多只基金修改業(yè)績比較基準 年內新發(fā)基金超3500億份

• 曾燕 2023年5月9日 來源：互聯網 1341 88
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近日，多家基金公司密集發(fā)布公告，宣布修改旗下部分基金業(yè)績比較基準。從基金類型來看，FOF基金是變更主力。在多位受訪業(yè)內人士看來，業(yè)績比較基準是投資者挑選基金時候的重要參考，基金公司應當根據基金實際投資情況，進行及時修正。

多只基金修改業(yè)績比較基準 讓基金風格和投資目標更匹配

近日，多家基金公司密集發(fā)布公告，宣布修改旗下部分基金業(yè)績比較基準。從基金類型來看，FOF基金是變更主力。在多位受訪業(yè)內人士看來，業(yè)績比較基準是投資者挑選基金時候的重要參考，基金公司應當根據基金實際投資情況，進行及時修正。

2023年以來，A股、港股市場持續(xù)回暖，包括家用電器、食品飲料、電力設備等在內的多個板塊明顯上漲。為“備戰(zhàn)”新年投資，眾多公募基金也馬不停蹄地開啟了上市公司調研，新年以來共有160家A股上市公司獲得基金公司調研，多位知名基金經理參與其中。從調研領域來看，大消費、電子、電力設備等高景氣行業(yè)受到重點關注，不少熱門公司近段時間股價表現亮眼。

Wind數據顯示，2023年以來共有160家A股公司獲得基金公司調研，合計調研總數為1566家次。其中，1家上市公司開年以來已被百余家基金公司調研;7家上市公司開年以來獲得了40家以上的基金公司調研。

從行業(yè)來看，機械設備、計算機、醫(yī)藥生物等行業(yè)公司頻頻“上鏡”，行業(yè)內分別有27家、15家和13家上市公司曾獲基金公司調研。電子、基礎化工行業(yè)獲基金調研的上市公司數量也在10家以上。此外，盡管上市公司總數不多，但在調研榜前列仍然可以看到多家來自汽車、紡服、家電等消費行業(yè)的上市公司。

2家重要機構發(fā)布年報，一批基金的的經營效益也披露出來。隨著招商證券、國投資本兩家公司年報披露。招商基金、博時基金、國投瑞銀基金、安信基金四大基金的經營效益也曝光。而此前，華夏基金、方正富邦基金、信達澳亞基金、南華基金等的經營數據已經出爐。雖然2022年股票市場出現較大跌幅，不過數據顯示，招商基金、國投瑞銀基金、安信基金2022年營收仍有所增長，博時基金則有所下滑。

截至5月7日，今年以來新成立基金共408只，總發(fā)行份額突破3500億份，債券型基金占據主導，發(fā)行份額占比超過六成。從單月來看，今年前三月基金發(fā)行逐步回暖，進入4月熱度有所回落，不過4月成立的華安景氣領航刷新年內主動權益基金成立規(guī)模的紀錄。展望后市，不少機構對后市較為樂觀，基金公司也在積極布局偏股類產品。

據中研普華產業(yè)研究院出版的《2023-2028年基金行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》統計分析顯示：

2023年開局不到一個半月，基金經理調研步伐已然火熱。截至目前，共近200家基金公司展開了相關調研活動，其中11家調研次數已超百次。從關注領域來看，包括軟件開發(fā)、半導體等領域的中小盤個股成為基金公司關注的重點。展望后市，多家機構認為，在合理充裕的流動性條件下，估值性價比高的成長板塊或面臨較好的投資機遇。

基金調研熱情高漲

Wind數據顯示，截至2月12日，共有184家基金公司參與了對575家A股上市公司的調研，合計調研總數為7042家次。與去年同期的182家基金公司合計調研9108家次相比，參與調研的基金公司數量有所增加，合計調研總次數略有減少，但仍處于歷史較高水平。此前的2021年，同期僅有153家基金公司合計調研3833家次。

5月8日晚間，中國證券投資基金業(yè)協會發(fā)布“2023年一季度各項資管業(yè)務月均規(guī)模數據”，一系列數據引發(fā)市場關注。整體來看，2023年一季度基金管理機構非貨幣公募基金月均規(guī)模較去年底下滑3.2%，其中，超八成頭部公募規(guī)模出現下降，但仍有8家基金公司非貨月均規(guī)模超5000億。

