2022中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

• 2022年9月28日 HuangWenYu來(lái)源：中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) 百度百科 經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 1478 98
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私募基金，是指以非公開(kāi)方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對(duì)象的證券投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金，進(jìn)行證券投資。

私募基金的概念

私募基金，是指以非公開(kāi)方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對(duì)象的證券投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金，進(jìn)行證券投資。

廣義的私募基金除指證券投資基金外，還包括私募股權(quán)基金。在中國(guó)金融市場(chǎng)中常說(shuō)的“私募基金”或“地下基金”，往往是指相對(duì)于受中國(guó)政府主管部門(mén)監(jiān)管的，向不特定投資人公開(kāi)發(fā)行受益憑證的證券投資基金而言，是一種非公開(kāi)宣傳的，私下向特定投資人募集資金進(jìn)行的一種集合投資。其方式基本有兩種，一是基于簽訂委托投資合同的契約型集合投資基金，二是基于共同出資入股成立股份公司的公司型集合投資基金。

中基協(xié)官網(wǎng)顯示，2022年9月以來(lái)其共發(fā)布5份《紀(jì)律處分決定書(shū)》，涉及深圳樂(lè)創(chuàng)財(cái)富、上海紅墻泰和、上海漢心景紅、北京睿高以及上海圖斯5家私募機(jī)構(gòu)。決定書(shū)顯示，基于違規(guī)事實(shí)，中基協(xié)決定撤銷(xiāo)樂(lè)創(chuàng)財(cái)富私募基金管理人登記，對(duì)紅墻泰和進(jìn)行公開(kāi)譴責(zé)并暫停受理私募基金備案六個(gè)月，上海漢心景紅也被公開(kāi)譴責(zé)并被要求限期改正違法行為。而北京睿高、上海圖斯則被取消會(huì)員資格，上海圖斯還同時(shí)受到公開(kāi)譴責(zé)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

私募股權(quán)基金起源于美國(guó)。19世紀(jì)末20世紀(jì)初，有不少富有的私人銀行家通過(guò)律師、會(huì)計(jì)師的介紹和安排，將資金投資于風(fēng)險(xiǎn)較大的石油、鋼鐵、鐵路等新興產(chǎn)業(yè)，這類(lèi)投資完全是由投資者個(gè)人決策，沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行組織，這就是私募股權(quán)基金的雛形。

私募基金行業(yè)現(xiàn)狀分析

2022年7月，中國(guó)存續(xù)私人基金管理人24304家，與上月相比減少了26家，管理基金135836只，平均每家基金管理人管理基金數(shù)量為5.59只，存續(xù)基金規(guī)模達(dá)20.38萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)了2.1%，平均每家基金管理人管理基金規(guī)模為8.39億元。

從管理基金數(shù)量來(lái)看，排名前5的轄區(qū)管理基金數(shù)量均超過(guò)1萬(wàn)只，遠(yuǎn)高于其他轄區(qū);上海市和西藏自治區(qū)平均管理基金數(shù)量超過(guò)8只/家，黑龍江省和甘肅省平均管理基金數(shù)量低于2只/家。

2015年中國(guó)存續(xù)私募基金數(shù)量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，截止2021年中國(guó)存續(xù)私募基金124391只，較2020年末增加27539只，同比增長(zhǎng)28.43%。在經(jīng)濟(jì)下行和內(nèi)外形勢(shì)壓力下，私募基金逆勢(shì)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)私募基金管理規(guī)模19.78萬(wàn)億元，較2020年末增加3.80萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.81%。

2020年12月底，中國(guó)私募基金管理人數(shù)量為24561家;2021年12月底，中國(guó)私募基金管理人數(shù)量為24610家，較2020年同期增長(zhǎng)49家。在新的私募管理人備案登記的同時(shí)，也有一些私募主動(dòng)或被動(dòng)注銷(xiāo)，私募行業(yè)維持著有進(jìn)有出的良好生態(tài)，2021年1-12月中國(guó)私募基金管理人數(shù)量規(guī)?？傮w呈V字型呈現(xiàn)。

2021年12月末，私募證券投資基金管理人為9069家，占36.85%;私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人為15012家，占61.00%;私募資產(chǎn)配置類(lèi)基金管理人為9家，占0.04%;其他私募投資基金管理人為520家，占2.11%。

2021年深圳4308家私募基金管理人共管理私募基金19783只，較2020年增長(zhǎng)20.8%，占全國(guó)同期私募基金數(shù)量15.9%，位居全國(guó)第二;管理規(guī)模22662億元，較2020年末增長(zhǎng)15.1%，占全國(guó)同期私募基金管理規(guī)模的11.5%，位居全國(guó)第三。

放眼全球，中國(guó)私募基金現(xiàn)在已經(jīng)蛻變成了一種"中國(guó)現(xiàn)象";2015年以來(lái)，中國(guó)私募基金實(shí)繳規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，截止2021年11月，中國(guó)私募基金實(shí)繳規(guī)模超過(guò)200萬(wàn)億元，達(dá)到了201.58萬(wàn)億元的規(guī)模。

最新數(shù)據(jù)顯示，公私募基金資產(chǎn)管理規(guī)模合計(jì)突破46萬(wàn)億元，創(chuàng)下歷史新高。其中，公募基金管理規(guī)模接近27萬(wàn)億元，私募基金管理規(guī)模近20萬(wàn)億元。業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)測(cè)算顯示，到2030年，我國(guó)資管行業(yè)的管理規(guī)模有望達(dá)到300萬(wàn)億元。其中，公私募管理規(guī)模增速有望處于領(lǐng)先水平。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，中國(guó)基金行業(yè)迎來(lái)了黃金發(fā)展期，同時(shí)也進(jìn)入了高質(zhì)量發(fā)展新階段。

私募基金最新資訊

中基協(xié)發(fā)布公告稱(chēng)，現(xiàn)有上海覽領(lǐng)資產(chǎn)管理有限公司等19家私募基金管理人存在異常經(jīng)營(yíng)情形，且未能在書(shū)面通知發(fā)出后的3個(gè)月內(nèi)提交符合規(guī)定的專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)，協(xié)會(huì)將注銷(xiāo)該19家機(jī)構(gòu)的私募基金管理人登記，并將上述情形錄入資本市場(chǎng)誠(chéng)信檔案數(shù)據(jù)庫(kù)。與此同時(shí)，今年以來(lái)已有33批公示期滿三個(gè)月且未主動(dòng)聯(lián)系協(xié)會(huì)的失聯(lián)私募基金管理人被注銷(xiāo)登記

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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