超百億資金流入香港市場中國國債和政策性金融債ETF etf基金市場分析

• 2021年11月22日 LiuMingYue來源：中國基金報(bào) 財(cái)聯(lián)社 708 42
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ETF市場行情如何?目前 ,香港市場中資債券 ETF 正成為海外機(jī)構(gòu)積極布局的 " 香餑餑 "。數(shù)據(jù)顯示，10 月底以來，香港市場上市直接投資中國國債和政策性金融債的 ETF 凈流入超過 13 億美元，就是一個(gè)月時(shí)間內(nèi)這些債券 ETF 引來百億級人民幣的凈

超百億資金流入香港市場中國國債和政策性金融債ETF

ETF市場行情如何?目前 ,香港市場中資債券 ETF 正成為海外機(jī)構(gòu)積極布局的 " 香餑餑 "。數(shù)據(jù)顯示，10 月底以來，香港市場上市直接投資中國國債和政策性金融債的 ETF 凈流入超過 13 億美元，就是一個(gè)月時(shí)間內(nèi)這些債券 ETF 引來百億級人民幣的凈流入。業(yè)內(nèi)人士表示，這些凈流入或主要來自于機(jī)構(gòu)，其中包括各國央行、主權(quán)財(cái)富基金、養(yǎng)老金及家族辦公室等，這一趨勢或延續(xù)。

etf基金市場分析

2021年7月，全球etf基金和ETP凈流入資金804.5億美元，使今年前七個(gè)月的凈流入資金達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7395.4億美元，是去年同期3730.1億美元的近兩倍。今年全年的凈流入資金規(guī)模有望打破去年創(chuàng)下的4901.9億美元的紀(jì)錄。

十幾年來，基金已從出道時(shí)被游資當(dāng)做炒作對象，ETF基金發(fā)展到現(xiàn)在舉足輕重的市場地位。

近年來，主題型指數(shù)etf基金發(fā)行日益豐富，為我們投資提供了諸多可選工具。這些etf基金產(chǎn)品中，不乏一些大熱的方向，包括2019年指數(shù)上漲106.33%的半導(dǎo)體、2020年分別上漲110.94%和109.16%的光伏、新能車，以及今年以來表現(xiàn)較優(yōu)的化工、有色金屬。

從etf基金市場結(jié)構(gòu)來看，如果主動(dòng)基金所創(chuàng)造的超額收益與投資者需要付出的投資成本性價(jià)比逐漸減少，大量的投資者便可能會(huì)傾向于選擇這種貝塔鏈的被動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品。etf基金未來的發(fā)展包含兩點(diǎn)要素，第一個(gè)ETF基金要素就是阿爾法收益，

目前大部分產(chǎn)品都是通過代銷渠道進(jìn)行銷售的，但代銷渠道更看重的是費(fèi)率，而不是投資者的長期投資收益，而買方投顧的逐漸崛起，并與投資者有了利益的綁定，便會(huì)使得便宜的ETF產(chǎn)品被廣泛的接受和認(rèn)可，并像美國歷史上一樣，ETF最終呈現(xiàn)出爆炸式的規(guī)模增加。

etf基金市場投資分析

目前，etf基金市場之上已經(jīng)有10只股票型etf基金進(jìn)入百億梯隊(duì)。其中，證券ETF和券商ETF成為最受資金青睞的兩只。而互聯(lián)網(wǎng)、5G、醫(yī)療、科創(chuàng)、軍工、芯片均是份額最高的行業(yè)主題ETF。還有上證50etf基金因成立時(shí)間較早，目前份額同樣在百億梯隊(duì)。

此外，50億份至100億份的ETF基金合計(jì)27只、10億份至50億份的etf基金合計(jì)72只。除去前述百余只ETF基金，市場剩余的400多只ETF份額均在10億份以下。值得一提的是，部分ETF基金目前不足億份，行業(yè)分化已十分明顯。

etf基金數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年6月30日，受個(gè)人投資者喜愛的是華泰柏瑞紅利ETF，持有人戶數(shù)達(dá)到77萬，平均每戶持有該基金7096份。其中，etf基金投資者持有份額達(dá)53.33億份，占比達(dá)97.15%;etf基金機(jī)構(gòu)投資者持有份額1.56億份，占比2.84%。其次是華夏上證科創(chuàng)板50成份etf基金，持有人戶數(shù)為53萬，平均每戶持有18343份。其中，個(gè)人投資者持有份額達(dá)80.90億份，占比達(dá)82.25%;etf基金機(jī)構(gòu)持有份額17.46億份，占比17.75%。

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