2018年美國股票期權(quán)交易量 將創(chuàng)歷史新高

• 2018年9月29日 WuYaNan來源：新浪 1045 66
• 繁體

• 

  技術(shù)升級提升競爭力，行業(yè)轉(zhuǎn)型增強(qiáng)優(yōu)勢，招商引資行業(yè)企業(yè)如何選擇？

  風(fēng)險投資是在創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展初期投入風(fēng)險資本，待其發(fā)育相對成熟后，通過市場退出機(jī)制將所投入的資本由股權(quán)形態(tài)轉(zhuǎn)化為資金形態(tài)，以收回投資，取得高額風(fēng)險收益。全球風(fēng)險資本市場已進(jìn)入新一輪快速...

28日，據(jù)外媒報道，美國股票期權(quán)市場的交易量預(yù)計將在2018年中創(chuàng)下紀(jì)錄水平。

28日，據(jù)外媒報道，美國股票期權(quán)市場的交易量預(yù)計將在2018年中創(chuàng)下紀(jì)錄水平，主要原因是在經(jīng)歷了反常的兩年淡靜表現(xiàn)之后，股市大起大落的走勢死灰復(fù)燃。根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行的分析顯示，今年截至目前為止，上市期權(quán)合約總量已經(jīng)達(dá)到了38億左右，預(yù)計到年底時的成交總量將可達(dá)到略高于50億的水平。

數(shù)據(jù)顯示，今年平均每日的期權(quán)合約成交量達(dá)1990萬，與去年同期相比增長了近20%。

分析師認(rèn)為，投資者對期權(quán)交易的興趣之所以會大幅增長，是由于受到一系列因素的影響，如市場波動率上升、利率環(huán)境發(fā)生改變以及投資者更多地采用期權(quán)交易策略等。

“2月份波動率的上升帶來了一定的投資者興趣?！敝ゼ痈绮▌勇屎推跈?quán)數(shù)據(jù)公司ORATS的創(chuàng)始人馬特-阿姆博森(Matt Amberson)說道。

美國股市在2月份一度大跌，令投資者為之震動，從而使其對期權(quán)交易的興趣重燃，分析師說道。

今年美國股市的波動率表現(xiàn)與2017年的趨勢大相徑庭。據(jù)湯森路透數(shù)據(jù)顯示，今年截至目前為止標(biāo)普500指數(shù)的一個月歷史波動率為13.4，相比之下去年同期為7.2。

分析師還指出，今年以來股票與估值之間的相關(guān)性較低，也給期權(quán)交易創(chuàng)造了機(jī)會。

與此同時，分析師指出利率環(huán)境的改變也對交易活動形成了支持。今年截至目前為止，美聯(lián)儲已經(jīng)三次上調(diào)基準(zhǔn)利率，最近的一次是在本周三。

“當(dāng)利率環(huán)境發(fā)生變化時，基礎(chǔ)板塊的基本面開始產(chǎn)生分歧。”芝加哥咨詢公司SpiderRock Advisors LLC的首席投資官埃里克·梅茨(Eric Metz)說道。

對投資者來說，期權(quán)是對這種分歧作出反應(yīng)的一種很有用的工具，他說道。

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