疫苗事件重創(chuàng)醫(yī)藥股 醫(yī)藥板塊幾乎全線飄綠 接下來走勢如何？

• 2018年7月23日 GuoMeng來源：北京時(shí)間 騰訊財(cái)經(jīng) 中國上市公司協(xié)會 1444 95
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  2018-2023年中國租賃合作行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

  租賃合作研究報(bào)告對租賃合作行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的租賃合作資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫...

除疫苗股外，醫(yī)藥板塊幾乎全線飄綠，海辰藥業(yè)、安科生物、華蘭生物、泰合健康跌幅均在8%以上。

中國上市公司協(xié)會強(qiáng)烈譴責(zé)長生生物疫苗違法違規(guī)行為

近日，中國上市公司協(xié)會關(guān)注到國家藥品監(jiān)督管理局通告以及吉林省食品藥品監(jiān)督管理局對長春長生生物科技有限責(zé)任公司(以下簡稱“長春長生”)的行政處罰決定書，長春長生是上市公司長生生物科技股份有限公司(以下簡稱“長生生物”，000268.SZ)的子公司，中國上市公司協(xié)會對此次疫苗事件予以高度關(guān)注。長春長生在生產(chǎn)經(jīng)營過程中違反國家藥品生產(chǎn)規(guī)定，將不合格疫苗產(chǎn)品流向市場，突破人的道德底線，造成惡劣影響，對此我們予以強(qiáng)烈譴責(zé)。

中國上市公司協(xié)會再次倡議，上市公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格恪守《中國上市公司誠信守則》，牢固樹立社會責(zé)任意識，誠信合規(guī)經(jīng)營;真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù)，杜絕虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，持續(xù)提高信息披露質(zhì)量;進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，不斷提高上市公司治理水平。尤其要把人民生命安全放在首位，嚴(yán)控道德風(fēng)險(xiǎn)，狠抓產(chǎn)品安全，為維護(hù)一個(gè)安全、放心、可信任的生活環(huán)境做出應(yīng)有的社會貢獻(xiàn)。

疫苗事件重創(chuàng)醫(yī)藥股

7月23日，因疫苗事件連續(xù)五個(gè)跌停的長生生物停牌，但隨著事件在周末發(fā)酵，整個(gè)醫(yī)藥板塊周一開盤全線崩潰，截至午間收盤，與長生生物存在關(guān)聯(lián)的長春高新過去三個(gè)交易日跌幅均在2%以內(nèi)，今天終于跌停，而另一家與長生生物關(guān)聯(lián)的康泰生物同樣跌停，另外兩支疫苗股智飛生物和沃森生物也未能幸免跌停。

長春高新和康泰生物都是名副其實(shí)的大牛股，此前在資本市場的表現(xiàn)可謂一馬平川。長春高新股價(jià)由2008年的12元/股(前復(fù)權(quán))上漲到上周疫苗事件爆發(fā)前的最高點(diǎn)255元/股，十年年上漲20多倍;康泰生物則在2017年2月上市以來，由3.29元/股發(fā)行價(jià)上漲到上周最高點(diǎn)75元/股，一年多時(shí)間上漲20多倍。

除疫苗股外，醫(yī)藥板塊幾乎全線飄綠，海辰藥業(yè)、安科生物、華蘭生物、泰合健康跌幅均在8%以上。面對重大黑天鵝可能遭遇的退市風(fēng)險(xiǎn)，已有投資者在互動(dòng)平臺上咨詢向長生生物索賠問題。

面對閃崩，有醫(yī)藥行業(yè)分析師認(rèn)為，短期的泥沙俱下存在市場情緒因素，也存在躺槍錯(cuò)殺，但背后是消費(fèi)者對國產(chǎn)藥物尤其是疫苗信任度的下降，這次事件起碼對疫苗股成長會帶來長期負(fù)面影響。

持股機(jī)構(gòu)境遇兩重天

值得注意的是，根據(jù)基金二季報(bào)的公布情況，已有至少兩只基金新進(jìn)持倉長生生物。

而據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，共有9家公司旗下的11只基金持股長生生物。其中，持股最多的為富國天瑞強(qiáng)勢精選。該基金持有長生生物862萬股，占凈值比4.38%，位列基金前十大持股的第五位。

