信托公司對(duì)A股上市公司展開(kāi)密集調(diào)研 2023信托投資市場(chǎng)重點(diǎn)方向分析

• 2022年11月4日 HuangJiang來(lái)源：新浪 569 31
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截至11月3日，10月以來(lái)，建信信托調(diào)研次數(shù)位居榜首，合計(jì)對(duì)56家上市公司展開(kāi)了調(diào)研。另外，華能貴誠(chéng)信托、中融信托、上海信托等信托公司調(diào)研上市公司數(shù)均超過(guò)30家。

今年三季度，雖然市場(chǎng)持續(xù)震蕩，但信托公司入市和加倉(cāng)的熱情不減。數(shù)據(jù)顯示，信托資金入市步伐加速。今年三季度，證券類(lèi)信托的發(fā)行市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)達(dá)1641.86億元，增長(zhǎng)732.57億元，環(huán)比增長(zhǎng)80.6%，同比增長(zhǎng)188.4%，規(guī)模占比提升至32.2%，穩(wěn)居資金投向分類(lèi)下的第二位。

信托公司對(duì)A股上市公司展開(kāi)密集調(diào)研

截至11月3日，10月以來(lái)，共計(jì)約30家信托公司對(duì)近200家A股上市公司展開(kāi)了調(diào)研。其中，建信信托、華能貴誠(chéng)信托、中融信托、上海信托等公司較為積極。

具體來(lái)看，截至11月3日，10月以來(lái)，建信信托調(diào)研次數(shù)位居榜首，合計(jì)對(duì)56家上市公司展開(kāi)了調(diào)研。另外，華能貴誠(chéng)信托、中融信托、上海信托等信托公司調(diào)研上市公司數(shù)均超過(guò)30家。

多家信托公司投研人士認(rèn)為，目前市場(chǎng)整體具備較好的投資性?xún)r(jià)比，價(jià)值股、賽道股或有估值修復(fù)的機(jī)會(huì)，基本面向好或政策支持的行業(yè)個(gè)股股價(jià)將有更好的向上彈性。

從調(diào)研行業(yè)來(lái)看，計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等行業(yè)是信托公司頻頻調(diào)研的領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前A股市場(chǎng)的整體估值已處于相對(duì)低位，提前調(diào)研發(fā)掘低估值品種，或能在四季度更好地把握布局機(jī)會(huì)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)信托投資行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

隨著上市公司三季報(bào)披露結(jié)束，信托公司三季度的最新布局浮出水面。

最新數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末,被信托資金重倉(cāng)持有的個(gè)股市值為895.93億元。此外，三季度信托資金加倉(cāng)64只個(gè)股，合計(jì)加倉(cāng)6.5億股，加倉(cāng)市值約為73.6億元。其中,生物醫(yī)藥、信息技術(shù)和高端制造等領(lǐng)域最受信托資金青睞,成為加倉(cāng)重點(diǎn)方向。

2023信托投資市場(chǎng)重點(diǎn)方向分析

10月集合信托發(fā)行市場(chǎng)遇冷，發(fā)行數(shù)量和發(fā)行規(guī)?？焖傧滦?。據(jù)公開(kāi)資料不完全統(tǒng)計(jì)，截至10月31日，10月共有53家信托公司發(fā)行1688款集合信托產(chǎn)品，發(fā)行數(shù)量環(huán)比減少196款，降幅為12.58%;發(fā)行規(guī)模1159.94億元，環(huán)比減少230.60億元，降幅為16.58%。

據(jù)公開(kāi)資料不完全統(tǒng)計(jì)，截至10月31日，10月金融類(lèi)信托產(chǎn)品的平均預(yù)期收益率為6.32%，環(huán)比減少0.11個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)類(lèi)信托產(chǎn)品的平均預(yù)期收益率為7.34%，環(huán)比減少0.20個(gè)百分點(diǎn);工商企業(yè)類(lèi)信托產(chǎn)品的平均預(yù)期收益率為6.47%，環(huán)比減少0.18個(gè)百分點(diǎn);基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)類(lèi)信托產(chǎn)品的平均預(yù)期收益率為6.82%，環(huán)比增加0.09個(gè)百分點(diǎn)。

信托公司布局股權(quán)投資業(yè)務(wù)

股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)有望成為信托公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)不完全統(tǒng)計(jì)，僅在 9、10 月份，就有數(shù)十家信托公司參股或新成立股權(quán)投資類(lèi)合伙企業(yè)。

杭州蕭山玉古浙恒股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)成立，其股東之一便是浙金信托;9 月 22 日，百瑞信托、中誠(chéng)信托新增投資企業(yè)中金祺智(上海)股權(quán)投資中心(有限合伙)……

這些信托公司參股或參與設(shè)立的股權(quán)投資類(lèi)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍主要包括股權(quán)投資;實(shí)業(yè)投資;以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)。

中信登公布的數(shù)據(jù)顯示，今年 5 月，新增長(zhǎng)期股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)規(guī)模 122.97 億元，環(huán)比增長(zhǎng) 35.16%。

股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)將是信托業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)方向。在新的信托分類(lèi)模式下，資產(chǎn)管理信托大類(lèi)下有一項(xiàng)權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)管理信托，信托公司開(kāi)展股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)，主要分類(lèi)于該信托業(yè)務(wù)類(lèi)別，權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)管理信托將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

《2022-2026年中國(guó)信托投資行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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