9月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交量同比增長(zhǎng)28.05% 期貨市場(chǎng)調(diào)研2023

• 黃文玉 2023年10月9日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) 392 19
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經(jīng)過30多年發(fā)展，我國(guó)期貨市場(chǎng)已經(jīng)頗具規(guī)模。2021年，我國(guó)期貨市場(chǎng)交易活躍，期貨公司資本實(shí)力和利潤(rùn)水平不斷提升，期貨行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，逐漸趨于規(guī)范、穩(wěn)定。

2023年10月9日，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，以單邊計(jì)算，9月全國(guó)期貨交易市場(chǎng)成交量為746559907手，成交額為514825.55億元，同比分別增長(zhǎng)28.05%和19.13%，環(huán)比分別下降21.32%和15.14%。1-9月全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為6468549304手，累計(jì)成交額為4252905.79億元，同比分別增長(zhǎng)30.49%和6.13%。

期貨，英文名是Futures，與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實(shí)實(shí)在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之后，一個(gè)月之后，三個(gè)月之后，甚至一年之后。買賣期貨的合同或協(xié)議叫做期貨合約。買賣期貨的場(chǎng)所叫做期貨市場(chǎng)。投資者可以對(duì)期貨進(jìn)行投資或投機(jī)。

經(jīng)過30多年發(fā)展，我國(guó)期貨市場(chǎng)已經(jīng)頗具規(guī)模。2021年，我國(guó)期貨市場(chǎng)交易活躍，期貨公司資本實(shí)力和利潤(rùn)水平不斷提升，期貨行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，逐漸趨于規(guī)范、穩(wěn)定。截至2021年末,國(guó)內(nèi)期貨公司總數(shù)量為150家。截至2021年年底，我國(guó)期貨與衍生品市場(chǎng)上市品種數(shù)量達(dá)到94個(gè)，其中商品類84個(gè)(期貨64個(gè)、期權(quán)20個(gè))，金融類10個(gè)(期貨6個(gè)、期權(quán)4個(gè))。

期貨行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀全面調(diào)研分析

從品種發(fā)展來(lái)看，我國(guó)期貨和期權(quán)市場(chǎng)在不斷推進(jìn)品種上市，加快布局各類場(chǎng)內(nèi)衍生品市場(chǎng)。近年來(lái)，我國(guó)期貨市場(chǎng)建設(shè)取得突出成就。目前，市場(chǎng)共有110個(gè)期貨期權(quán)品種上市，其中期權(quán)品種28個(gè)，覆蓋農(nóng)產(chǎn)品、金屬、能源化工各個(gè)行業(yè)板塊和上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

期貨公司是按照我國(guó)法律法規(guī)設(shè)置的經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，作為中介機(jī)構(gòu)，在風(fēng)險(xiǎn)管控中處于核心位置，加上目前證監(jiān)會(huì)從嚴(yán)監(jiān)管的理念，只有促使公司合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)才能保障公司的穩(wěn)定發(fā)展，最終保障期貨市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展，截止2021年12月中國(guó)期貨公司注冊(cè)資本達(dá)987.07億元，凈資本達(dá)1028.32億元。截止2021年12月中國(guó)期貨公司資產(chǎn)總額達(dá)13812.31億元，較2021年1月增加了3671.3億元，其中凈資產(chǎn)為1614.46億元。

期貨市場(chǎng)是金融市場(chǎng)的重要組成，也是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要陣地。近年來(lái)，實(shí)體企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理需求逐年增長(zhǎng)，2022年超過千家上市公司發(fā)布套期保值相關(guān)公告;農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)管理工具的認(rèn)識(shí)更加深入，“保險(xiǎn)+期貨”連續(xù)八年被寫入中央一號(hào)文件。擁有“價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)管理、資源配置”三大基本功能的期貨市場(chǎng)，在經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展過程中將發(fā)揮更大的作用。《期貨和衍生品法》為期貨行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展預(yù)留了空間，無(wú)論是期貨品種上市實(shí)行注冊(cè)制，還是賦予衍生品交易明確的法律地位及配套的制度支持，都將極大地促進(jìn)期貨和衍生品市場(chǎng)的發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)期貨行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

2022年期貨市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，成交量較2021年有所回落，整體延續(xù)著自2020年以來(lái)的較大規(guī)模體量，其中商品期貨與期權(quán)品種成交量占全球總量72.3%。在全球交易所成交量排名中，國(guó)內(nèi)有四家期貨交易所成交量排名在前25位;在農(nóng)產(chǎn)品、金屬和能源三類品種的全球成交量排名中，國(guó)內(nèi)期貨期權(quán)品種在相應(yīng)品類全球前20強(qiáng)中分別占16席、14席和5席。

截至2022年末，國(guó)內(nèi)150家期貨公司總資產(chǎn)1.7萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)1,841.65億元，同比分別增長(zhǎng)23.06%和14.07%，資本實(shí)力不斷增強(qiáng)。期貨公司業(yè)務(wù)呈現(xiàn)多元化發(fā)展的特質(zhì)，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，客戶權(quán)益達(dá)到14,808.62億元，同比增長(zhǎng)25%，風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)、基金銷售業(yè)務(wù)、境外金融服務(wù)業(yè)務(wù)等多元化業(yè)務(wù)不斷豐富。目前，風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)成為期貨公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要抓手，服務(wù)的廣度與深度快速提升。

2022年，國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)成交67.68億手和534.9萬(wàn)億元，同比分別下降9.93%和7.96%。全球期貨市場(chǎng)成交838.48億手，國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)成交量占全球總成交量的8.07%，較2021年占比12%下降了約4個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為16.63億手，同比增長(zhǎng)8.47%。2023年1-5月全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為31.61億手，累計(jì)成交額為215.42萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)27.77%和2.80%。期貨市場(chǎng)成交規(guī)模穩(wěn)步提升，彰顯經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇活力。

期貨行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

中國(guó)期貨市場(chǎng)正經(jīng)歷著從量變到質(zhì)變、加速提檔的過程，隨著全面深化改革不斷推進(jìn)，資本市場(chǎng)不斷完善、金融市場(chǎng)開放不斷擴(kuò)大是長(zhǎng)期趨勢(shì)，期貨品類擴(kuò)容與雙向開放并舉，特定品種國(guó)際化路徑逐步成型，期貨交易所場(chǎng)外平臺(tái)建設(shè)提速，期現(xiàn)結(jié)合日益緊密，“保險(xiǎn)+期貨”進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模助力脫貧攻堅(jiān)，期貨市場(chǎng)監(jiān)管的科技化智能化水平逐步提升，法律法規(guī)體系日趨完善，中國(guó)期貨市場(chǎng)整體服務(wù)質(zhì)量和能力不斷提升。

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