期貨行業(yè)市場深度調(diào)研及未來前景展望2023

• 郭夢 2023年1月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1177 76
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回望2022年，國際形勢復(fù)雜多變，黑天鵝事件頻發(fā)，全球大宗商品價格波動加劇。在此背景下，期貨市場砥礪前行，在經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。中國期貨業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年我國期貨市場累計成交量為67.68億手，累計成交額為534.93萬億元，同比分別下降9.93%和7.96%。

回望2022年，國際形勢復(fù)雜多變，黑天鵝事件頻發(fā)，全球大宗商品價格波動加劇。在此背景下，期貨市場砥礪前行，在經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。

中國期貨業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年我國期貨市場累計成交量為67.68億手，累計成交額為534.93萬億元，同比分別下降9.93%和7.96%。

期貨行業(yè)市場深度調(diào)研及未來前景展望2023

2023年開市，大宗商品全線走強，原油和能化板塊出現(xiàn)了“開門紅”。其中，原油主力合約2302上漲2.59%。作為大宗商品之王的原油的價格曲線，牽動著大宗商品市場的脈搏。

我國期貨行業(yè)市場環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，規(guī)模體量和影響力快速上升。自2010年以來，我國商品期貨交易量已連續(xù)12年居全球首位。2022年，期貨和衍生品法表決通過并正式實施，為市場高質(zhì)量發(fā)展奠定法治基礎(chǔ)。

截至2022年11月末，期貨行業(yè)風(fēng)險管理子公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別為1485.29億元和390.69億元，同比增加23%和22%;2022年前11個月場外衍生品累計成交名義金額3.6萬億元，同比增長42.3%，累計成交51.7萬筆，同比增長53.3%?？梢钥吹?，隨著實體經(jīng)濟風(fēng)險管理需求的增加，期貨行業(yè)風(fēng)險管理子公司資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大。

截至2022年底，我國上市期貨、期權(quán)品種已經(jīng)達到110個，主要產(chǎn)品的完整性進一步提高。從市場環(huán)境看，期市高水平制度型開放穩(wěn)步推進，開放路徑不斷拓寬。

作為現(xiàn)代金融體系的重要組成部分，期貨和衍生品市場是交易“不確定性”的市場，是價格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險管理、資源配置的重要場所，也顯著體現(xiàn)國際化、市場化特征。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2027年中國期貨行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》分析

我國是世界上第二大的菜籽油、菜籽粕進口和消費國，以及第一大的花生進口和消費國。隨著我國油脂油料行業(yè)進一步融入全球貿(mào)易體系，相關(guān)品種聯(lián)動也日益密切。由于國際市場上缺乏具有代表性的相關(guān)期貨品種，境外產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)熱切期盼菜系、花生期貨及期權(quán)對外開放后能夠直接參與中國期貨市場管理價格風(fēng)險，實現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營。

數(shù)據(jù)顯示，我國菜籽油、菜籽粕、花生現(xiàn)貨市場規(guī)模位于世界前列，是世界上第二大的菜籽油、菜籽粕生產(chǎn)、進口和消費國，第一大的花生生產(chǎn)、進口和消費國。

菜籽油、菜籽粕、花生期貨上市以來，市場整體運行平穩(wěn)，期現(xiàn)價格相關(guān)性高，功能發(fā)揮較好。2022年，菜籽油期貨日均成交、持倉分別為39萬手和27.6萬手;菜籽粕期貨日均成交、持倉分別為59.9萬手和61.1萬手;花生期貨日均成交、持倉分別為13.1萬手和15.9萬手。此外，菜籽油、菜籽粕期貨合約連續(xù)活躍方案實施以來，初步實現(xiàn)了“近月合約活躍、活躍合約連續(xù)”的目標，進一步滿足了企業(yè)連續(xù)套保需求。

從國內(nèi)來看，當(dāng)前菜籽油、菜籽粕期貨價格已成為貿(mào)易定價基準，花生期貨價格也逐步成為國內(nèi)貿(mào)易商現(xiàn)貨報價的重要參考。

從國際來看，菜籽油、菜籽粕、花生的國際貿(mào)易多以“一口價”方式進行，部分菜籽油、菜籽粕國際貿(mào)易中，境外出口企業(yè)會參考鄭商所菜油和菜粕期貨價格進行報價。

2023年，期貨市場發(fā)展前景向好，期貨品種工具創(chuàng)新步伐有望提速，期貨品種再擴容成為業(yè)內(nèi)人士的共同期待。

2023年，期貨市場還將持續(xù)并有效發(fā)揮價格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險管理功能，為實體經(jīng)濟發(fā)展助力;期貨期權(quán)品種進一步擴容，積極“走出去”、加快“引進來”;加速技術(shù)革新，不斷推動金融科技與期貨行業(yè)融合……

截至2023年1月6日，我國期貨、證券交易所上市的場內(nèi)期貨與期權(quán)品種共110個，其中，商品期貨65個、金融期貨7個、商品期權(quán)28個、金融期權(quán)10個。2022年中國證監(jiān)會陸續(xù)批準中證1000股指期貨和期權(quán)、黃大豆1號期權(quán)、黃大豆2號期權(quán)、豆油期權(quán)、菜籽油期權(quán)、花生期權(quán)、上交所中證500ETF期權(quán)、深交所創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)和中證500ETF期權(quán)、深證100ETF期權(quán)、上證50股指期權(quán)、工業(yè)硅期貨和期權(quán)、螺紋鋼期權(quán)、白銀期權(quán)等共16個期貨衍生品新品種上市交易。

展望2023年，商品期貨市場變數(shù)依舊較多，但從不確定性中尋找確定性，期市將加速品種工具創(chuàng)新擴容，“中國價格”影響力將越來越顯著。防范和管理風(fēng)險是金融服務(wù)實體經(jīng)濟的底線要求,也是期貨市場發(fā)揮功能作用的主要抓手。和現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè)緊密結(jié)合的特點讓期貨市場天然具有服務(wù)糧食、能源及產(chǎn)業(yè)鏈安全的優(yōu)勢。

欲了解更多關(guān)于期貨行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2027年中國期貨行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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