價格狂飆卻賣爆了 有人一次購買超70萬元 黃金基金行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告

• 李波 2023年3月21日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 229 7
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黃金價格節(jié)節(jié)攀升，一路“狂飆”。3月20日，國際現(xiàn)貨黃金(倫敦金現(xiàn))盤中突破2000美元/盎司關(guān)口，為2022年3月份以來首次。此外，據(jù)廣州日報3月20日報道，廣州有消費(fèi)者一次性購買超70萬元黃金。

黃金價格節(jié)節(jié)攀升，一路“狂飆”。3月20日，國際現(xiàn)貨黃金(倫敦金現(xiàn))盤中突破2000美元/盎司關(guān)口，為2022年3月份以來首次。此外，據(jù)廣州日報3月20日報道，廣州有消費(fèi)者一次性購買超70萬元黃金。

近日，在硅谷銀行、簽名銀行、瑞士信貸等歐美銀行接連陷入危機(jī)的背景下，持續(xù)刺激市場避險需求。上周(3月13日至3月17日)國際現(xiàn)貨黃金價格飆升，刷新自去年11月中旬以來的最大單周漲幅。3月17日收報1987.46美元/盎司，日內(nèi)漲幅達(dá)3.44%，創(chuàng)近11個月以來新高。

有分析人士指出，隨著歐美多家銀行遭遇流動性危機(jī)，多家機(jī)構(gòu)對于美聯(lián)儲未來加息的預(yù)期出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，各國央行對于黃金的購買需求巨大。

世界黃金協(xié)會經(jīng)調(diào)整后的最新數(shù)據(jù)顯示，今年以來各國央行買入黃金的數(shù)量進(jìn)一步增加，1月全球央行凈買入黃金的數(shù)據(jù)從此前的31噸上調(diào)至77噸，較去年12月環(huán)比大漲192%。

從歷史經(jīng)驗來看，黃金價格與美元指數(shù)通常負(fù)相關(guān)運(yùn)行。近日，美元指數(shù)回落的同時黃金價格持續(xù)走升。對此，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，美國硅谷銀行破產(chǎn)事件加大了市場避險情緒，推升了黃金價格。

3月18日，在全球財富管理論壇2023年會上，中國人民銀行副行長宣昌能表示，2022年，包括股市、債市、大宗商品、黃金在內(nèi)的全球各類資產(chǎn)價格均出現(xiàn)比較明顯的波動。近期美國硅谷銀行倒閉及其引起的連鎖反應(yīng)仍在發(fā)展演化，引起各方面廣泛關(guān)注。

銀河證券分析稱，盡管美聯(lián)儲與美國政府迅速采取措施抑制美國硅谷銀行倒閉所引發(fā)的溢出效應(yīng)，但美國銀行業(yè)與金融市場仍然遭遇了較大沖擊，并有從小銀行向瑞信等大型機(jī)構(gòu)擴(kuò)散的趨勢。

高利率環(huán)境下銀行業(yè)所面臨的資金與流動性風(fēng)險正逐步暴露與放大。在銀行業(yè)暴雷的風(fēng)險下，美聯(lián)儲或?qū)⒈黄确啪徏酉⑦M(jìn)度，且市場對于美聯(lián)儲降息的預(yù)期也迅速升溫，驅(qū)動黃金價格大幅上漲。

對于后市，國金證券指出，海外銀行業(yè)危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，市場對于美聯(lián)儲3月加息50個基點(diǎn)的概率進(jìn)一步下修，芝商所“美聯(lián)儲觀察(FedWatch)”工具同時顯示，美聯(lián)儲到5月可能會再加息25個基點(diǎn)，之后便將進(jìn)入降息通道。

據(jù)悉，美聯(lián)儲將于北京時間3月22日3時公布利率決議。

面對國際金價氣勢如虹，上金所3月20日發(fā)布通知稱，近期影響市場運(yùn)行的不確定性因素較多，市場風(fēng)險明顯加劇，價格波動顯著增大。請各會員單位提高風(fēng)險防范意識，做細(xì)做好風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，提示投資者做好風(fēng)險防范工作，合理控制倉位，理性投資。

