2018-2023年貿(mào)易融資產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告
隨著貿(mào)易融資行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的貿(mào)易融資企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期...
私募股票倉(cāng)位持續(xù)超80%，增持化工房地產(chǎn)和食品飲料。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，藍(lán)籌股雖然已漲了很多，但估值并不高。藍(lán)籌企業(yè)相對(duì)性價(jià)比較好;中小創(chuàng)題材股、高估值股票，還有下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
從市值分布看 私募股票倉(cāng)位持續(xù)超80% ?藍(lán)籌股價(jià)值未高估
2018年開年A股市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，私募積極布局春季行情。據(jù)華潤(rùn)信托最新月度報(bào)告顯示，截至2017年12月底，納入其統(tǒng)計(jì)平臺(tái)的私募平均股票倉(cāng)位為82.89%，較11月底上升2.54個(gè)百分點(diǎn)。私募持倉(cāng)最高的行業(yè)仍然是醫(yī)藥生物，持倉(cāng)比例達(dá)22.12%;12月份私募基金在化工、房地產(chǎn)和食品飲料三個(gè)行業(yè)上加倉(cāng)最多。
私募加倉(cāng)至82.89%
報(bào)告顯示，納入統(tǒng)計(jì)的私募證券基金共229只，去年12月份這些私募平均取得1.26%的收益，好于同期滬深300指數(shù)0.62%的漲幅;其中有74.11%的產(chǎn)品取得正收益。2017年全年，華潤(rùn)平臺(tái)上77.7%的私募證券基金獲得了正收益，全部產(chǎn)品平均收益率為17.15%。
截至2017年12月底，私募基金平均股票倉(cāng)位82.89%，較11月末上升2.54個(gè)百分點(diǎn)。業(yè)績(jī)較好的私募整體倉(cāng)位保持在較高水平，前6個(gè)月累積收益排名前25%的私募平均倉(cāng)位達(dá)到95.6%，較11月末上升2.5個(gè)百分點(diǎn)。
榕樹投資總經(jīng)理翟敬勇告訴記者，開年以后有小幅加倉(cāng)，目前倉(cāng)位在九成五以上，主要在消費(fèi)品、金融、能源板塊。誠(chéng)樸資產(chǎn)董事長(zhǎng)馬北雁也透露其倉(cāng)位一直接近滿倉(cāng)，集中在金融、保險(xiǎn)、銀行板塊。
從行業(yè)配置看，2017年12月末，私募持倉(cāng)最重的行業(yè)是醫(yī)藥生物，占比22.1%，收益排名前25%的私募平均持倉(cāng)最重的行業(yè)則是食品飲料，占比21.6%。截至12月底，私募重倉(cāng)的前五大行業(yè)為醫(yī)藥生物、食品飲料、金融服務(wù)、電子和化工。
平均倉(cāng)位增加較大的行業(yè)是化工，上升1.5個(gè)百分點(diǎn)，私募對(duì)房地產(chǎn)、食品飲料、有色金屬、交運(yùn)設(shè)備等行業(yè)也做較大幅度的加倉(cāng)。平均倉(cāng)位降低較多的行業(yè)是金融服務(wù)，私募還對(duì)電子、信息設(shè)備、公用事業(yè)、家用電器等板塊進(jìn)行了明顯減倉(cāng)。
藍(lán)籌股價(jià)值未高估
從市值分布看，私募依舊偏好大盤股，對(duì)大盤股的配置比例最高，達(dá)到49.3%，較11月末有小幅上升;收益排名前25%的私募對(duì)大盤股的平均配置比例更是達(dá)到60.5%。小盤股平均配置比例最低，為14.6%，較11月末上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)此，翟敬勇表示，投資取決于所選企業(yè)的穿透力，也就是估值和競(jìng)爭(zhēng)力，不能理所當(dāng)然地認(rèn)為去年漲得多的股票今年就會(huì)跌，跌得多的股票今年就會(huì)漲。在他看來大藍(lán)籌還很便宜。 馬北雁認(rèn)為，藍(lán)籌股雖然已漲了很多，但估值并不高。藍(lán)籌企業(yè)相對(duì)性價(jià)比較好;中小創(chuàng)題材股、高估值股票，還有下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
一位私募董事長(zhǎng)告訴記者，在外部經(jīng)濟(jì)比較強(qiáng)的背景下，中國(guó)面臨的主要壓力是降杠桿，并不會(huì)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，更重要的是選出基本面和估值匹配的企業(yè)。藍(lán)籌股行情目前有財(cái)富效應(yīng)，板塊有自我強(qiáng)化趨勢(shì)，且海外資金持續(xù)進(jìn)入，目前的投資仍集中在藍(lán)籌股上。
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