華富恒悅定期開放債券型證券投資基金清算報告 基金運作情況介紹

• 2019年6月25日 YaoEnHua來源：新浪網(wǎng) 590 33
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華富恒悅定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2018]664號《關(guān)于準(zhǔn)予華富恒悅定期開放債券型證券投資基金注冊的批復(fù)》注冊募集，于2018年6月25日成立并正式運作，基金管理人為華富基金管理有

3、清算期間的清算損益情況

單位：人民幣

■

注1：利息收入系計提的自2019年3月29日至2019年4月19日止清算期間的銀行存款利息、清算備付金利息和存出保證金利息。其中銀行存款利息317.05元、清算備付金利息1.32元和存出保證金利息4.6元。該款項尚未結(jié)息的部分將于最后分配前由基金管理人根據(jù)結(jié)息情況以自有資金墊付，基金管理人墊付資金到賬日起孳生的利息歸基金管理人所有。

注2：考慮到本基金清算的實際情況，從保護(hù)基金份額持有人利益的角度出發(fā)，本次清算相關(guān)的清算費用由本基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中支付。

4、清算期間的剩余資產(chǎn)分配情況

單位：人民幣

■

資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后，于2019年4月19日本基金剩余財產(chǎn)為人民幣78，358.59元，根據(jù)《基金合同》約定，依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用(本基金清算費用由基金管理人承擔(dān))、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

自2019年4月19日(本次清算結(jié)束之日)起至清算款劃出日前一日期間銀行存款產(chǎn)生的利息亦屬全體基金份額持有人所有。但基金管理人以自有資金墊付存出保證金及應(yīng)收利息的，墊付資金到賬日起孳生的利息歸基金管理人所有。

5、基金財產(chǎn)清算報告的告知安排

本清算報告已經(jīng)基金托管人復(fù)核，在經(jīng)會計師事務(wù)所審計、律師事務(wù)所出具法律意見書后，報中國證監(jiān)會備案并向基金份額持有人公告。

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