期貨行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024

• 陳觀秋 2023年12月27日 來(lái)源：證券日?qǐng)?bào) 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) 人民網(wǎng) 中證報(bào) 378 18
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期貨市場(chǎng)是金融市場(chǎng)的重要組成，也是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要陣地。近年來(lái)，實(shí)體企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理需求逐年增長(zhǎng)，2022年超過(guò)千家上市公司發(fā)布套期保值相關(guān)公告;農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)管理工具的認(rèn)識(shí)更加深入，“保險(xiǎn)+期貨”連續(xù)八年被寫(xiě)入中央一號(hào)文件。

經(jīng)過(guò)30多年發(fā)展，我國(guó)期貨市場(chǎng)已經(jīng)頗具規(guī)模。

2022年期貨市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，成交量較2021年有所回落，整體延續(xù)著自2020年以來(lái)的較大規(guī)模體量，其中商品期貨與期權(quán)品種成交量占全球總量72.3%。在全球交易所成交量排名中，國(guó)內(nèi)有四家期貨交易所成交量排名在前25位;在農(nóng)產(chǎn)品、金屬和能源三類品種的全球成交量排名中，國(guó)內(nèi)期貨期權(quán)品種在相應(yīng)品類全球前20強(qiáng)中分別占16席、14席和5席。

期貨行業(yè)市場(chǎng)分析

12月25日晚間，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布11月份及前11個(gè)月期貨市場(chǎng)整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。截至2023年11月末，全國(guó)共有150家期貨公司，分布在29個(gè)轄區(qū)。2023年11月交易額54.89萬(wàn)億元，環(huán)比增加36.68%，同比增加4.20%;交易量8.12億手，環(huán)比增加42.09%，同比增加16.17%;營(yíng)業(yè)收入33.63億元，環(huán)比增加36.37%，同比增加3.59%;凈利潤(rùn)6.79億元，環(huán)比增加88.67%，同比減少27.27%。前11個(gè)月整體實(shí)現(xiàn)凈利87.91億元，同比下滑7.73%。

中期協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年11月份和前11個(gè)月全市場(chǎng)成交量和成交額均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，具體來(lái)看：11月份全市場(chǎng)成交額高達(dá)54.89萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)36.68%，其中商品期貨及期權(quán)為41.62萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)38.51%，金融期貨及期權(quán)成交額為13.28萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)31.26%。前11個(gè)月成交額高達(dá)519.34萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.87%。

從成交量來(lái)看，11月份全市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)成交8.12億手，其中，商品期貨及期權(quán)為7.74億手，環(huán)比增長(zhǎng)44.33%;金融期貨及期權(quán)成交0.378億手，環(huán)比增長(zhǎng)7.75%。而從前11個(gè)月表現(xiàn)來(lái)看，成交量高達(dá)80.57億手，同比增長(zhǎng)32.06%，其中，金融期貨及期權(quán)同比增幅高達(dá)193.37%。

雖然從全市場(chǎng)成交來(lái)看，整體處于增長(zhǎng)狀態(tài)，但對(duì)于150家期貨公司來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)情況并不樂(lè)觀。數(shù)據(jù)顯示，11月份150家期貨公司客戶權(quán)益僅為1.42萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.63億元，凈利潤(rùn)為6.79億元，環(huán)比增長(zhǎng)88.67%，但同比仍下滑27.27%;同時(shí)，前11個(gè)月合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)87.91億元，同比下滑7.73%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)期貨行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

期貨市場(chǎng)是金融市場(chǎng)的重要組成，也是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要陣地。近年來(lái)，實(shí)體企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理需求逐年增長(zhǎng)，2022年超過(guò)千家上市公司發(fā)布套期保值相關(guān)公告;農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)管理工具的認(rèn)識(shí)更加深入，“保險(xiǎn)+期貨”連續(xù)八年被寫(xiě)入中央一號(hào)文件。

擁有“價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)管理、資源配置”三大基本功能的期貨市場(chǎng)，在經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展過(guò)程中將發(fā)揮更大的作用?！镀谪浐脱苌贩ā窞槠谪浶袠I(yè)的創(chuàng)新發(fā)展預(yù)留了空間，無(wú)論是期貨品種上市實(shí)行注冊(cè)制，還是賦予衍生品交易明確的法律地位及配套的制度支持，都將極大地促進(jìn)期貨和衍生品市場(chǎng)的發(fā)展。

從品種發(fā)展來(lái)看，我國(guó)期貨和期權(quán)市場(chǎng)在不斷推進(jìn)品種上市，加快布局各類場(chǎng)內(nèi)衍生品市場(chǎng)。近年來(lái)，我國(guó)期貨市場(chǎng)建設(shè)取得突出成就。

我國(guó)期貨市場(chǎng)當(dāng)前總品種數(shù)達(dá)到131個(gè)，覆蓋農(nóng)產(chǎn)品、金屬、能源、化工、航運(yùn)、金融等國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要領(lǐng)域;市場(chǎng)功能不斷深化，期貨價(jià)格定價(jià)影響力不斷增強(qiáng)，大豆、有色等品種在維護(hù)國(guó)家糧食和能源安全上都發(fā)揮了積極作用。

對(duì)此，證監(jiān)會(huì)副主席李超表示，以期貨和衍生品法正式實(shí)施為契機(jī)，期貨市場(chǎng)堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，制度基礎(chǔ)不斷完善、品種體系持續(xù)優(yōu)化、規(guī)模和質(zhì)量穩(wěn)步提升、市場(chǎng)影響力有所增強(qiáng)，總體上實(shí)現(xiàn)了量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的有效提升，為推進(jìn)自身高質(zhì)量發(fā)展和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)大局奠定有力基礎(chǔ)。

我們的報(bào)告《2024-2029年中國(guó)期貨行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)期貨市場(chǎng)正經(jīng)歷著從量變到質(zhì)變、加速提檔的過(guò)程，隨著全面深化改革不斷推進(jìn)，資本市場(chǎng)不斷完善、金融市場(chǎng)開(kāi)放不斷擴(kuò)大是長(zhǎng)期趨勢(shì)，期貨品類擴(kuò)容與雙向開(kāi)放并舉，特定品種國(guó)際化路徑逐步成型，期貨交易所場(chǎng)外平臺(tái)建設(shè)提速，期現(xiàn)結(jié)合日益緊密，“保險(xiǎn)+期貨”進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模助力脫貧攻堅(jiān)，期貨市場(chǎng)監(jiān)管的科技化智能化水平逐步提升，法律法規(guī)體系日趨完善，中國(guó)期貨市場(chǎng)整體服務(wù)質(zhì)量和能力不斷提升。

期貨行業(yè)研究報(bào)告主要分析了期貨行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、期貨市場(chǎng)供需求狀況、期貨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和期貨主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)期貨行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。期貨行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷策略等方面的建議。

想要了解更多期貨行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)期貨行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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