金融衍生品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2021年11月10日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1395 92
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金融衍生品是基于基礎金融工具(如貨幣、匯率、利率、股票指數(shù)等)的金融工具，它也是以傳統(tǒng)金融品為基礎衍生出來的、作為買賣對象的金融品。與其他金融工具不同的是，金融衍生品自身并不具有價值，其價格是從可以運用衍生品進行買賣的貨幣、匯率、證券等的價值中衍生出

金融衍生品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

金融衍生品是基于基礎金融工具(如貨幣、匯率、利率、股票指數(shù)等)的金融工具，它也是以傳統(tǒng)金融品為基礎衍生出來的、作為買賣對象的金融品。與其他金融工具不同的是，金融衍生品自身并不具有價值，其價格是從可以運用衍生品進行買賣的貨幣、匯率、證券等的價值中衍生出來的。在國際金融市場上最為普遍運用的衍生品有金融期貨、期權和互換(又稱掉期)等。

金融衍生品起初是工商企業(yè)或股票投資者用于鎖定成本、收益進行風險管理的工具，后來由于具備“以小博大”的特性，其投機的功能也逐漸凸顯。金融衍生品主要有遠期、期貨、期權、互換，普通投資者能夠自主交易的衍生品一般有期貨、期權。

回首過往，不論是在市場體系建設，還是在功能發(fā)揮上，境內(nèi)金融衍生品市場的發(fā)展都展現(xiàn)了蓬勃的生命力。尤其是隨著市場風險管理的理念深入人心，金融衍生品的功能在服務實體經(jīng)濟及發(fā)揮資產(chǎn)配置作用上，得到了長足的進步。

自金融衍生品上市以來，其價格發(fā)現(xiàn)與套期保值功能逐漸完善和發(fā)揮。同時，金融衍生品市場在有效保證套期保值效果的同時，還能間接起到降低市場波動的作用。作為風險管理的重要工具，金融衍生品可以提供權益和債券市場的風險對沖，有助于維護直接融資渠道的穩(wěn)定性。

通過金融衍生品的工具應用，不僅能在風險管理和流動性管理的過程中提高凈值的穩(wěn)定性，還能結合不同情景和策略條件的設計，豐富產(chǎn)品策略類型，為居民提供更加多元化的投資選擇，有力踐行穩(wěn)健保障和資產(chǎn)配置的先進理念。

銀保監(jiān)會主席郭樹清此前強調，在前期發(fā)生風險的金融衍生品案例中，有大量個人投資者參與投資。從成熟金融市場看，參與金融衍生品投資的主要是機構投資者，非常不適合個人投資理財。原因在于，受不可控制甚至不可預測的多種因素影響，金融衍生品價格波動很大，對投資者的專業(yè)水平和風險承受能力具有很高要求。

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