2024證券產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

• 黃文玉 2024年3月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國證券業(yè)協(xié)會 244 8
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證券是各類財產(chǎn)所有權(quán)或債權(quán)憑證的通稱，是用來證明證券持有人有權(quán)依票面所載內(nèi)容，取得相關(guān)權(quán)益的憑證。我國證券市場規(guī)模逐年擴大，已經(jīng)成為全球重要的證券市場之一。

隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和資本市場的深化改革，證券行業(yè)市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴大。這包括股票、債券、基金等各類證券產(chǎn)品的交易規(guī)模都將有所增加。

證券是各類財產(chǎn)所有權(quán)或債權(quán)憑證的通稱，是用來證明證券持有人有權(quán)依票面所載內(nèi)容，取得相關(guān)權(quán)益的憑證。證券市場是指股票、債券、投資基金和其它有價證券發(fā)行和交易的場所，它由股票市場、債券市場、基金市場和其它金融衍生品市場組成。

證券產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

證券行業(yè)在中國發(fā)展多年，目前行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟。證券產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商以及交易所、金融數(shù)據(jù)平臺等服務(wù)提供商。中游為證券公司。下游主要系擬上市公司、上市公司、銀行、保險公司、基金公司、個人投資者等。證券市場是金融市場的重要組成部分，具有融通資本、資本定價與資源配置等功能。證券市場的發(fā)展過程始終與實體經(jīng)濟緊密依存，對引導(dǎo)儲蓄轉(zhuǎn)化為社會投資和促進(jìn)實體經(jīng)濟發(fā)展具有不可替代的重要作用。

我國居民人均可支配收入近年來穩(wěn)步上升，2020年我國人均可支配收入為3.22萬元，同比增長4.89%，2021年我國人均可支配收入為3.51萬元，同比增長了0.29萬元，2022年我國人均可支配收入為3.69萬元，同比增長5.13%。我國居民的可支配收入上漲的同時，產(chǎn)生了大量的理財投資需求，為證券業(yè)發(fā)展提供了肥沃的土壤。

我國證券市場規(guī)模逐年擴大，已經(jīng)成為全球重要的證券市場之一。隨著市場規(guī)模的擴大，證券行業(yè)的業(yè)務(wù)范圍和服務(wù)能力也在不斷提升，滿足了不同投資者的多元化需求。我國證券市場的投資者人數(shù)呈現(xiàn)增長趨勢。隨著金融知識的普及和投資環(huán)境的改善，越來越多的投資者開始關(guān)注和參與證券市場，為市場提供了充足的流動性。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年證券產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

2023年2月，證監(jiān)會公布實施全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則，我國證券市場正式進(jìn)入注冊制，標(biāo)志著我國證券行業(yè)正加速邁向成熟，具有重大的意義。受多重宏觀超預(yù)期風(fēng)險因素影響，2022 年證券行業(yè)整體業(yè)績短期承壓，但隨著全面注冊制的落地，為健全中國特色多層次資本市場體系、推動企業(yè)融資高質(zhì)量發(fā)展及持續(xù)激發(fā)市場活力提供全新指引，2023年中國證券行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到4315億元，同比增長9.24%。

圖表：2021-2023年中國證券行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中國證券業(yè)協(xié)會

中國證券企業(yè)發(fā)展分析

中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，2022年全行業(yè)140家證券公司實現(xiàn)營業(yè)收入3949.73億元，實現(xiàn)凈利潤1423.01億元。中證協(xié)表示，受多重超預(yù)期因素沖擊，去年證券行業(yè)經(jīng)營業(yè)績短期承壓。2022年證券行業(yè)充分發(fā)揮資本市場在促進(jìn)資本形成、價格發(fā)現(xiàn)、資源配置、風(fēng)險管理等方面的重要功能，進(jìn)一步提升服務(wù)實體經(jīng)濟和投資者能力，有力支持了科技創(chuàng)新和國家重大戰(zhàn)略的實施。

截至2022年末，證券公司服務(wù)投資者數(shù)量達(dá)到2.1億，較上年末增長7.46%，服務(wù)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶資金余額1.88萬億元;證券公司代理銷售金融產(chǎn)品保有規(guī)模2.75萬億元，受托管理客戶資產(chǎn)規(guī)模9.76萬億。2022年，證券公司代理客戶證券交易額733.25萬億元，其中代理機構(gòu)客戶證券交易額占比為31.81%，保持上升趨勢。2023年上半年，證券行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2245.07億元，同比增長9%;凈利潤850.50億元，同比增長4.7%。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上看，自營業(yè)務(wù)超越經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)成為券商第一大收入來源。

從制度建設(shè)來看，我國證券監(jiān)管機構(gòu)逐步改革開放，完善相關(guān)法律法規(guī)和管理制度，為證券行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力保障。同時，多層次資本市場建設(shè)也在不斷推進(jìn)，包括主板市場、創(chuàng)業(yè)板市場和科創(chuàng)板市場等，為不同企業(yè)提供了多樣化的融資平臺。隨著國際經(jīng)濟環(huán)境的變化和金融科技的發(fā)展，證券行業(yè)也需要不斷創(chuàng)新和變革，以適應(yīng)市場的需求和發(fā)展趨勢。

證券市場未來發(fā)展趨勢及投資前景預(yù)測

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)在證券行業(yè)的廣泛應(yīng)用，證券公司的業(yè)務(wù)模式和運營效率將得到顯著提升。例如，智能投顧、量化交易、數(shù)字貨幣等新興業(yè)務(wù)將逐漸嶄露頭角，為投資者提供更加便捷、高效的服務(wù)。隨著國內(nèi)資本市場的不斷開放和投資者教育水平的提高，機構(gòu)投資者的比重有望進(jìn)一步提升，個人投資者的投資理念也將更加成熟和理性。這將有助于減少市場的波動性，提高市場的穩(wěn)定性。

隨著中國資本市場的國際化進(jìn)程加速，證券行業(yè)將積極參與全球競爭與合作。一方面，國內(nèi)證券公司將積極拓展海外市場，提升國際競爭力;另一方面，也將吸引更多外資進(jìn)入中國市場，推動資本市場的多元化發(fā)展。總的來說，未來證券行業(yè)市場有著廣闊的發(fā)展前景。然而，也需要注意到市場存在的不確定性因素，如全球經(jīng)濟波動、政策調(diào)整等。因此，證券公司需要密切關(guān)注市場動態(tài)，加強風(fēng)險管理，不斷提升自身的專業(yè)能力和服務(wù)水平，以應(yīng)對未來的挑戰(zhàn)和機遇。

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