2023碳金融行業(yè)調(diào)研及發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2023年7月7日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 291 11
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目前，國(guó)外的碳市場(chǎng)，尤其是歐洲的碳市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，世界多國(guó)都已經(jīng)建成或即將建成完善的碳金融市場(chǎng)體系，而相比之下，我國(guó)的特殊國(guó)情決定了我國(guó)碳金融市場(chǎng)必須謹(jǐn)慎發(fā)展。

碳金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

碳金融市場(chǎng)是根據(jù)相關(guān)協(xié)議、依法依規(guī)設(shè)立的用于交易溫室氣體的標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)，包括各項(xiàng)與之相關(guān)的投資和融資活動(dòng)。目前，國(guó)外的碳市場(chǎng)，尤其是歐洲的碳市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，世界多國(guó)都已經(jīng)建成或即將建成完善的碳金融市場(chǎng)體系，而相比之下，我國(guó)的特殊國(guó)情決定了我國(guó)碳金融市場(chǎng)必須謹(jǐn)慎發(fā)展。

國(guó)際碳金融市場(chǎng)的不斷完善，又推動(dòng)了衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展。我國(guó)作為全球最大的碳排放資源國(guó)，供應(yīng)全球市場(chǎng)大約三分之一的減碳排量。盡管隨著全球碳交易市場(chǎng)的興起，我國(guó)碳金融業(yè)務(wù)也隨之展開，并且已經(jīng)推出了碳基金、碳債券、碳配額抵押貸款、碳配額回購(gòu)融資等業(yè)務(wù)，但業(yè)務(wù)水平和創(chuàng)新程度明顯不夠，與日趨成熟的國(guó)際碳金融市場(chǎng)差距較大，未來(lái)具有廣闊的發(fā)展?jié)摿蜕仙臻g。

在碳中和背景下，碳金融產(chǎn)品的推出直接決定著碳交易市場(chǎng)的流動(dòng)性與交易規(guī)模。而碳金融市場(chǎng)發(fā)展高度依賴于碳排放控制強(qiáng)度和碳排放權(quán)現(xiàn)貨交易市場(chǎng)的成熟度。據(jù)央行研究局調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前全球碳金融市場(chǎng)每年交易規(guī)模超過(guò)600億美元。其中，起步最早、市場(chǎng)交易最活躍的品種是碳期貨，年交易額占1/3。以歐盟為例，2020年歐盟碳期貨交易占總碳交易規(guī)模的93%。中國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)一經(jīng)啟動(dòng)，旋即成為全球覆蓋溫室氣體排放規(guī)模最大的碳市場(chǎng)。

實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和需要改變我國(guó)能源結(jié)構(gòu)。我國(guó)煤炭消費(fèi)占比約60%，光伏、風(fēng)能、生物質(zhì)能等清潔可再生能源在能源供給中的比重仍然較低。必須大幅降低傳統(tǒng)化石能源的使用，大力發(fā)展新能源，加大技術(shù)投資，克服新能源在研發(fā)生產(chǎn)、存儲(chǔ)運(yùn)輸和消費(fèi)使用等領(lǐng)域的難題，加快推廣運(yùn)用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

近年來(lái)，中國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)建設(shè)工作正加快推進(jìn)。2021年7月，全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)啟動(dòng)上線交易，并將發(fā)電行業(yè)作為首個(gè)納入全國(guó)碳市場(chǎng)的行業(yè)。2021年，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)二氧化碳排放比2020年降低3.8%，比2005年累計(jì)下降50.8%，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到16.6%，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到6.35億千瓦，單位GDP煤炭消耗顯著降低，森林覆蓋率和蓄積量連續(xù)30年實(shí)現(xiàn)“雙增長(zhǎng)”，全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)啟動(dòng)一周年之際，碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)累計(jì)成交量1.94億噸，累計(jì)成交金額84.92億元。

至2021年末，我國(guó)9家交易中心CCER累計(jì)交易量達(dá)到2.68億噸，其中上海市場(chǎng)CCER累計(jì)成交量為1.1億噸，占比41%;廣東市場(chǎng)成交量超過(guò)5600萬(wàn)噸，占比21%。2022年年度全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)總成交量逾5088.9萬(wàn)噸，總成交額28.14億元。截至2022年底，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA) 總成交量逾2.29億噸，累計(jì)成交額突破100億元，已成為全球規(guī)模最大的碳現(xiàn)貨市場(chǎng)。

碳達(dá)峰、碳中和關(guān)乎經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的高質(zhì)量發(fā)展道路，金融要發(fā)揮重要的助推作用。2021年3月召開的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議指出，要完善綠色低碳政策和市場(chǎng)體系，完善能源“雙控”制度，完善有利于綠色低碳發(fā)展的財(cái)稅、價(jià)格、金融、土地、政府采購(gòu)等政策，加快推進(jìn)碳排放權(quán)交易，積極發(fā)展綠色金融。這為我們開展碳金融工作指明了路徑。

碳金融行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

此次疫情的爆發(fā)，讓人類感受到自然生態(tài)失衡帶來(lái)的嚴(yán)重影響，給全球推動(dòng)綠色發(fā)展帶來(lái)重要啟示;同時(shí)，近年來(lái)我國(guó)在積極倡導(dǎo)有利于環(huán)境保護(hù)的節(jié)能減排、資源節(jié)約等，促進(jìn)綠色可持續(xù)發(fā)展理念的發(fā)展進(jìn)程。因此，在政府和金融機(jī)構(gòu)積極制定并落實(shí)了各種減少碳排放量的金融政策的多重利好的環(huán)境下發(fā)展碳金融勢(shì)在必行，我國(guó)碳金融發(fā)展未來(lái)前景可期。

未來(lái)我國(guó)碳交易市場(chǎng)逐漸成熟，碳金融將助力形成包括政府、企業(yè)、核查機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、碳資產(chǎn)管理公司、金融機(jī)構(gòu)等多元市場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)，營(yíng)造出碳交易市場(chǎng)的新生態(tài)。碳金融為碳市場(chǎng)發(fā)展重要的融資工具和風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)碳交易具有重要的支撐作用。初步測(cè)算表明，中國(guó)未來(lái)40年達(dá)成碳中和目標(biāo)需要的投資將達(dá)百萬(wàn)億元級(jí)別，在支持碳達(dá)峰、碳中和方面，金融機(jī)構(gòu)大有可為。

從“十二五”試點(diǎn)先行，到“十三五”籌備全國(guó)市場(chǎng)，全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)蹄疾步穩(wěn)?！笆奈濉睍r(shí)期，隨著市場(chǎng)不斷完善，全國(guó)碳交易體系將在全社會(huì)范圍內(nèi)形成碳價(jià)信號(hào)，為整個(gè)社會(huì)的低碳轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，助力實(shí)現(xiàn)“力爭(zhēng)2030年前碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和”的中國(guó)承諾。同時(shí)，在碳中和背景下，國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)將更多關(guān)注碳金融市場(chǎng)，并提供碳交易賬戶開戶、資金清算結(jié)算，碳資產(chǎn)質(zhì)押融資、保值增值等各項(xiàng)涉及碳金融的業(yè)務(wù)，碳金融發(fā)展空間會(huì)被逐漸打開。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國(guó)碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2027年中國(guó)碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  碳金融市場(chǎng)是根據(jù)相關(guān)協(xié)議、依法依規(guī)設(shè)立的用于交易溫室氣體的標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)，包括各項(xiàng)與之相關(guān)的投資和融資活動(dòng)。目前，國(guó)外的碳市場(chǎng)，尤其是歐洲的碳市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，世界多國(guó)都已經(jīng)...

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