2023碳金融行業(yè)深度分析 全國碳市場建設(shè)蹄疾步穩(wěn)

• 黃文玉 2023年12月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 792 48
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目前，國外的碳市場，尤其是歐洲的碳市場的建設(shè)和發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，世界多國都已經(jīng)建成或即將建成完善的碳金融市場體系，而相比之下，我國的特殊國情決定了我國碳金融市場必須謹(jǐn)慎發(fā)展。國際碳金融市場的不斷完善，又推動(dòng)了衍生產(chǎn)品市場的發(fā)展。

碳金融市場是根據(jù)相關(guān)協(xié)議、依法依規(guī)設(shè)立的用于交易溫室氣體的標(biāo)準(zhǔn)市場，包括各項(xiàng)與之相關(guān)的投資和融資活動(dòng)。目前，國外的碳市場，尤其是歐洲的碳市場的建設(shè)和發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，世界多國都已經(jīng)建成或即將建成完善的碳金融市場體系，而相比之下，我國的特殊國情決定了我國碳金融市場必須謹(jǐn)慎發(fā)展。國際碳金融市場的不斷完善，又推動(dòng)了衍生產(chǎn)品市場的發(fā)展。

碳市場需要深化發(fā)展，碳金融的空間還有待釋放，需要更多的市場參與者。碳金融近年來雖然創(chuàng)新探索不斷，但參與的金融機(jī)構(gòu)不多，應(yīng)用規(guī)模仍然不大，各地“首單”的示范效應(yīng)亟待放大。發(fā)展碳金融存在不少堵點(diǎn)，我國支持綠色金融發(fā)展的政策工具不斷豐富完善，而碳金融還需要更多更有針對(duì)性的專門扶持政策，如將碳金融發(fā)展納入金融機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)體系，為碳金融產(chǎn)品的投入和創(chuàng)新發(fā)展開通綠色通道等。

碳金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

我國作為全球最大的碳排放資源國，供應(yīng)全球市場大約三分之一的減碳排量。盡管隨著全球碳交易市場的興起，我國碳金融業(yè)務(wù)也隨之展開，并且已經(jīng)推出了碳基金、碳債券、碳配額抵押貸款、碳配額回購融資等業(yè)務(wù)，但業(yè)務(wù)水平和創(chuàng)新程度明顯不夠，與日趨成熟的國際碳金融市場差距較大，未來具有廣闊的發(fā)展?jié)摿蜕仙臻g。

在碳中和背景下，碳金融產(chǎn)品的推出直接決定著碳交易市場的流動(dòng)性與交易規(guī)模。而碳金融市場發(fā)展高度依賴于碳排放控制強(qiáng)度和碳排放權(quán)現(xiàn)貨交易市場的成熟度。據(jù)央行研究局調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前全球碳金融市場每年交易規(guī)模超過600億美元。其中，起步最早、市場交易最活躍的品種是碳期貨，年交易額占1/3。以歐盟為例，2020年歐盟碳期貨交易占總碳交易規(guī)模的93%。中國碳排放權(quán)交易市場一經(jīng)啟動(dòng)，旋即成為全球覆蓋溫室氣體排放規(guī)模最大的碳市場。

近年來，中國碳排放權(quán)交易市場建設(shè)工作正加快推進(jìn)。2021年7月，全國碳排放權(quán)交易市場啟動(dòng)上線交易，并將發(fā)電行業(yè)作為首個(gè)納入全國碳市場的行業(yè)。2021年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)二氧化碳排放比2020年降低3.8%，比2005年累計(jì)下降50.8%，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到16.6%，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到6.35億千瓦，單位GDP煤炭消耗顯著降低，森林覆蓋率和蓄積量連續(xù)30年實(shí)現(xiàn)“雙增長”，全國碳排放權(quán)交易市場啟動(dòng)一周年之際，碳市場碳排放配額(CEA)累計(jì)成交量1.94億噸，累計(jì)成交金額84.92億元。

銀行對(duì)于碳市場的企業(yè)，可提供開戶、結(jié)算、存管等基礎(chǔ)碳金融服務(wù)，開發(fā)全流程的配套金融服務(wù)模式。另外，還可圍繞企業(yè)的具體需求，以企業(yè)碳配額或國家核證自愿減排量(CCER)作為抵質(zhì)押物向企業(yè)發(fā)放貸款、發(fā)行碳債券，甚至探索發(fā)展碳金融衍生產(chǎn)品，為企業(yè)管理碳配額及碳價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供衍生品對(duì)沖服務(wù)等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

