案基金規(guī)模創(chuàng)下過去三年新高，新備案規(guī)模上漲主要由股票類基金和混合類基金貢獻(xiàn)，固定收益類產(chǎn)品新備規(guī)模下降。

簡報(bào)還提到，私募證券管理人普遍增加股票資產(chǎn)配比，減少債券、買入返售金融資產(chǎn)等穩(wěn)健性資產(chǎn)配比。截至2020年末私募證券投資基金持有股票規(guī)模1.74萬億元，占比達(dá)62.8%，較2019末增長113.7%;持有債券規(guī)模2366.83億元，較2019年末增長24.3%。

最近幾年以來，雖然全球經(jīng)濟(jì)不景氣，特別是歐美洲國家經(jīng)濟(jì)低迷，造成全球私募基金市場需求增長緩慢，甚至有些國家還出現(xiàn)負(fù)增長現(xiàn)象，但在中國，私募基金市場需求增長還是處于樂觀狀態(tài)。中國地區(qū)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)數(shù)量已經(jīng)高居全球第二，僅次于美國。2016年，中國地區(qū)股權(quán)投資規(guī)模占全球市場的21%，中國已經(jīng)成為全球最重要的股權(quán)投資市場之一。截止2016年底，全球私募基金市場需求超過了50萬億人民幣。

從私募基金投資的資產(chǎn)類別來看，既包括了初創(chuàng)期、成長期、成熟期和退出期的各類企業(yè)，涉及天使投資、創(chuàng)業(yè)投資、Pre-IPO、上市公司再融資和境內(nèi)外的并購重組，又包括了股票市場、債券市場、貨幣市場、期貨市場、商品市場、境外市場、新三板市場和區(qū)域股權(quán)投資中心等各類市場，涵蓋了境內(nèi)外的各類企業(yè)和主要金融市場。與其他類型的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)因涉及向公眾募集資金而受到較多限制不同，私募基金不涉及公眾利益，投資人是通過私募方式獲得的合格投資者，因此，所受限制最少，可投資的資產(chǎn)類別最為廣泛，運(yùn)用的投資策略也最為多樣化。

引入各類機(jī)構(gòu)投資人的資金，特別是長期資金。私募基金行業(yè)應(yīng)該積極吸引包括銀行、保險(xiǎn)、養(yǎng)老金、企業(yè)年金、教育基金、慈善基金、家族信托、遺產(chǎn)信托、上市公司、基金中的基金、國家產(chǎn)業(yè)基金和政府引導(dǎo)基金等在內(nèi)的各類機(jī)構(gòu)投資人的資金，多渠道拓展資金來源，尤其是長期資金，這將有利于創(chuàng)業(yè)投資和私募股權(quán)基金實(shí)現(xiàn)跨越經(jīng)濟(jì)周期的長期投資和獲得投資回報(bào)，從而更好地幫助中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)順利實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。

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