期權(quán)行業(yè)市場數(shù)據(jù)調(diào)研

• 2022年5月30日 QiZeHui來源：中研網(wǎng) 763 46
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期權(quán)行業(yè)的教育應(yīng)該是非常廣泛的，他們應(yīng)該包括機構(gòu)投資者，個人投資者甚至監(jiān)管者。期權(quán)柜臺交易市場(或稱場外交易)也得到了長足的發(fā)展。

期權(quán)行業(yè)的教育應(yīng)該是非常廣泛的，他們應(yīng)該包括機構(gòu)投資者，個人投資者甚至監(jiān)管者。期權(quán)柜臺交易市場(或稱場外交易)也得到了長足的發(fā)展。柜臺期權(quán)交易是指在交易所外進行的期權(quán)交易。期權(quán)柜臺交易中的期權(quán)賣方一般是銀行，而期權(quán)買方一般是銀行的客戶。銀行根據(jù)客戶的需要，設(shè)計出相關(guān)品種，因而柜臺交易的品種在到期期限、執(zhí)行價格、合約數(shù)量等方面具有較大的靈活性。

據(jù)中研研究院《2022-2026年中國期權(quán)行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示

期權(quán)行業(yè)市場數(shù)據(jù)調(diào)研

2021年一季度我國股票股指期權(quán)市場總成交量累計達到3.37億多張，同比增長約11.22%。其中，50ETF期權(quán)仍是投資者最為喜愛的交易品種，占整個市場總成交比例近五成。滬300ETF期權(quán)成交量占比近41%，深300ETF期權(quán)和滬深300股指期權(quán)則分別為6%和2%。

2021年一季度我國股票期權(quán)累計成交金額達到3741多億元，同比增加約63.2%。從期權(quán)成交金額占比來看，50ETF期權(quán)成交金額占比為32.74%，滬300ETF期權(quán)占比就達到39.8%，深300ETF期權(quán)和滬深300股指期權(quán)則緊隨其后，分別占5.45%和22.02%。

2021年3月底總持倉量達到467多萬張，同比基本持平。從持倉量占比來看，滬50ETF期權(quán)持倉量占比仍最高，達到54%，滬300ETF期權(quán)持倉量占比36.6%，深300ETF期權(quán)和滬深300股指期權(quán)則緊隨其后，分別占5.7%和3.7%。

2021年一季度股票交投活躍，兩市量能沖高回落，滬指2月中旬創(chuàng)下近3年新高。期權(quán)市場同樣交投活躍，截至2021年3月底，國內(nèi)股票股指期權(quán)市場總成交量累計達到3.37億多張，同比增長約11.22%;累計成交金額達到3741多億元，同比增加約63.2%;3月底總持倉量達到467多萬張，同比基本持平。

數(shù)據(jù)顯示，2021年全國期貨市場累計成交量約為75.14億手，累計成交額約為581.20萬億元，同比分別增長22.13%和32.84%。那2022年期貨市場表現(xiàn)如何?2022年1-2月正值傳統(tǒng)元旦和春節(jié)假期，市場資金輕倉或減倉過節(jié)氛圍較強，2022年第一季度全國期貨期權(quán)市場成交規(guī)模仍將保持較低水平，同比和環(huán)比均可能繼續(xù)下滑。受此影響，2022年全年我國期貨期權(quán)市場交易規(guī)模將顯“低調(diào)”。

此外，據(jù)統(tǒng)計，2021年一季度我國股票期權(quán)日均成交金額為64.5億元，按照20倍杠桿進行測算，每日股票期權(quán)市場可對沖市值為1290億元。若按照不超過市場3%的規(guī)模比例建倉，每日基本可以滿足39億元左右規(guī)模機構(gòu)進行對沖。從這也可以看出，目前我國股票期權(quán)市場成熟度在不斷提升。

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