上半年期市成交量同比增長29.71% 累計(jì)成交量創(chuàng)歷史新高

• 吳澳燕 2023年8月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 585 33
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2023年上半年全球期貨市場(指全球期貨及期權(quán)市場)成交557.82億手，同比增長44.68%。我國期貨市場成交量占全球期貨市場總成交量的7.08%，較2022年上半年占比7.9%下降了0.82個(gè)百分點(diǎn)。其中，商品類品種成交量全球占比70.91%，較2022年上半年占比69.07%提高了1.84個(gè)

依托實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，期貨業(yè)從初期的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)擴(kuò)展到了風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢等創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，期貨公司業(yè)務(wù)模式不斷擴(kuò)展，逐步實(shí)現(xiàn)從通道業(yè)務(wù)向綜合衍生品服務(wù)商的轉(zhuǎn)型。

截至2023年6月底，期貨公司總資產(chǎn)1.76萬億元，凈資產(chǎn)1890.52億元，同比分別增長11.57%和7.84%，資本實(shí)力有所增強(qiáng)。上半年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)累計(jì)收入100.09億元，咨詢業(yè)務(wù)累計(jì)收入0.37億元，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)累計(jì)收入4.83億元，風(fēng)險(xiǎn)管理公司累計(jì)業(yè)務(wù)收入1083.94億元。

上半年期市成交量同比增長29.71%

根據(jù)國際期貨行業(yè)協(xié)會(簡稱“FIA”)統(tǒng)計(jì)的成交量數(shù)據(jù)，2023年上半年全球期貨市場(指全球期貨及期權(quán)市場)成交557.82億手，同比增長44.68%。我國期貨市場成交量占全球期貨市場總成交量的7.08%，較2022年上半年占比7.9%下降了0.82個(gè)百分點(diǎn)。其中，商品類品種成交量全球占比70.91%，較2022年上半年占比69.07%提高了1.84個(gè)百分點(diǎn)。

2023年上半年我國期貨市場累計(jì)成交39.51億手(單邊，下同)和262.13萬億元，同比分別增長29.71%和1.80%，半年累計(jì)成交量創(chuàng)歷史新高。

我國共上市期貨期權(quán)品種119個(gè)，其中商品類100個(gè)(商品期貨68個(gè)、期權(quán)32個(gè))，金融類19個(gè)(金融期貨8個(gè)、金融期權(quán)11個(gè))。年初至今共新上市了9個(gè)品種，包括4個(gè)期貨品種和5個(gè)期權(quán)品種。

其中，中國金融期貨交易所上市了30年期國債期貨;上海期貨交易所上市了氧化鋁期貨、合成橡膠期貨、合成橡膠期權(quán);大連商品交易所上市了乙二醇期權(quán)、苯乙烯期權(quán);廣州期貨交易所上市了碳酸鋰期貨、碳酸鋰期權(quán);上海證券交易所上市了科創(chuàng)50ETF期權(quán)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年期貨行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢及投融資策略指引報(bào)告》顯示：

期貨，與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實(shí)實(shí)在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。

2022年，國內(nèi)期貨市場成交67.68億手和534.9萬億元，同比分別下降9.93%和7.96%。全球期貨市場成交838.48億手，國內(nèi)期貨市場成交量占全球總成交量的8.07%，較2021年占比12%下降了約4個(gè)百分點(diǎn)。

經(jīng)過三十多年的發(fā)展，期貨行業(yè)在發(fā)揮市場功能、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面取得了積極成果，但我國期貨市場尚有巨大的發(fā)展空間，現(xiàn)階段，距實(shí)體經(jīng)濟(jì)對期貨服務(wù)多元化、專業(yè)化、個(gè)性化的現(xiàn)實(shí)需求方面仍有差距。

隨著我國不斷深化改革和擴(kuò)大對外開放，經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，期貨市場功能的更好發(fā)揮，依賴于成熟的市場參與者，投資者教育和行業(yè)人才培養(yǎng)急需創(chuàng)新推進(jìn)。

期貨行業(yè)現(xiàn)狀分析

6月19日，全球首個(gè)實(shí)物交割的氧化鋁期貨在上海期貨交易所(簡稱上期所)正式掛牌交易，上市氧化鋁期貨掛牌合約8個(gè)，掛牌基準(zhǔn)價(jià)為2665元/噸。主力合約AO2311完成首筆成交，買入方為嘉能可有限公司，賣出方為中鋁國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司。截至6月19日上午收盤，氧化鋁期貨品種成交8.0萬手，成交金額43.36億元，持倉1.4萬手。

上期所在設(shè)計(jì)上市氧化鋁期貨的過程中，一方面制定了符合氧化鋁市場特征的漲跌停板、保證金、限倉制度等風(fēng)險(xiǎn)控制措施，另一方面制定了滿足產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，符合現(xiàn)貨貿(mào)易習(xí)慣、儲運(yùn)特點(diǎn)和產(chǎn)品特性的氧化鋁期貨實(shí)物交割制度。

長期以來，我國期貨市場堅(jiān)持以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為宗旨，以提高市場運(yùn)行質(zhì)量為主線，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品和交易機(jī)制創(chuàng)新，不斷擴(kuò)大對外開放，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。從品種體系看，期貨市場依托我國完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，不斷挖掘?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)需求，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新。

2022年8月1日,《中華人民共和國期貨和衍生品法》正式施行;2023年3月24日，修訂后的《期貨公司監(jiān)督管理辦法》(以下簡稱《辦法》)開始向社會公開征求意見……一系列法律法規(guī)相繼頒布實(shí)施，標(biāo)志著期貨市場發(fā)展進(jìn)入新的階段，越來越多實(shí)體企業(yè)參與期貨市場進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，期貨市場的廣度深度不斷拓展。

目前期貨市場投資者結(jié)構(gòu)有待提升，在大力培育產(chǎn)業(yè)客戶的同時(shí)，需著力解決大型集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈有效參與期現(xiàn)市場建設(shè)的問題，以現(xiàn)貨市場供需角度為基礎(chǔ)，從市場參與者、交易規(guī)模、交易平臺等角度，構(gòu)建一個(gè)健康、有效的期現(xiàn)市場，提升國內(nèi)大宗商品定價(jià)權(quán)，為糧食、能源、金屬礦產(chǎn)等國家戰(zhàn)略性資源供應(yīng)鏈安全貢獻(xiàn)期貨力量。

行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為未來核心競爭力之一。一方面，利用好大數(shù)據(jù)可以幫助行業(yè)實(shí)施精準(zhǔn)獲客和精準(zhǔn)營銷戰(zhàn)略，有助于行業(yè)優(yōu)化管理戰(zhàn)略水平和提升業(yè)務(wù)發(fā)展能力;另一方面，通過大數(shù)據(jù)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)穿透式監(jiān)管，不僅助力期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控，也可以賦能客戶風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)營發(fā)展。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家財(cái)政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)會、中國風(fēng)險(xiǎn)投資研究院、深圳創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會、北京創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會、上海創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)協(xié)會、期貨行業(yè)相關(guān)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)刊物的基礎(chǔ)信息以及各省市相關(guān)統(tǒng)計(jì)單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年期貨行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢及投融資策略指引報(bào)告》。

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