日本國內(nèi)黃金零售價格創(chuàng)歷史新高

據(jù)日本共同社14日消息，受美國金融體系不穩(wěn)定的因素影響，日本最大的黃金零售商之一，田中貴金屬當(dāng)日公布的黃金價格為每克9050日元(約合人民幣464元)，較前一日上漲50日元。日本國內(nèi)黃金零售價格連續(xù)兩日創(chuàng)歷史新高。

周一(3月13日)，現(xiàn)貨黃金升創(chuàng)2月3日以來新高1894.11美元/盎司，因美債收益率大跌，硅谷銀行倒閉引發(fā)的不確定性促使投資者尋求避險。銀行虧損至少在某種程度上是由利率和收益率上升造成的，也就是美聯(lián)儲的激進(jìn)加息政策。市場現(xiàn)在押注美聯(lián)儲本月可能很難重新加速升息，并且不排除年內(nèi)降息可能。

北京時間20:12，現(xiàn)貨黃金上漲1.3%至1887.92美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲1.37%至1893.3美元/盎司;美元指數(shù)下跌0.43%至104.193。

加州銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)上周五(3月10日)關(guān)閉了硅谷銀行，兩天后的上周日(3月12日)聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)控制了總部位于紐約的Signature Bank也被關(guān)閉。

這是美國銀行業(yè)自2008年金融危機(jī)以來的最大倒閉事件，美元指數(shù)跌創(chuàng)2月16日以來新低至103.672，美國2年期國債收益率最近兩個交易日以跌去800個基點(diǎn)。美國國債收益率下跌使得黃金顯示出一些強(qiáng)勁的上升勢頭，金價對收益率曲線尤其是短期收益率曲線很敏感。

隨著美聯(lián)儲加息，SVB在美聯(lián)儲超低利率制度期間收取的長期債券價值繼續(xù)下降。由于借貸成本提高，初創(chuàng)企業(yè)開始提取SVB持有的資金，使該銀行面臨資本危機(jī)，不得不宣布將出售價值超過20億美元的新股以解決流動性緊張問題。這一決定導(dǎo)致公司和儲戶急于從該銀行提款，引發(fā)擠兌。

美國當(dāng)局在上周日啟動了緊急措施，以避免銀行系統(tǒng)的連帶損失。監(jiān)管機(jī)構(gòu)向客戶保證，從周一開始，他們將可以獲得所有存款。此外，美聯(lián)儲推出了一項新的機(jī)制，將為受到SVB倒閉影響的機(jī)構(gòu)提供最長一年的貸款。

財政部長耶倫、美聯(lián)儲主席鮑威爾和聯(lián)邦存款保險公司主席格倫伯格上周日發(fā)布聯(lián)合聲明中表示，聯(lián)邦存款保險公司將保護(hù)硅谷銀行和Signature銀行的客戶。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國黃金基金行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

3月10日，由舊金山聯(lián)邦儲備銀行監(jiān)管的硅谷銀行倒閉，這是十多年來最大的銀行倒閉事件。此事引起金融市場的劇烈震蕩，引發(fā)了市場對于美聯(lián)儲的批評，日前，美聯(lián)儲開始對此事進(jìn)行自查。

美聯(lián)儲周一表示，負(fù)責(zé)監(jiān)管業(yè)務(wù)的副主席Michael Barr將主導(dǎo)這項調(diào)查，5月1日前會發(fā)布調(diào)查結(jié)果。美聯(lián)儲主席鮑威爾在一份聲明中說，圍繞硅谷銀行的事件需要美聯(lián)儲展開徹底、透明和迅速的調(diào)查。

去年初至今，美聯(lián)儲累計加息450基點(diǎn)。一位知情人士表示，華盛頓的監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在評估，隨著美聯(lián)儲從去年開始加息，硅谷銀行和紐約Signature Bank是否進(jìn)行了必要的計劃和壓力測試。

現(xiàn)貨黃金上看1904美元

日線圖上看，金價自1809美元開啟iii浪，逼近161.8%目標(biāo)位1896美元，后市或進(jìn)一步挑戰(zhàn)176.4%目標(biāo)位1904美元。iii浪是自1805美元開啟的上行(iii)浪的子浪。

