2024金融資產(chǎn)交易所行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

• 劉明月 2023年11月20日 來(lái)源：中研研究院 849 52
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金融資產(chǎn)交易所行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)金融資產(chǎn)交易所市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?2023上半年總成交額1324.73億元，日均成交額11億元。上半年有89只股票上漲。目前平均市盈率在16倍左右，要知道開(kāi)市初期整體水平一度高達(dá)50倍左右。

金融資產(chǎn)交易所行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)金融資產(chǎn)交易所市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?2023上半年總成交額1324.73億元，日均成交額11億元。上半年有89只股票上漲。目前平均市盈率在16倍左右，要知道開(kāi)市初期整體水平一度高達(dá)50倍左右。

證監(jiān)會(huì)研究顯示，G20國(guó)家直接融資比例普遍為65-75%，中國(guó)與之相差甚遠(yuǎn)。提高直接融資比重、持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)依然任重道遠(yuǎn)?！笆奈濉逼陂g，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，越來(lái)越多的新業(yè)態(tài)亟需拓寬融資渠道。多層次資本市場(chǎng)體系建設(shè)已提升至國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)改革開(kāi)放發(fā)展直接融資，保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定，與間接融資協(xié)調(diào)發(fā)展，提升金融資源的配置效率，是新時(shí)期金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要內(nèi)涵。

中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)金融資產(chǎn)交易所行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示

《國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案》將證監(jiān)會(huì)由國(guó)務(wù)院直屬事業(yè)單位調(diào)整為國(guó)務(wù)院直屬機(jī)構(gòu)，原歸屬國(guó)家發(fā)改委的企業(yè)債發(fā)行審核職責(zé)轉(zhuǎn)交至證監(jiān)會(huì)。證監(jiān)會(huì)地位升級(jí)，體現(xiàn)國(guó)家對(duì)于證券監(jiān)管和資本市場(chǎng)發(fā)展高度重視;同時(shí)更加強(qiáng)化投資者保護(hù)，新設(shè)立金融監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)投資者保護(hù)，強(qiáng)調(diào)微觀審慎和行為監(jiān)管。

新監(jiān)管機(jī)制下，2023年上半年證券業(yè)監(jiān)管合計(jì)罰沒(méi)24.22億元，持續(xù)加強(qiáng)投資者權(quán)益保護(hù)力度，壓實(shí)券商機(jī)構(gòu)責(zé)任：1)強(qiáng)化投行全鏈條監(jiān)管，多家券商及保薦代表人被“雙罰”;2)嚴(yán)格把關(guān)券商研報(bào)的合規(guī)性，上半年22家券商及48名證券研究人士受到處罰。

根據(jù)國(guó)際期貨業(yè)協(xié)會(huì)(FIA)對(duì)全球80多家交易所的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年全球期貨與期權(quán)成交557.82億手，與2022年同期相比增長(zhǎng)了44.7%，其中全球期貨成交141.96億手，期權(quán)成交415.86億手。

截至2023年6月底，全球期貨與期權(quán)持倉(cāng)總量為11.90億手，與2022年同期相比增長(zhǎng)了8.8%;期權(quán)持倉(cāng)占總持倉(cāng)的75.5%。

2023年上半年，中國(guó)內(nèi)地期貨與期權(quán)成交量為39.41億手，占全球期貨與期權(quán)總成交量557.82億手的7.1%，較去年同期7. 9%的占比下降了0.8個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)內(nèi)地期貨成交量為34.61億手，占全球期貨成交量141.96億手的24.4%，較去年同期20.0%的占比上升了4.4個(gè)百分點(diǎn);

中國(guó)內(nèi)地期權(quán)成交量為4.80億手，占全球期貨成交量415.86億手的1.1%，較去年同期0.7%的占比上升了0.4個(gè)百分點(diǎn)。就商品期貨與期權(quán)而言，中國(guó)內(nèi)地商品期貨與期權(quán)成交量為38.65億手，占全球商品期貨與期權(quán)總成交量54.65億手的70.7%，較去年同期69.1%的占比上升了1.6個(gè)百分點(diǎn);