對于“基金公司賺錢，基民不賺錢”的現象，業(yè)內人士認為，公募基金降費讓利是大勢所趨，以投資者為中心是行業(yè)長久策略，但也需要平衡好基金公司的盈利和投資者的利益。

隨著銀行、券商等持股基金公司的上市公司2022年年報披露，基金公司的營收成績單也“揭開面紗”。

易方達基金以38.37億元的凈利潤成為2022年最能賺錢的基金公司，也是唯一一家凈利潤超過30億元的基金公司。同時，工銀瑞信基金、華夏基金、廣發(fā)基金、匯添富基金、富國基金等6家基金公司2022年凈利潤超過20億元。

然而，中小公募基金冰火兩重天，業(yè)績分化明顯。有的基金公司賺得盆滿缽滿，也有多家中小基金公司陷入虧損。

2022年，公募基金產品整體業(yè)績表現慘淡，整體虧損超過1.4萬億元，但是基金公司從中計提的管理費超過1400億元，較2021年小幅提升。

五一假期剛過去兩天，市場就發(fā)行了12只(A/C份額合并計算)新基金。值得注意的是，這12只新基金全部都是權益類產品。

放眼整個5月，市場上即將發(fā)行的新基也是權益類產品占主流。Wind數據顯示，自5月4日至5月末，共有48只新基金即將進入發(fā)行期，其中有45只為權益類，占比為93.75%。

談及基金公司五一節(jié)后更愿意布局權益類產品的原因，排排網財富研究部副總監(jiān)劉有華接受采訪時表示，這說明基金公司認可當前是一個非常好的布局時機，是對后市行情充滿信心的體現。同時，市場結構性機會明顯，賺錢效應帶動了投資者認購熱情。另外，五一期間消費數據超預期，也增強了投資者對于經濟復蘇的信心，導致投資者在理財方面的風險偏好提升。

“五一”以來的兩個交易日，便有14只(不同份額合并計算，下同)新基金開始發(fā)行，其中權益類產品約占七成左右，顯示出基金發(fā)行市場對于權益類資產的信心。從全年情況來看，年內新發(fā)基金較為穩(wěn)健，截至5月7日，共有408只基金宣告成立，總發(fā)行份額超3500億份。其中多只主動權益類基金收獲了資金追捧，或“一日售罄”，或刷新年內權益類產品發(fā)行規(guī)模紀錄。

年內新發(fā)基金超3500億份

在經歷了3月“回暖”、新基金大量發(fā)行后，4月基金發(fā)行數量、規(guī)模環(huán)比呈下降態(tài)勢。但從全年情況來看，年內新發(fā)基金份額仍較為穩(wěn)健，超過3500億份。

多只主動權益類基金獲資金追捧

盡管從月度發(fā)行份額來看，4月基金發(fā)行市場難稱“熱情高漲”，但在國內經濟穩(wěn)步復蘇的背景下，不少主動權益類基金依然收獲了資金追捧。

4月25日，招商基金宣布，旗下產品招商社會責任混合僅發(fā)售一日便提前結束募集，這也意味著該產品單日認購規(guī)模已超過募集規(guī)模上限30億元，正式進入比例配售階段。在今年相對遇冷的基金發(fā)行市場，該基金成為又一只爆款“日光基”。

4月28日，華安基金發(fā)布公告稱，旗下知名基金經理胡宜斌的新發(fā)產品——華安景氣領航首發(fā)募集規(guī)模達到54.5億元，刷新了今年以來主動權益基金的首發(fā)紀錄。在此基礎上，胡宜斌最新管理規(guī)模突破200億元。

此外，付浩管理的易方達國企主題A發(fā)行份額為22.23億份，曾豪管理的博時均衡優(yōu)選A、劉瀟管理的華安匠心甄選A和丘棟榮管理的中庚港股通價值18個月封閉也分別成功募集21.62億元、20.72億元和19.77億元。截至5月7日，今年以來共有15只主動權益類產品首募規(guī)模超過10億元。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的報告《2023-2028年基金行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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