女首富陷債務(wù)風(fēng)波 債券違約本息22.3億被發(fā)關(guān)注函

• 2018年9月28日 ZhouXun來(lái)源：北京青年報(bào)綜合 1276 83
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  2018-2023年中國(guó)船舶租賃行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  2017年，全球航運(yùn)業(yè)復(fù)蘇情況明顯，如散運(yùn)船、集運(yùn)船市場(chǎng)等都延續(xù)了較為良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，船舶融資需求也隨著市場(chǎng)復(fù)蘇而擴(kuò)大。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球平均新增300億美元左右的集裝箱、船舶融資需求，1...

截至到期兌付日日終，新光集團(tuán)未能按期足額償付;短期融資券“17新光控股CP001”于9月22日到期，應(yīng)付本息總額為10.68億元。

事件

債券違約本息22.3億被發(fā)關(guān)注函

根據(jù)公告，新光集團(tuán)發(fā)行的公司債券“15新光01”9月25日應(yīng)兌付回售本金17.40億元，第三個(gè)付息年度利息1.30億元。截至到期兌付日日終，新光集團(tuán)未能按期足額償付;短期融資券“17新光控股CP001”于9月22日到期，應(yīng)付本息總額為10.68億元，截至9月25日，僅償付7.07億元，未能按照約定足額償付。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，上述債券違約本息規(guī)模合計(jì)22.30億元。深交所關(guān)注函要求，控股股東新光集團(tuán)針對(duì)上述債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)的解決措施，自查是否對(duì)上市公司產(chǎn)生不利影響;新光集團(tuán)持有新光圓成股權(quán)的質(zhì)押情況，是否存在平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，清償債務(wù)過(guò)程中是否可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。

截至今年半年報(bào)，新光集團(tuán)持有新光圓成11.34億股，占上市公司總股本的比例為62.05%，按停牌前公司總市值270億元計(jì)算，新光集團(tuán)持股市值為167.54億元。根據(jù)7月20日披露的公告，新光集團(tuán)已累計(jì)質(zhì)押11.15億股，占其持有公司股份的98.29%。目前，新光圓成自2月1日開(kāi)市起轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組程序繼續(xù)停牌，累計(jì)停牌時(shí)間超過(guò)7個(gè)月。深交所在關(guān)注函中要求公司說(shuō)明正在推進(jìn)的重組事項(xiàng)進(jìn)展情況，并分析說(shuō)明上述債務(wù)違約事項(xiàng)對(duì)該重組的具體影響及擬采取的應(yīng)對(duì)措施。

追訪

今明兩年還有110億元存續(xù)債到期

據(jù)新光集團(tuán)新聞發(fā)言人徐軍稱，今年以來(lái)，公司已如期兌付各項(xiàng)債務(wù)本息約90億元，導(dǎo)致短期兌付壓力陡增，流動(dòng)性不足成為當(dāng)前面臨的最大困境。發(fā)生此次違約，除企業(yè)自身在流動(dòng)性管控方面存在欠缺外，他稱主要原因之一是前不久突然發(fā)生關(guān)聯(lián)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)爆出負(fù)面事件的意外因素，一定程度影響了公司多項(xiàng)重大融資計(jì)劃的進(jìn)展。

徐軍稱，違約發(fā)生前，新光集團(tuán)已緊急啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，尋求解決方案，包括與政府部門、金融機(jī)構(gòu)積極溝通，積極籌措資金、處置資產(chǎn)，以求有效保障債權(quán)持有人權(quán)益。公司已計(jì)劃召開(kāi)債權(quán)持有人首輪溝通會(huì)，面對(duì)面介紹相關(guān)情況，展示生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，討論后續(xù)償債方案?！肮灸壳吧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，基本面依然良好?！毙鹿饧瘓F(tuán)表示，在今后的發(fā)展中，著力加強(qiáng)流動(dòng)性專業(yè)化管理，堅(jiān)決實(shí)施資產(chǎn)瘦身計(jì)劃，積極化解金融風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)專注于主業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

今年8月，新光控股集團(tuán)完成了7.1億元的短期融資券發(fā)行，以7.5%的利率在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行，8月31日起計(jì)息。當(dāng)時(shí)新光圓成稱，“后續(xù)將有多項(xiàng)戰(zhàn)略融資計(jì)劃陸續(xù)落地，將在資金面上有效保障集團(tuán)多項(xiàng)戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型計(jì)劃向縱深發(fā)展及實(shí)施?！?/p>

據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，目前新光控股尚有12只存續(xù)債，余額共計(jì)110.12億元，多數(shù)集中在2018年和2019年到期。接下來(lái)的兩個(gè)月，“17新光控股CP002”和“11新光債”即將到期，合計(jì)余額約26億元。后續(xù)新光控股的償債壓力大。

關(guān)注

創(chuàng)始人周曉光被法院列為被執(zhí)行人

據(jù)新光集團(tuán)官網(wǎng)介紹，該公司是一家根植中國(guó)，通達(dá)全球的產(chǎn)融結(jié)合的大型民營(yíng)集團(tuán)。目前，旗下有一家上市公司、近百家全資子公司及控股公司、逾40家參股公司，總資產(chǎn)近800億元。其創(chuàng)始人周曉光，從農(nóng)村娃20塊錢擺地?cái)倓?chuàng)業(yè)起家，被譽(yù)為“中國(guó)最勵(lì)志的女企業(yè)家”“浙江女首富”。

市場(chǎng)注意到，9月23日新光集團(tuán)公號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)了周曉光最近做客訪談節(jié)目的一篇文章?；仨?0年創(chuàng)業(yè)路，當(dāng)被問(wèn)及“當(dāng)年的磨煉和苦難”時(shí)，周曉光說(shuō)了句意味深長(zhǎng)的話：“想想那個(gè)時(shí)候一無(wú)所有，我覺(jué)得我現(xiàn)在哪怕是什么沒(méi)有，從頭再來(lái)，我還是能夠重新站起來(lái)，我對(duì)我自己很有信心。所以不管怎么樣，面臨什么樣的困難和挑戰(zhàn)，我都會(huì)去面對(duì)它?！?/p>

新光控股集團(tuán)有限公司是一家根植中國(guó)，通達(dá)全球，專注創(chuàng)新賦能的產(chǎn)融結(jié)合的大型民營(yíng)集團(tuán)。自1995年創(chuàng)建以來(lái)，將實(shí)體經(jīng)營(yíng)的智慧融通于金融投資，已涉及飾品、制造、地產(chǎn)、金融、互聯(lián)網(wǎng)、投資等多個(gè)行業(yè)。截止2018年4月，旗下有1家上市公司，近百家全資子公司及控股公司，逾40家參股公司。

2018年3月21日，大公國(guó)際將新光控股集團(tuán)有限公司主體及相關(guān)債項(xiàng)的信用評(píng)級(jí)由原來(lái)的AA級(jí)上調(diào)至AA+級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。9月25日，新光控股集團(tuán)旗下1筆發(fā)行總額20億元的公司債券未能按時(shí)償付債券到期應(yīng)付的回售本金及利息;1筆10億元的短期融資券未能按約足額償付，構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。

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