鑒于整個美國的借貸成本飆升正在損害金融系統(tǒng)健康，投資者現(xiàn)在認(rèn)為，美聯(lián)儲不可能在本月重新加速升息，并且有可能在2023年年底前降息。而在硅谷銀行事發(fā)前，本月加息50個基點(diǎn)的可能性高達(dá)70%。

華僑銀行外匯策略師Christopher Wong表示：“市場恐慌情緒蔓延可能會促使美聯(lián)儲官員在即將舉行的聯(lián)邦公開市場委員會上重新考慮加息節(jié)奏，因為維護(hù)金融穩(wěn)定是重中之重。”

高盛公司下調(diào)對美聯(lián)儲加息前景的預(yù)期。該機(jī)構(gòu)表示：“鑒于近期銀行體系面臨壓力，我們不再預(yù)期聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會在3月22日的會議上加息，同時3月之后加息路徑存在相當(dāng)大的不確定因素。”

高盛現(xiàn)在的預(yù)測是：3月美聯(lián)儲將維持利率不變，5月美聯(lián)儲將加息25個基點(diǎn)，6月美聯(lián)儲將加息25個基點(diǎn)，7月美聯(lián)儲將加息25個基點(diǎn)，終端利率預(yù)計將達(dá)到5.25-5.50%。

德國商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱，銀行虧損至少在某種程度上是由利率和收益率上升造成的，也就是美聯(lián)儲的激進(jìn)加息政策，進(jìn)而引發(fā)了擠兌。"聯(lián)邦存款保險公司昨天發(fā)表聲明，確認(rèn)兩家相關(guān)銀行的所有客戶將收到他們的存款。美聯(lián)儲也立即做出了反應(yīng)：它啟動了'銀行定期融資計劃'和已經(jīng)開放了貼現(xiàn)窗口。"

該機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家還表示，當(dāng)然，現(xiàn)在判斷所有這些做法是否已經(jīng)足夠還為時過早，畢竟商業(yè)銀行必要時可以請求美聯(lián)儲保證美元供應(yīng)。但他們認(rèn)為，現(xiàn)在很少有市場參與者會因為擔(dān)心美元再次短缺而急著買入美元，這就給美元帶來了負(fù)面影響。

FXStreet分析師Dhwani Mehta報告說，金價已經(jīng)決定性地突破了溫和看漲的50日移動均線(DMA)1873美元，延續(xù)上周五的漲勢。盡管黃金多頭在恢復(fù)上升趨勢之前已經(jīng)暫停了一段時間。若日線上收1900美元，2月3日高點(diǎn)1919美元將成為多頭下一個目標(biāo)。

我國黃金消費(fèi)同比實現(xiàn)了18.2%銷量

春節(jié)到元宵期間，據(jù)中國黃金協(xié)會發(fā)布稱，我國黃金消費(fèi)同比實現(xiàn)了18.2%的增長。特賣電商唯品會數(shù)據(jù)也顯示，元宵節(jié)前，珠寶首飾熱度居高不下，顯示今年1月以來，定價類的黃金戒指銷量同比增長103%，黃金手鏈銷量同比增長37%。

2月情人節(jié)和3月婦女節(jié)同樣熱鬧，情人節(jié)前唯品會一場與周生生合作的超級大牌日上，黃金飾品訂單量出現(xiàn)倍數(shù)級增長。三八節(jié)來臨，唯品會上女性購買的黃金手鏈數(shù)量同比增長近50%，計價類黃金耳飾在女性中的銷量同比增長43%。

黃金不斷掀起熱潮，即便金價已經(jīng)上揚(yáng)，消費(fèi)者熱情依舊不減，將中國消費(fèi)復(fù)蘇提速、人們消費(fèi)信心十足的趨勢暴露無遺。毫無疑問，這份消費(fèi)信心將在接下來，使得消費(fèi)浪潮得以繼續(xù)。

同時無論是國家層面，今年“消費(fèi)”一詞在政府工作報告中被提及23次，盡顯重視;還是個人層面，有最新調(diào)研《消費(fèi)復(fù)蘇，你會買買買嗎》顯示，高達(dá)91.24%的受訪者在今年有國內(nèi)出游計劃、90.46有電影文娛消費(fèi)計劃……需求增加，這些還在進(jìn)一步成為消費(fèi)持續(xù)復(fù)蘇的驅(qū)動。

《2022-2027年中國黃金基金行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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