農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行200億元“三農(nóng)”專項金融債 債券投資市場展望分析

• 劉明月 2023年6月5日 來源：中國農(nóng)業(yè)銀行 663 38
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據(jù)中國農(nóng)業(yè)銀行官微，6月2日，農(nóng)業(yè)銀行在銀行間市場成功簿記發(fā)行200億元“三農(nóng)”專項金融債，規(guī)模創(chuàng)同品種債券最大發(fā)行紀錄，發(fā)行利率2.65%。本期債券創(chuàng)新采用“服務(wù)農(nóng)業(yè)強國建設(shè)”專題，是市場首單掛鉤具體主題的“三農(nóng)”專項金融債，募集資金將用于糧食安全、農(nóng)村一

農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行200億元“三農(nóng)”專項金融債

據(jù)中國農(nóng)業(yè)銀行官微，6月2日，農(nóng)業(yè)銀行在銀行間市場成功簿記發(fā)行200億元“三農(nóng)”專項金融債，規(guī)模創(chuàng)同品種債券最大發(fā)行紀錄，發(fā)行利率2.65%。本期債券創(chuàng)新采用“服務(wù)農(nóng)業(yè)強國建設(shè)”專題，是市場首單掛鉤具體主題的“三農(nóng)”專項金融債，募集資金將用于糧食安全、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等領(lǐng)域。

中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布2022年度業(yè)績報告

近日，中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布2022年度業(yè)績報告。年報顯示，報告期內(nèi)，農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤2587億元，增速6.9%;實現(xiàn)營業(yè)收入7249億元，增速0.7%;平均總資產(chǎn)回報率(ROAA)0.82%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(ROAE)11.28%;發(fā)行800億元永續(xù)債和1300億元二級資本債，資本充足率達到17.20%，較上年末提升0.07個百分點。

年報顯示，2022年，農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營穩(wěn)健，信貸與融資增量創(chuàng)歷史新高。截至報告期末，農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)總額33.9萬億元，較上年末增長16.7%;貸款總額19.8萬億元，新增2.59萬億元，增速15.1%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至報告期末，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率1.37%，較上年末下降0.06個百分點;不良發(fā)生率0.92%，較上年末下降0.05個百分點;信用卡不良率1.23%，保持可比同業(yè)最優(yōu)。2022年，農(nóng)業(yè)銀行風險前瞻性指標持續(xù)改善，關(guān)注類貸款占比1.46%，較上年末下降0.02個百分點;逾期貸款占1.08%，與年初持平。撥備覆蓋率為302.60%，保持較強風險抵御能力。

2022年，農(nóng)業(yè)銀行鄉(xiāng)村振興支持力度持續(xù)加大。截至報告期末，農(nóng)業(yè)銀行縣域貸款余額7.3萬億元，新增1.11萬億元，增速17.9%;涉農(nóng)貸款余額5.53萬億元，新增7933億元，增速16.8%;832個脫貧縣貸款余額1.69萬億元，增速15.4%;160個國家鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣貸款余額3149億元，增速18.4%。

同時，農(nóng)業(yè)銀行服務(wù)穩(wěn)經(jīng)濟大盤展現(xiàn)新作為。截至報告期末，農(nóng)業(yè)銀行制造業(yè)貸款(監(jiān)管口徑)余額2.3萬億元，增速31.8%，其中，制造業(yè)中長期貸款增速52.8%。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額1.24萬億元，新增3828億元，增速44.6%。普惠金融領(lǐng)域貸款余額2.57萬億元，新增5646億元。民營企業(yè)貸款余額3.04萬億元，新增5733億元，增速23.2%。

在債券市場監(jiān)管方面，相關(guān)的規(guī)定和政策主要涉及銀行間市場準入、發(fā)行、托管交易結(jié)算、公開市場和雙邊報價等制度;商業(yè)銀行參與債券市場的相關(guān)問題;交易所債券市場上的市場準入、債券托管、登記、結(jié)算等方面的內(nèi)容以及企業(yè)債的相關(guān)規(guī)定。今年1月，全國各地共發(fā)行綠色債券56只，規(guī)模達880.63億元，而去年同期發(fā)行綠色債券12只、規(guī)模為67.3億元，綠色債券助力“雙碳”目標實現(xiàn)的作用愈加凸顯。

據(jù)中研研究院《2022-2027年債券行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示

債券投資市場展望分析

近年來，隨著地方專項債市場規(guī)模逐步擴大，地方專項債在支持我國經(jīng)濟發(fā)展、推進重要項目建設(shè)等諸多方面發(fā)揮了積極的作用，作為有效的經(jīng)濟調(diào)控手段，在經(jīng)濟增速下行期財政政策可以同時從收入端(減稅降費)與支出端(主動擴大財政支出)調(diào)控經(jīng)濟增長，但這往往需要充足的政府財力作為基礎(chǔ)。2022年，我國經(jīng)濟運行受到疫情沖擊，同時房地產(chǎn)行業(yè)景氣度明顯下降，對我國政府財力產(chǎn)生一定影響。

目前，我國地方專項債計劃發(fā)行額度處于較高水平，而在實務(wù)操作中，個別地區(qū)存在債券募集資金閑置、效率較低等問題，不利于地方專項債支持實體經(jīng)濟作用的發(fā)揮?？煽紤]統(tǒng)籌優(yōu)化地方專項債額度下達節(jié)奏，進一步平滑專項債的發(fā)行規(guī)模，做好信息預(yù)先披露和市場溝通，加強預(yù)期管理，從而保證地方專項債供給發(fā)行節(jié)奏的平穩(wěn)及債券市場的有序運行。

從中國整體債券市場來看，占比最大的是國債以及地方政府債，占比在35%左右，其次是金融機構(gòu)發(fā)行的金融債，占比35%左右，剩下的大部分是企業(yè)類債券。也就是說政府、金融債占到70%以上，剩下20%多是非金融企業(yè)債。

中國信用債根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)可以分為以下三類：國家發(fā)改委監(jiān)管的企業(yè)債、證監(jiān)會監(jiān)管的公司債、銀行間交易商協(xié)會監(jiān)管的中期票據(jù)和短期融資券等，另外還有金融企業(yè)發(fā)債(不包括政策性銀行，主要是商業(yè)銀行，由銀監(jiān)會和人民銀行共同監(jiān)管)，包括金融債、次級債包括信貸資產(chǎn)證券化等。

在債券發(fā)行后，避免因為項目手續(xù)不齊全、準備工作不到位等導致資金不能及時使用，嚴防資金閑置沉淀。強化資金給付流程梳理監(jiān)督機制，督促項目主管部門及項目實施單位等加快債券資金使用進度，盡快形成實物工作量。精準清除債券融資款項的給付障礙，打通債券融資款投入融資項目的給付通道，落實資金管理使用主體責任，確保債券資金高效合規(guī)使用。

在“雙碳”目標引領(lǐng)下，能源轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重點行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐加快，需要大量資金。隨著低碳經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展理念的深入人心，隨著政策制度的逐步完善，綠色債券必將迎來更廣闊的發(fā)展空間。

債券投資行業(yè)報告還對全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析，并對行業(yè)進行了趨向研判，是經(jīng)營企業(yè)，服務(wù)、投資機構(gòu)等單位準確了解目前行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握債券投資企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品，對中國及各子行業(yè)的發(fā)展狀況、上下游行業(yè)發(fā)展狀況、競爭替代產(chǎn)品、債券投資行業(yè)發(fā)展趨勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進行了分析，并重點分析了中國行業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及中國行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

更多消息，請點擊中研研究院出版的《2022-2027年債券行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究報告》。

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