6月末證券期貨經營機構私募資管業(yè)務規(guī)模合計13.21萬億元

• 吳澳燕 2023年8月1日 來源：互聯網 1440 95
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2023年6月，證券期貨經營機構當月共備案私募資管產品945只，設立規(guī)模460.9億元。從機構類型看，6月備案私募資管產品數量最多、設立規(guī)模最大的為證券公司及其資管子公司。

6月證券期貨經營機構私募資管產品備案情況概覽

2023年6月，證券期貨經營機構當月共備案私募資管產品945只，設立規(guī)模460.9億元。從機構類型看，6月備案私募資管產品數量最多、設立規(guī)模最大的為證券公司及其資管子公司。

證券公司私募子公司6月備案的25只私募基金中，24只為合伙型、1只為公司型。從產品類型看，6月備案的集合資產管理計劃設立規(guī)模占比高于單一資管計劃。從投資類型看，6月備案私募資管產品數量最多、設立規(guī)模最大的為固定收益類。

從存續(xù)情況來看，截至2023年6月底，證券期貨經營機構私募資管業(yè)務規(guī)模合計13.21萬億元(不含社?；稹⑵髽I(yè)年金)，較上月底減少2466.82億元，降低1.83%。

此外，截至2023年6月底，證券公司及其資管子公司平均管理私募資管業(yè)務規(guī)模596億元，較上月減少12億元;證券公司私募子公司平均管理私募基金80億元;基金管理公司平均管理私募資管業(yè)務規(guī)模383億元，較上月減少9億元;基金子公司平均管理私募資管業(yè)務規(guī)模245億元;期貨公司及其資管子公司平均管理私募資管業(yè)務規(guī)模25億元。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國私募基金行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標為投資對象的證券投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金，進行證券投資。

截至2022年12月末，存續(xù)私募基金管理人23667家，管理基金數量超14.5萬只，管理基金規(guī)模20.03萬億元。該規(guī)模較上月增加220.91億元，環(huán)比增長0.11%。

具體來看，截至2022年12月末，存續(xù)私募證券投資基金92604只，存續(xù)規(guī)模5.56萬億元，環(huán)比增長0.04%;存續(xù)私募股權投資基金31525只，存續(xù)規(guī)模10.94萬億元，環(huán)比增長0.06%;存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金19353只，存續(xù)規(guī)模2.83萬億元，環(huán)比增長0.59%。

私募基金行業(yè)市場現狀

截至2023年5月，在中國證券投資基金業(yè)協會(以下簡稱基金業(yè)協會)登記的私募基金管理人2.2萬家，管理基金數量15.3萬只，管理基金規(guī)模21萬億元左右。私募基金在服務實體經濟、支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、提高直接融資比重以及服務居民財富管理等方面發(fā)揮了重要積極作用。

日前國務院公布《私募投資基金監(jiān)督管理條例》，這意味著行業(yè)進入到建新規(guī)的新階段，“私募基金要更合規(guī)、科學地運行，以服務實體經濟?！苯刂?月29日，今年以來已注銷私募基金管理人共2027家，已超過去年全年總注銷數量的九成。

實際上，以風險投資、私募股權投資為代表的私募股權及創(chuàng)業(yè)投資基金，是推動我國創(chuàng)新型企業(yè)持續(xù)成長的關鍵力量。據同花順iFinD數據統計，截至7月20日，今年以來，資本市場支持民企股債融資合計4595.39億元。其中，股權融資3437.92億元，交易所債市融資1157.47億元。

不同于此前由證監(jiān)會發(fā)布的《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《關于加強私募投資基金監(jiān)管的若干規(guī)定》等部門規(guī)章，《條例》是私募領域的第一部行政法規(guī)。業(yè)內人士表示，這是從行政法規(guī)的層面確立私募股權投資基金和創(chuàng)業(yè)投資基金的法律地位，為行業(yè)監(jiān)管提供了更高位階的法律支撐及依據。

此前，我國證券投資基金法中，主要對私募基金中私募證券投資基金的監(jiān)管作出規(guī)定。對私募股權投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金的規(guī)范主要依賴部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及自律規(guī)則，監(jiān)管執(zhí)法依據和手段相對欠缺。

私募基金強監(jiān)管勢態(tài)延續(xù)。多地證監(jiān)局陸續(xù)開出罰單，劍指私募基金或相關負責人。披露出來的問題包括經營管理失控、違規(guī)向投資者承諾收益、信息披露存在虛假記載等。在分析人士看來，監(jiān)管提高對私募基金公司的要求，有利于優(yōu)勝劣汰，有利于私募基金行業(yè)健康發(fā)展。不斷完善的監(jiān)管規(guī)范，將為私募基金這一超過20萬億規(guī)模的行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展奠定良好基礎。

從野蠻增長轉入高質量發(fā)展，這是好事，說明私募基金更能夠在服務實體經濟、支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、提高直接融資比重以及服務居民財富管理等方面發(fā)揮越來越重要的積極作用

目前，在A股上市公司中，有六成以上為民營企業(yè)。上述證監(jiān)會負責人表示，私募基金所投資企業(yè)廣泛覆蓋民營企業(yè)、中小企業(yè)。下一步，要拓展私募基金募資渠道，促進行業(yè)高質量發(fā)展。具體措施包括豐富資金來源，逐步擴大引入保險資金、社?；鸷宛B(yǎng)老金等長期資金，推進信息披露、電子合同、份額登記等基礎設施建設，強化投資者教育，拓寬退出渠道等。

隨著私募基金行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優(yōu)秀的私募基金企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。

本報告利用中研普華長期對私募基金行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數據，同時依據國家統計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、行業(yè)協會、中國行業(yè)研究網、全國及海外專業(yè)研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業(yè)的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個私募基金行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國私募基金行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

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