商業(yè)銀行是碳金融市場發(fā)展的重要參與主體。自2021年7月16日全國統(tǒng)一碳排放權(quán)交易市場正式啟動(dòng)上線以來，各家銀行搶抓碳金融發(fā)展的先發(fā)優(yōu)勢，對(duì)碳金融市場展開了初步探索。當(dāng)前，以碳交易排放權(quán)配額作為抵押提供信貸融資的業(yè)務(wù)已經(jīng)成為多家銀行“進(jìn)軍”碳市場的重要抓手。

至2021年末，我國9家交易中心CCER累計(jì)交易量達(dá)到2.68億噸，其中上海市場CCER累計(jì)成交量為1.1億噸，占比41%;廣東市場成交量超過5600萬噸，占比21%。2022年年度全國碳市場碳排放配額(CEA)總成交量逾5088.9萬噸，總成交額28.14億元。截至2022年底，全國碳市場碳排放配額(CEA) 總成交量逾2.29億噸，累計(jì)成交額突破100億元，已成為全球規(guī)模最大的碳現(xiàn)貨市場。

在“雙碳”目標(biāo)下，金融機(jī)構(gòu)2023年以來頻頻發(fā)力碳金融，與“碳”掛鉤的創(chuàng)新信貸產(chǎn)品和服務(wù)體系不斷涌現(xiàn)。2023年2月份，四川天府新區(qū)川西林盤碳匯線上交易正式達(dá)成，這也意味著獨(dú)立生態(tài)碳匯項(xiàng)目在全國范圍內(nèi)第一次通過碳匯市場線上掛牌交易實(shí)現(xiàn)價(jià)值補(bǔ)償;7月份，中國銀行麗水市分行發(fā)放首筆林業(yè)碳匯質(zhì)押貸款;9月3日，金融機(jī)構(gòu)碳核算平臺(tái)在中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)亮相;等等。

碳金融行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

此次疫情的爆發(fā)，讓人類感受到自然生態(tài)失衡帶來的嚴(yán)重影響，給全球推動(dòng)綠色發(fā)展帶來重要啟示;同時(shí)，近年來我國在積極倡導(dǎo)有利于環(huán)境保護(hù)的節(jié)能減排、資源節(jié)約等，促進(jìn)綠色可持續(xù)發(fā)展理念的發(fā)展進(jìn)程。因此，在政府和金融機(jī)構(gòu)積極制定并落實(shí)了各種減少碳排放量的金融政策的多重利好的環(huán)境下發(fā)展碳金融勢在必行，我國碳金融發(fā)展未來前景可期。

業(yè)內(nèi)專家表示，未來，各家金融機(jī)構(gòu)涉足碳金融業(yè)務(wù)不能只滿足于“試水”，更要在軟硬件水平上下功夫，盡快建立成熟的碳金融業(yè)務(wù)運(yùn)營模式。未來我國碳交易市場逐漸成熟，碳金融將助力形成包括政府、企業(yè)、核查機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、碳資產(chǎn)管理公司、金融機(jī)構(gòu)等多元市場主體結(jié)構(gòu)，營造出碳交易市場的新生態(tài)。碳金融為碳市場發(fā)展重要的融資工具和風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)碳交易具有重要的支撐作用。

從“十二五”試點(diǎn)先行，到“十三五”籌備全國市場，全國碳市場建設(shè)蹄疾步穩(wěn)。“十四五”時(shí)期，隨著市場不斷完善，全國碳交易體系將在全社會(huì)范圍內(nèi)形成碳價(jià)信號(hào)，為整個(gè)社會(huì)的低碳轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，助力實(shí)現(xiàn)“力爭2030年前碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和”的中國承諾。同時(shí)，在碳中和背景下，國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)將更多關(guān)注碳金融市場，并提供碳交易賬戶開戶、資金清算結(jié)算，碳資產(chǎn)質(zhì)押融資、保值增值等各項(xiàng)涉及碳金融的業(yè)務(wù)，碳金融發(fā)展空間會(huì)被逐漸打開。

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  2023-2027年中國碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  碳金融市場是根據(jù)相關(guān)協(xié)議、依法依規(guī)設(shè)立的用于交易溫室氣體的標(biāo)準(zhǔn)市場，包括各項(xiàng)與之相關(guān)的投資和融資活動(dòng)。目前，國外的碳市場，尤其是歐洲的碳市場的建設(shè)和發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，世界多國都已經(jīng)...

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