其中中國(guó)內(nèi)地商品期貨成交量為34.08億手，占全球商品期貨總成交量47.19億手的72.2%，較去年同期70.9%的占比上升1.3個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)內(nèi)地商品期權(quán)成交4.57億手，占全球商品期權(quán)總成交量7.46億手的61.3%，較去年同期47.5%的占比提升了13.8個(gè)百分點(diǎn)。

2024金融資產(chǎn)交易所行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

根據(jù)金融資產(chǎn)交易所統(tǒng)計(jì)，上半年141家證券公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,245億元、凈利潤(rùn)850億元，同比分別上升9%和5%;證券業(yè)總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及凈資本為11.65萬(wàn)億元、2.86萬(wàn)億元及2.13萬(wàn)億元，分別較上年末增長(zhǎng)5.3%、2.7%、2.1%。43家上市券商實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收2,691億元，同比增長(zhǎng)7.6%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)819億元，同比增13.6%。頭部券商總體穩(wěn)健，10家上市券商營(yíng)收超百億，30家券商營(yíng)收、凈利潤(rùn)同比雙增。

2023年9月11日，人民銀行發(fā)布的2023年8月金融統(tǒng)計(jì)和社會(huì)融資數(shù)據(jù)顯示，8月份社會(huì)融資規(guī)模增量為3.12萬(wàn)億元，人民幣貸款新增1.36萬(wàn)億元，人民幣貸款余額同比增長(zhǎng)11.1%。當(dāng)月貸款同比多增實(shí)屬不易。

數(shù)據(jù)顯示，8月貸款同比多增868億元。多增幅度看似不多，卻是在1.2萬(wàn)億元?dú)v史同期峰值基數(shù)上實(shí)現(xiàn)的，有利于改善市場(chǎng)預(yù)期。8月末，我國(guó)社會(huì)融資規(guī)模存量為368.61萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9%，其中，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款余額為230.24萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.9%，不少分析人士認(rèn)為當(dāng)前存量貨幣信貸池子已經(jīng)不小。

2023年1-8月中國(guó)金融資產(chǎn)交易所金融期貨交易所成交量為3419.18萬(wàn)手，相比2022年同期增長(zhǎng)了1059.82萬(wàn)手，同比增長(zhǎng)44.92%;成交金額為1760.24億元，相比2022年同期增長(zhǎng)了130.55億元，同比增長(zhǎng)8.01%。

2023年1-8月中國(guó)金融期貨交易所期權(quán)成交金額占全國(guó)期權(quán)市場(chǎng)份額的29.92%，2022年同期期權(quán)成交金額占全國(guó)期權(quán)市場(chǎng)份額的39.04%，市場(chǎng)占有率同比下降23.37%。

分品種來(lái)看，2023年1-8月中國(guó)金融期貨交易所期權(quán)滬深300股指成交金額為791.89億元，占全國(guó)期權(quán)市場(chǎng)13.46%，所占份額同比下降62.89%;中證1000股指成交金額為737.03億元，占全國(guó)期權(quán)市場(chǎng)12.53%，所占份額同比增長(zhǎng)351.3%;上證50股指成交金額為231.33億元，占全國(guó)期權(quán)市場(chǎng)3.93%。

金融資產(chǎn)交易所報(bào)告在公司多年研究結(jié)論的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國(guó)行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)金融資產(chǎn)交易所市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析，并且依托國(guó)家權(quán)威數(shù)據(jù)資源和長(zhǎng)期市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的中研普華數(shù)據(jù)庫(kù)。

本報(bào)告專業(yè)!權(quán)威!報(bào)告根據(jù)金融資產(chǎn)交易所行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、金融資產(chǎn)交易所發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)金融資產(chǎn)交易所市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)金融資產(chǎn)交易所行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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