期貨市場報告 2023期貨行業(yè)風險投資態(tài)勢分析

• 劉明月 2023年2月25日 來源：百度百科 中研網(wǎng) 200 5
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期貨行業(yè)市場投資情況如何?2023年，期貨市場發(fā)展前景向好，期貨品種工具創(chuàng)新步伐有望提速，期貨品種再擴容成為業(yè)內人士的共同期待。2023年，期貨市場還將持續(xù)并有效發(fā)揮價格發(fā)現(xiàn)和風險管理功能，為實體經(jīng)濟發(fā)展助力;期貨期權品種進一步擴容，積極“走出去”、加快“引

期貨行業(yè)市場投資情況如何?2023年，期貨市場發(fā)展前景向好，期貨品種工具創(chuàng)新步伐有望提速，期貨品種再擴容成為業(yè)內人士的共同期待。2023年，期貨市場還將持續(xù)并有效發(fā)揮價格發(fā)現(xiàn)和風險管理功能，為實體經(jīng)濟發(fā)展助力;期貨期權品種進一步擴容，積極“走出去”、加快“引進來”;加速技術革新，不斷推動金融科技與期貨行業(yè)融合……

期貨市場報告 2023期貨行業(yè)風險投資態(tài)勢分析

中期協(xié)表示，2022年期貨市場運行平穩(wěn)，成交量較上年有所回落，整體延續(xù)著自2020年以來的較大規(guī)模體量，其中商品期貨與期權品種成交量占全球總量72.3%。在全球交易所成交量排名中，國內有四家期貨交易所成交量排名在前25位;在農(nóng)產(chǎn)品、金屬和能源三類品種的全球成交量排名中，國內期貨期權品種在相應品類全球前20強中分別占16席、14席和5席。新品種穩(wěn)步增加，衍生品體系更加完善，期貨公司資本實力持續(xù)增強。

截至2022年年底，中國期貨公司總資產(chǎn)約1.7萬億元，凈資產(chǎn)1841.65億元，同比分別增長23.06%和14.07%。從期貨公司的四大主要業(yè)務來看，其中經(jīng)紀業(yè)務收入233.75億元，同比下降25.79%;交易咨詢業(yè)務收入1.15億元，同比下降34.66%;資產(chǎn)管理業(yè)務收入9.95億元，同比下降18.04%;風險管理業(yè)務收入2413.81億元，同比下降8.17%。

目前我國期貨產(chǎn)業(yè)的國際化程度還不高，還需大力吸引境外投資者參與我國期貨交易;此外，期貨產(chǎn)業(yè)鏈條還需進一步拉長。充分發(fā)揮自貿試驗區(qū)在制度創(chuàng)新先行先試的優(yōu)勢，加快推進期貨產(chǎn)品國際交易平臺建設，推出更多的國際化期貨交易品種，做大做強國際原油期貨、銅期貨等已有的國際化期貨品種。

中期協(xié)日前公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份，風險管理公司行業(yè)業(yè)務收入環(huán)比增長34.74%，為240.52億元;凈利潤環(huán)比增長42.96%，為1.79億元。截至5月底，共有96家期貨公司在中期協(xié)備案設立99家風險管理公司，其中有94家風險管理公司備案了試點業(yè)務;全行業(yè)總資產(chǎn)為1464.55億元，環(huán)比增加32.81億元;凈資產(chǎn)361.79億元，環(huán)比增加5.4億元;注冊資本376.81億元，環(huán)比增加2億元。

含權貿易方面，5月份，現(xiàn)貨貿易總額為7.13億元，環(huán)比增長112%，當月結算含權貿易合同嵌套期權名義本金為13.57億元，環(huán)比增長27%。今年前5個月，含權貿易總額累計為16.53億元，結算含權貿易合同嵌套期權名義本金累計177.02億元。

倉單業(yè)務中，5月份，倉單約定回購新增金額為25.63億元，環(huán)比下降26%，同比下降23.28%。相關業(yè)務購銷金額占比前三的依次為黑色、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品板塊，購銷總額依次為11.11億元、6.48億元、4.12億元，占比依次為43.33%、25.27%、16.09%。

具體到各項業(yè)務，5月份，基差貿易現(xiàn)貨采購額為242.78億元，環(huán)比增長44%，同比下降5%;銷售額為247.3億元，環(huán)比增長36%，同比下降10%。在基差貿易業(yè)務中，貿易額占比前三的分別是能源化工、有色金屬和黑色系板塊，貿易額分別為152.93億元、133.22億元和99.12億元，分別占比31.2%、27.18%和20.22%。

發(fā)展期貨市場是我國提高全球資源配置能力的重要舉措，對于廣東、上海等自貿試驗區(qū)而言，發(fā)展期貨市場不僅可以提升期貨業(yè)本身國際化水平，還可以帶動與期貨相關的服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。

作為現(xiàn)代金融體系的重要組成部分，期貨和衍生品市場是交易“不確定性”的市場，是價格發(fā)現(xiàn)、風險管理、資源配置的重要場所，也顯著體現(xiàn)國際化、市場化特征。

從國內來看，當前菜籽油、菜籽粕期貨價格已成為貿易定價基準，花生期貨價格也逐步成為國內貿易商現(xiàn)貨報價的重要參考。

從國際來看，菜籽油、菜籽粕、花生的國際貿易多以“一口價”方式進行，部分菜籽油、菜籽粕國際貿易中，境外出口企業(yè)會參考鄭商所菜油和菜粕期貨價格進行報價。

截至2023年1月6日，我國期貨、證券交易所上市的場內期貨與期權品種共110個，其中，商品期貨65個、金融期貨7個、商品期權28個、金融期權10個。2022年中國證監(jiān)會陸續(xù)批準中證1000股指期貨和期權、黃大豆1號期權、黃大豆2號期權、豆油期權、菜籽油期權、花生期權、上交所中證500ETF期權、深交所創(chuàng)業(yè)板ETF期權和中證500ETF期權、深證100ETF期權、上證50股指期權、工業(yè)硅期貨和期權、螺紋鋼期權、白銀期權等共16個期貨衍生品新品種上市交易。

2023年，期貨市場還將持續(xù)并有效發(fā)揮價格發(fā)現(xiàn)和風險管理功能，為實體經(jīng)濟發(fā)展助力;期貨期權品種進一步擴容，積極“走出去”、加快“引進來”;加速技術革新，不斷推動金融科技與期貨行業(yè)融合……

2023年，期貨市場發(fā)展前景向好，期貨品種工具創(chuàng)新步伐有望提速，期貨品種再擴容成為業(yè)內人士的共同期待。

展望2023年，商品期貨市場變數(shù)依舊較多，但從不確定性中尋找確定性，期市將加速品種工具創(chuàng)新擴容，“中國價格”影響力將越來越顯著。防范和管理風險是金融服務實體經(jīng)濟的底線要求,也是期貨市場發(fā)揮功能作用的主要抓手。和現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè)緊密結合的特點讓期貨市場天然具有服務糧食、能源及產(chǎn)業(yè)鏈安全的優(yōu)勢。

更多期貨市場調研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年期貨行業(yè)風險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。

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