2024年中國期貨行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2024年1月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 848 52
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期貨行業(yè)是指從事期貨合約交易和相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)和服務(wù)機(jī)構(gòu)，包括期貨交易所、期貨公司、結(jié)算所等。期貨行業(yè)的主要業(yè)務(wù)包括期貨交易、結(jié)算、交割、風(fēng)險(xiǎn)管理等。

期貨行業(yè)是指從事期貨合約交易和相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)和服務(wù)機(jī)構(gòu)，包括期貨交易所、期貨公司、結(jié)算所等。期貨行業(yè)的主要業(yè)務(wù)包括期貨交易、結(jié)算、交割、風(fēng)險(xiǎn)管理等。

期貨行業(yè)的發(fā)展與商品市場、金融市場以及宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)。期貨市場可以提供價格發(fā)現(xiàn)、套期保值和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能，對于企業(yè)來說，可以通過期貨市場進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，避免價格波動帶來的損失。對于投資者來說，期貨市場提供了高杠桿、高流動性的投資機(jī)會，可以通過期貨交易獲取收益。

期貨行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

中國期貨業(yè)協(xié)會發(fā)布了2023年12月全國期貨市場交易情況報(bào)告，2023年全國期貨市場成交全貌隨之出爐。以單邊計(jì)算，2023年1—12月，全國期貨市場累計(jì)成交量約85.01億手，累計(jì)成交額約568.51萬億元，同比分別增長25.60%和6.28%。

分交易所看，2023年1—12月，上海期貨交易所成交量約20.61億手，成交額約151.30萬億元，同比分別增長13.02%和7.11%，分別占全國市場的24.24%和26.61%。上期所子公司上海國際能源交易中心成交量約1.66億手，成交額約35.91萬億元，同比分別增長38.36%和下降10.32%，分別占全國市場的1.96%和6.32%。鄭州商品交易所成交量約35.33億手，成交額約128.41萬億元，同比分別增長47.35%和32.58%，分別占全國市場的41.56%和22.59%。

大連商品交易所成交量約25.08億手，成交額約113.62萬億元，同比分別增長10.25%和下降8.17%，分別占全國市場的29.51%和19.99%。中國金融期貨交易所成交量約1.68億手，成交額133.17萬億元，同比分別增長10.85%和0.10%，分別占全國市場的1.98%和23.42%。廣州期貨交易所成交量約6473萬手，成交額約6.09萬億元，同比分別增長33329.62%和38360.14%，分別占全國市場的0.76%和1.07%。

分品種看，2023年1—12月，我國成交量十強(qiáng)期貨品種分別是純堿、PTA、螺紋鋼、甲醇MA、玻璃FG、豆粕、聚氯乙烯、燃料油、白銀、菜籽粕RM，其中純堿、PTA、螺紋鋼期貨全年成交量均超5億手;成交額十強(qiáng)期貨品種分別是原油、滬深300股指期貨、黃金、純堿、中證500股指期貨、白銀、螺紋鋼、10年期國債期貨、2年期國債期貨、中證1000股指期貨，其中原油期貨全年成交28.78萬億元;截至12月末持倉量十強(qiáng)期貨品種分別是豆粕、螺紋鋼、PTA、甲醇MA、玉米、熱軋卷板、玻璃FG、聚氯乙烯、菜籽粕RM、一號棉CF，其中豆粕、螺紋鋼、PTA期貨年末持倉量均超200萬手。

2023年期貨市場成交同比錄得增長，其中成交量創(chuàng)歷史新高，成交額為歷年第二。農(nóng)產(chǎn)品供給以及工業(yè)品需求預(yù)期存在不同的熱點(diǎn)，部分化工品成交顯著增加，但原油以及有色金屬的熱點(diǎn)不突出，因此出現(xiàn)了大小品種成交不均衡的現(xiàn)象，表現(xiàn)為市場成交量放大但交易額增長有限。此外，新上市品種吸引了市場的廣泛關(guān)注。綜合以上因素，2023年市場總體交易量高于2022年。

2023年，我國期貨市場借期貨和衍生品法正式施行的東風(fēng)，新品種創(chuàng)新步伐明顯提速，全年累計(jì)推出期貨期權(quán)新品種21個，年末總品種數(shù)量達(dá)到131個，基本覆蓋農(nóng)產(chǎn)品、金屬、能源、化工、航運(yùn)、金融等國民經(jīng)濟(jì)主要領(lǐng)域，并進(jìn)一步發(fā)揮了期貨市場服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。其中，廣期所上市的碳酸鋰期貨期權(quán)、上期所推出的集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨、中金所推出的30年期國債期貨等品種，上市后均獲得交易者高度關(guān)注。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國期貨行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析

期貨行業(yè)的競爭格局分析

期貨公司之間競爭激烈，主要表現(xiàn)在市場份額的競爭。各家期貨公司通過提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、開發(fā)差異化的產(chǎn)品、建立品牌影響力等方式，爭奪更多的客戶和市場份額。

期貨公司之間的競爭還表現(xiàn)在服務(wù)品質(zhì)方面。客戶對期貨公司的服務(wù)品質(zhì)要求越來越高，包括交易系統(tǒng)穩(wěn)定性、交易費(fèi)用、客戶服務(wù)質(zhì)量等方面。期貨公司需要不斷提高服務(wù)品質(zhì)，滿足客戶的個性化需求。

技術(shù)實(shí)力成為期貨公司的重要競爭力。各家期貨公司都在加大技術(shù)研發(fā)投入，提升交易系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)控制、數(shù)據(jù)分析等方面的技術(shù)實(shí)力，以適應(yīng)市場的變化和客戶的需求。

在重點(diǎn)企業(yè)方面，我國期貨行業(yè)中的重點(diǎn)企業(yè)包括永安期貨、瑞達(dá)期貨、南華期貨等。這些企業(yè)擁有較強(qiáng)的資本實(shí)力、業(yè)務(wù)規(guī)模和市場份額，具有較強(qiáng)的市場競爭力。此外，還有一些具有特色的期貨公司，如專門從事特定品種期貨交易的公司等。

期貨行業(yè)的發(fā)展趨勢

金融科技的應(yīng)用。隨著金融科技的不斷發(fā)展，期貨行業(yè)將更加依賴科技手段來提升服務(wù)品質(zhì)和效率。例如，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)可以幫助期貨公司進(jìn)行更精準(zhǔn)的行情預(yù)測、更高效的風(fēng)險(xiǎn)管理和更優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)。

國際化進(jìn)程加速。我國經(jīng)濟(jì)的全球化程度不斷提高，期貨行業(yè)的國際化進(jìn)程也將加速。期貨公司將面臨更多與國際市場對接的機(jī)會和挑戰(zhàn)，需要不斷提升自身的國際競爭力。

產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化發(fā)展。期貨行業(yè)將更加注重產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化發(fā)展。期貨公司需要根據(jù)市場需求和客戶特點(diǎn)，開發(fā)更多具有特色的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式，以滿足客戶的個性化需求。

風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性提升。市場不確定性的增加，風(fēng)險(xiǎn)管理在期貨行業(yè)中的重要性將進(jìn)一步提升。期貨公司需要更加注重風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)工作，建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以保障業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。

政策環(huán)境和監(jiān)管的完善將是影響期貨行業(yè)發(fā)展的重要因素。政府將繼續(xù)加強(qiáng)對期貨市場的監(jiān)管和規(guī)范，促進(jìn)市場的健康發(fā)展。同時，政府也將加強(qiáng)對期貨公司的合規(guī)檢查和風(fēng)險(xiǎn)防控，保障市場的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國期貨行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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