水星家紡：高管減持股份進展 募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

• 2019年1月16日 WangYu來源：中國紡織網(wǎng) 1336 88
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本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

水星家紡(603365)：高管減持股份進展

本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●高級管理人員持股的基本情況

上海水星家用紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)副總裁、董事會秘

書周忠先生在本次減持計劃實施前持有公司無限售條件流通股380,000股(均為IPO前取得)，占公司股份總數(shù)的0.1425%。

●減持計劃的實施結(jié)果情況

公司于2018年11月14發(fā)布了《上海水星家用紡織品股份有限公司高級管

理人員減持股份計劃公告》(公告編號：2018-049)。周忠先生自公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)(窗口期等不得減持股份期間不減持)，通過集中競價方式減持其所持本公司無限售條件流通股不超過95,000股(含)，占公司總股本的0.0356%，占其持有的無限售條件流通股總數(shù)的25%，減持價格按市場價格確定，且不低于發(fā)行價格(若公司股票有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的，發(fā)行價將進行除權(quán)、除息調(diào)整)。截至本公告日，周忠先生通過集合競價方式累計減持公司股票95,000股，本次減持計劃實施完畢?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、減持主體減持前基本情況

-

上述減持主體不存在一致行動人。

二、減持計劃的實施結(jié)果

(一)大股東及董監(jiān)高因以下事項披露減持計劃實施結(jié)果：

減持計劃實施完畢

-

(二)本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致√是□否

(三)減持時間區(qū)間屆滿，是否未實施減持□未實施√已實施

(四)實際減持是否未達到減持計劃最低減持數(shù)量(比例)□未達到√已達到

(五)是否提前終止減持計劃□是√否

特此公告。

上海水星家用紡織品股份有限公司董事會

2019/1/16

使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

證券代碼：603365 證券簡稱：水星家紡 公告編號：2019-002

上海水星家用紡織品股份有限公司

關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2019年1月14日上海水星家用紡織品股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第十九次會議，全票審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司為提高暫時閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，使用最高額度不超過人民幣3億元(含3億元)的閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品，單筆理財產(chǎn)品期限最長不超過12個月，在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用。具體內(nèi)容如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]1920號)核準，公司通過公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票6,667萬股，每股發(fā)行價格為16.00元，募集資金總額1,066,720,000.00元，扣除發(fā)行費用118,777,700.00元后，實際募集資金凈額為人民幣947,942,300.00元。上述募集資金于2017年11月14日全部到位，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并出具信會師報字[2017]第ZA16341號《驗資報告》。

二、募集資金使用情況及結(jié)余情況

募集資金截至2018年6月30日項目支出明細如下：

單位：元

-

注：含截至2018年4月10日已完成置換的募集資金投資項目先期投入金額70,695,230.40元。

三、本次使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的基本情況

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所募集資金管理辦法(2013年修訂)》等規(guī)定，為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下，公司擬對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，具體情況如下：

(一)資金來源及額度

為提高募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設(shè)和保證資金安全性的情況下，公司擬使用最高額度不超過人民幣3億元(含3億元)的閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品，單筆理財產(chǎn)品期限最長不超過12個月，在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用。

(二)理財產(chǎn)品品種

為控制風(fēng)險，理財產(chǎn)品的發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的銀行，投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定、期限不超過12個月的理財產(chǎn)品;理財產(chǎn)品的相關(guān)主體與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

(三)投資期限

自董事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。購買的理財產(chǎn)品期限不得超過12個月，不得影響募集資金投資計劃的正常進行。

(四)實施方式

在投資額度范圍內(nèi)，公司董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)負責(zé)人負責(zé)組織實施，財務(wù)部按照上述要求實施和辦理相關(guān)事宜。

(五)信息披露

公司在每次購買理財產(chǎn)品后將履行信息披露義務(wù),包括該次購買理財產(chǎn)品的額度、期限、收益等。

四、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

(一)投資風(fēng)險

1、金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預(yù)期。

3、相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險。

(二)針對投資風(fēng)險，擬采取以下措施：

1、董事會授權(quán)公司董事長行使該投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財務(wù)負責(zé)人負責(zé)組織實施。公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險。

2、公司審計監(jiān)察部負責(zé)對授權(quán)的投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。

3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

4、公司財務(wù)部建立臺賬對購買的理財產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

5、公司投資參與人員負有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露。公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財產(chǎn)品。

6、實行崗位分離操作：投資業(yè)務(wù)的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購、贖回)崗位分離。

7、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

五、對公司日常經(jīng)營的影響

公司是在確保募投項目建設(shè)進度和資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業(yè)績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

六、專項審核意見

(一)保薦機構(gòu)核查意見

水星家紡本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會審議通過，公司監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明確同意意見。水星家紡本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理的事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響本次募集資金投資計劃的正常進行。公司在保證不影響募集資金項目正常進行的前提下，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率、降低公司運營成本，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，符合公司和全體股東的利益。

保薦機構(gòu)對于水星家紡使用募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

(二)獨立董事意見

公司使用最高額度不超過人民幣3億元(含3億元)暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高暫時閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等文件的相關(guān)規(guī)定。該事項決策和審議程序合法、合規(guī)。同意公司使用人民幣3億元(含3億元)暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

(三)監(jiān)事會意見

公司第三屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會認為公司使用最高額度不超過人民幣3億元(含3億元)暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高暫時閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等文件的相關(guān)規(guī)定。該事項決策和審議程序合法、合規(guī)。同意公司使用人民幣3億元(含3億元)暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

七、上網(wǎng)公告文件

1、中信建投證券股份有限公司出具的《關(guān)于上海水星家用紡織品股份有限公司關(guān)于募集資金使用相關(guān)事項的核查意見》;

2、獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十九次會議審議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

上海水星家用紡織品股份有限公司

董 事 會

2019年1月14日

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