考慮到基金二季度報(bào)告已披露完畢，這也意味著，一季度持倉長生生物的基金，或已全部成功出逃。

醫(yī)藥股二季度繼續(xù)獲基金加持

今年以來，A股醫(yī)藥板塊表現(xiàn)搶眼。

申萬一級行業(yè)顯示，年初至今，僅有休閑服務(wù)和醫(yī)藥生物板塊錄得正增長。

而醫(yī)藥生物板塊中，疫苗上市公司表現(xiàn)最為亮眼。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，康泰生物、智飛生物、長春高新、雙鷺?biāo)帢I(yè)、沃森生物、長生生物分別漲幅104.35%、74.04%、30.57%、17.52%、15.18%、2.52%。

其中，長生生物今年上半年漲幅高達(dá)57.59%。但問題疫苗事件發(fā)生后，長生生物已累計(jì)錄得5個(gè)跌停。

中國基金報(bào)此前統(tǒng)計(jì)，今年上半年基金收益排行榜中，進(jìn)入主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績前20名的幾乎都是醫(yī)藥健康類主題基金，業(yè)績排名前10的主動(dòng)權(quán)益類基金更是清一色的醫(yī)療健康領(lǐng)域主題基金。

而截至二季度末，基金增持最多的50只股票也主要集中在大消費(fèi)、生物制藥和信息技術(shù)板塊。

以康泰生物為例，截至目前，共有96只基金二季報(bào)中公布持倉，其中僅有7只基金出現(xiàn)減持，其余89只基金均出現(xiàn)不同程度增持，有9只基金的增持市值規(guī)模過億。

Wind梳理部分疫苗股的二季度基金持倉情況顯示，截至目前，包括康泰生物、智飛生物、長春高新等多只疫苗股均獲基金增持。

值得注意的是，近期不管是買方還是賣方，對于醫(yī)藥股基本看多。

摩根士丹利華鑫基金旗下大摩健康產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理王大鵬認(rèn)為，經(jīng)歷了近期一輪連續(xù)調(diào)整后，醫(yī)藥行業(yè)指數(shù)已基本回吐今年漲幅。在行業(yè)基本面前期已經(jīng)得到市場認(rèn)可的背景下，調(diào)整正是被"錯(cuò)殺"優(yōu)質(zhì)股的配置良機(jī)。王大鵬表示，未來醫(yī)藥板塊依然有上升空間。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，大摩健康產(chǎn)業(yè)業(yè)績回報(bào)為18.3%，位居374只偏股混合型基金第一名。

易方達(dá)醫(yī)療健康、易方達(dá)大健康主題基金經(jīng)理?xiàng)顦E霄認(rèn)為，中長期來看，醫(yī)藥板塊仍具有較高配置價(jià)值，創(chuàng)新藥等方向尤其值得關(guān)注。在楊楨霄看來，支撐醫(yī)藥行業(yè)中長期發(fā)展的核心邏輯是國內(nèi)消費(fèi)者的用藥結(jié)構(gòu)變化。

對于短期回調(diào)，他表示不必過度擔(dān)憂。"醫(yī)藥板塊在邏輯和業(yè)績上都問題不大，回調(diào)主要是因?yàn)槎唐诠乐颠^高，隨著調(diào)整，風(fēng)險(xiǎn)也會逐步釋放。"

Wind數(shù)據(jù)顯示，易方達(dá)醫(yī)療健康在今年上半年取得了11.38%的收益率，遠(yuǎn)高于業(yè)績比較基準(zhǔn)3.33%的同期收益率，在全市場近六百只偏股混合型基金中排名前十。

中信證券研報(bào)分析，未來3-6個(gè)月醫(yī)藥板塊仍然具有較強(qiáng)的吸引力。一方面醫(yī)藥板塊避險(xiǎn)屬性在繼續(xù)增強(qiáng);另一方面隨著機(jī)構(gòu)改革后各部門的整合工作陸續(xù)完成，醫(yī)藥板塊有望迎來更多政策紅利。

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